ChtoDalshe
ChtoDalshe
28 июня 2023 в 7:02
Какие акции купить? Воодушевившись удачными в последнее время идеями (Сургутнефтегаз-префы, Магнит, РусАгро) решили продолжить канву и назвать своих фаворитов. Угольщики и металлурги смотрятся весьма и весьма неплохо в перспективе. 1️⃣Вчера руководством Магнитогорского металлургического комбината было объявлено, что мощности загружены полностью! Это стало триггером для роста стоимости котировок на более чем 3%, также росли акции других представителей отрасли -НЛМК, Северсталь. Нам повезло взять НЛМК за день до этого, правда в ничтожно малых обьемах (скорее обидно, что твоя идея работает, но ты не рискнул😢). Итак. Мощности металлургов загружены- немудрено: активно развиваются инфраструктурные проекты, штампуется военная техника, причем не только в России. В этой связи металлурги чувствуют себя неплохо. А НЛМК и ММК чувствуют себя вдвойне неплохо из-за того, что очень большая часть продукции идет на экспорт. А слабеющий рубль множит выручку этих компаний! Кроме этого. Компании не платят дивиденды, опасаясь последствий турбулентности рынка и копят ликвидность на счетах! Что это значит? Это значит, что в будущем могут быть выплачены весьма и весьма неплохие дивиденды🤩 Все эти обстоятельства заставляют нас рассматривать НЛМК и ММК в качестве перспективных бумаг. 2️⃣Уголь! Угольщики также как и металлурги пострадали от возникшего кризиса. НО! Как оказалось не то, чтобы сильно! Дело в том, что для плавки металла необходимо очень много угля! Да, да. Уголь дает необходимую энергию, ведь ее оочень много! Учитывая, что потребление энергии увеличивается, мощности металлургов загружены, Китай активно строит корабли и танки, а также дороги и прочую инфраструктуру- спрос на уголь не падает! Есть определенные сложности, связанные с пропускной способностью Восточного полигона, но они решаются, активно подключается флот. В этой связи мы верим в угольщиков и наращиваем позицию в Мечел (спасибо, что упал) и Распадской. Безусловно в условиях мировой турбулентности любая инвестиция- огромный риск. Взять даже риски рецессии экономики США- если рецессия наступит- упадёт все и сильно (проще говоря), ибо снизится общее производство, а следовательно, спрос на металл и уголь! Но мы верим, что время есть и мы успеем увидеть рост!😉 (Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)! Удачных инвестиций! $RASP $MTLR $NLMK $MAGN
170,14 
30,59%
46,21 
31,73%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
25 ноября 2024
ВТБ: наше мнение об акциях
3 комментария
Motoroller
28 июня 2023 в 8:49
Все круто, только цена на уголь совсем не айс, на уровне рентабельности
Нравится
nikolay1964
28 июня 2023 в 9:51
@Motoroller на энергетический уголь да подешевел сильно, но уголь для металургии который распадаская и Мечел добывают пока очень хорошие цены
Нравится
Motoroller
28 июня 2023 в 10:00
Экспорт разве не основное направление?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+31,9%
1,8K подписчиков
Beloglazov94
76,1%
560 подписчиков
VASILEV.INVEST
29%
7,1K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Сегодня в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
ChtoDalshe
433 подписчика 43 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
4,21%
Еще статьи от автора
8 июля 2023
Прогнозы траектории курса рубля(от Бойлерной): 1. Во второй половине года стоимость валюты составит в среднем 87–90 рублей за доллар, согласно опросу «Ведомостей». Диапазон оценок достаточно широкий – от 75 до 96 руб. 5 из 9 аналитиков допускают превышения среднего курса выше 90 руб. до конца года. Все эксперты сходятся во мнении, что во втором полугодии средний курс не превысит 95 руб. 2. Позитивный макропрогноз: Герман Греф ожидает средний курс в диапазоне от 75 до 79 рублей за доллар к концу 2023 года и исключает ослабление до экстремальных уровней прошлого года. По мнению главы Сбербанка, курс рубля — «поплавок», который отражает состояние российской экономики. Когда все сектора экономики подстроятся под новые реалии, наступит новая стабилизация. 3. Консенсус-прогноз курса рубля на конец недели – 88.75 руб. за доллар. По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», сохраняются риски, что доллар может локально подорожать до 92-93 руб., в том числе из-за рыночных спекуляций и хэджирования геополитических рисков, включая предстоящий саммит НАТО 11–12 июля. Кроме того, доллар укрепляется и по отношению ко всем основным валютам: инвесторы бегут от риска на фоне повышения процентных ставок и замедления мировой экономики. На этой неделе рубль мог отреагировать на сокращение продаж иностранной валюты Минфином в 2 раза, что указывает на улучшение динамики поступления нефтегазовых доходов: на среднесрочном горизонте это будет позитивно для нацвалюты. Ключевой фактор укрепления будет связан с ростом цен на энергоносители, но локальную поддержку рублю в 20-х числах июля может также оказать период налоговых выплат. 