IVA Technologies - ведущий игрок российского IT-рынка и лидирующий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA ( объединяет в себя 14 продуктов и решений для коммуникации).
Вышла на ipо, разбираем текущую оценку компании:
✔Капитализация - 30 млрд. Руб
✔Цена акции - 299 р. ( Цена ipо-300)
✅Выручка 2023 = 2,25 млрд. Р.
✅Чистая прибыль 2023 = 1,76 млрд. Р.
Мультипликаторы:
• P/E — 17 (FWD 13)
• P/S — 12
• ND/Ebitda 0,3
✅Компания выигрывает за счет импортозамещения и уже сейчас работает более чем с 500 заказчиками ( 27% которых Гос. сектор), за счет ipо в том числе привлекут дополнительных клиентов.
✅Iva планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 25% от скорректированной чистой прибыли.
✅Компания показала Рентабельность 72%, это лучшие показатели в секторе!
👉На текущий момент iva оценена недорого, по сравнению с другими игроками сектора и торгуется по цене ipо.
❗Компания работает с низкой диверсификацией, кто то из крупных игроков вполне может оказать конкуренцию и забрать часть рынка .
👉 Бизнес мне понравился, я долго работал в корпорациях и знаю насколько это важно иметь подобные решения для организации бизнеса. Продукт интересный и качественный, с учетом льгот которые сейчас получают ИТ компании, инвестиции в данный актив выглядят интересно как в среднесрок нак и долгосрочно!
Не является инвестиционной рекомендацией.
&Инвестиции в Акции Роста
$IVAT