4. На курс рубля влияет не только торговый баланс, но движения по финсчёту (масштабный отток капитала), которые не были заметны в 2022 из-за рекордного профицита по счёту текущих операций: – С 1 января 2022 по 1 июля 2023 года оценочный объем погашения долгов в иностранной валюте составил $120 млрд и еще до $40 млрд предстоит погасить во втором полугодии; – Накопленная дебиторская задолженность импортёров российский товаров за 1.5 года оценивается в $30-40 млрд; – Бегство капитала физлиц достигло объёма $80 млрд за 1.5 года и еще столько же от бизнеса и банков в рамках вынужденных мер; – Накопление неконвертируемой валютной выручки в рамках торговых операциях с дружественными странами. При сбалансированном оттоке по финсчёту — средний курс был бы в диапазоне 72-77 рублей за доллар. Стабилизировать ситуацию могут механизмы ограничения движения капитала, которые ранее применялись во II кв. 2022 года. Бездействие Банка России на фоне сокращающегося экспорта, геополитических рисков и роста поставок параллельного импорта может привести к росту курсов евро и доллара до 120-130 руб. 5. Дефицит государственного бюджета России по итогам 6 месяцев снизился на 816 млрд до 2.6 трлн из утверждённых 2.9 трлн рублей. Предположения, что ослабление курса рубля было спровоцировано для пополнения бюджета, опровергаются улучшением динамики доходов: почти 2.6 трлн за июнь, что выше плановых показателей. Месячная динамика нефтегазовых доходов ( привет неплохо зарабатывающим Роснефти и Лукойлу) выходит на траекторию, соответствующую базовому уровню – 8 трлн рублей в год. Ненефтегазовые доходы в годовом выражении выросли на 17.8% – до 7 трлн рублей, значительно опередив заложенные при формировании бюджета оценки. USDRUB LKOH ROSN
7 июля 2023
Пока рубль бьет рекорды по волатильности, российский агропром бьет рекорды по эффективности. Невероятный урожай прошлого года позволил усилить позиции России на мировом рынке продовольствия. Если с энергоресурсами сейчас у нас все сложно, то АПК, наоборот, идет в рост и становится флагманом отечественного экспорта. В прошедшем сезоне экспорт российского зерна составил 60 млн тонн – это исторический объем для России. Об этом сообщил сегодня глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Дне поля в Татарстане. В том числе экспорт пшеницы достиг 47 млн тонн – по ее поставкам мы сегодня номер один в мире. Похоже, зерно становится для России новой нефтью. Сыграла ставка на поддержку интенсивного развития передовых технологий сельхозпроизводства. В части цифровизации, техники, мелиорации, использования современных удобрений сегодня отрасль уже далеко не та, что была еще каких-то 5 лет назад. Если сравнивать две последние пятилетки, то зерна РФ стала производить на 16% больше, а масличных — более чем на 60%. В ближайшие годы Россия очевидно будет становится все более важным игроком на мировом рынке. И это на руку и нам, и международным партнерам. Обращаем внимание на производителей AGRO RUGR
6 июля 2023
Сколько еще будет падать рубль? Причины (мнение) Итак, рубль продолжает свое выразительное стремительное падение. Аналитики, как всегда на первых парах рассуждавшие о скором укреплении, сменили пластинку и заговорили о серьезном платежном дисбалансе: долларов надо больше, чем поступает от экспорта, ввиду увеличившегося импорта. Конечно Платежный баланс сыграл свою роль. Безусловно. Но разве он вырос за две недели на 10% как доллар? Нет. Значит причина в другом. Вернее не так. Причина не только в этом! 1. Безусловно неудачная попытка военного мятежа отразилась на настроении крупных инвесторов, которые начали сомневаться в отсутствии системных рисков на рынке (несправедливо кстати, на наш взгляд, система показала устойчивость). Отсюда начался отток. Отток мог усилиться в последнее время на фоне новостей о разработке новых правил валютного регулирования, которые будут предусматривать дополнительные ограничения на вывод капитала. Вероятно, крупняк готовится и все, что мы видим- продажи рубля на инсайдах. 2. Одна что еще хочется сказать: ни ЦБ, ни Минфин несмотря на серьезное падение рубля не выходят на рынок с целью его поддержки. Отсюда мы делаем вывод, что курс доллара должен был подняться, чтобы в том числе бюджет мог компенсировать потери нефтегазовых доходов бюджета. Если причина только -1, то безусловно мы увидим укрепление рубля, причем в значительных обьемах. Но если причины две, и первая лишь триггер, а вторая фундаментал, друзья, к концу года мы перевалим за 💯. Надо отметить, что в экспортноориентированной российской экономике девальвация должна привести к росту фондового рынка, за счет котировок экспортеров (вчера в Дзене выкладывали статью о тех, кто выигрывает от девальвации). Удачных инвестиций! USDRUB