Друзья, 9 июля вышел ежемесяный прогноз энергетического агентства США и привожу его краткое содержание по разделу "Нефть".
В целом в отчете содержаться положительные оценки по рынку нефти и его ценовой конъюнктуре и я разделяю эти выводы.
Наступит период времен когда приступлю к открытию коротких позиций в $BRQ4 $BRQ4
Но пока на мой взгляд не время. Торгую среднесрочные идеи для природного газа и нефти.
Итак вот краткие выводы обзора:
### Краткий обзор и основные выводы
#### Цены на нефть
- **Текущая ситуация:** Средняя цена на нефть марки Brent в июне составила 82 доллара за баррель. После объявления OPEC+ о постепенной отмене сокращений производства цены упали до 75 долларов, но затем восстановились до 88 долларов за баррель.
- **Прогноз:** Ожидается рост цен до 89 долларов за баррель в оставшейся части 2024 года и до 91 доллара за баррель в первом квартале 2025 года.
#### Запасы нефти
- **Текущая ситуация:** Запасы нефти в странах ОЭСР остаются около нижней границы их недавнего пятилетнего диапазона.
- **Прогноз:** Ожидается дальнейшее снижение глобальных запасов нефти до середины 2025 года, после чего начнется постепенный рост.
#### Производство нефти
- **Текущая ситуация:** OPEC+ сокращает производство, однако рост производства вне OPEC+ (США, Канада, Гайана, Бразилия) компенсирует это снижение.
- **Прогноз:** Глобальное производство жидких топлив увеличится на 0,6 миллиона баррелей в день в 2024 году и на 2,2 миллиона баррелей в день в 2025 году.
#### Потребление нефти
- **Текущая ситуация:** Основной рост потребления наблюдается в странах вне ОЭСР, в то время как в странах ОЭСР спрос немного снижается.
- **Прогноз:** Мировое потребление жидких топлив увеличится на 1,1 миллиона баррелей в день в 2024 году и на 1,8 миллиона баррелей в день в 2025 году.
#### Непредвиденные перебои в поставках
- **Текущая ситуация:** Обострение атак хуситов на суда в Красном море увеличивает риски и затраты на транспортировку нефти.
- **Прогноз:** Продолжающаяся нестабильность на Ближнем Востоке может влиять на цены на нефть в краткосрочной перспективе.
#### Общий вывод
Рынок нефти характеризуется волатильностью цен из-за геополитических факторов и решений OPEC+. В то же время, рост производства в странах вне OPEC+ и увеличение глобального спроса на жидкие топлива поддерживают общий рост рынка.
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Заседание Банка России в октябре: ждем еще одного повышения ключевой ставки
Обзор
|
16 октября 2024 в 20:09
Capitalizer
906 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+18,99%
Еще статьи от автора
18 октября 2024
Стратегия Algebra по результатам торгов 17 октября показала доходность в размере 0,28%. Наибольший удельный вес в портфеле занимают позиции во фьючерсах на пару юань/рубль и фьючерсы на индекс Nasdaq. Короткая позиция во фьючерсах на природный газ создает хеджирующий эффект.
Для снижения комиссии за следование стратегия получила статус закрытой и доступна для автоследования по ссылке.
Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/
Прогнозируемая доходность на следующие 12 месяцев составляет 40,1%. Основные драйверы роста стоимости портфеля и их целевой вес распределены следующим образом:
1. CRZ4 Фьючерсы на пару юань/рубль: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность по операциям — 15%, вклад в общую доходность — 7,5%.
2. Фьючерсы на индекс Nasdaq: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность — 10%, вклад в общую доходность — 5%. NAZ4 NAH5
3. Фьючерсы на природный газ: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность — 30%, вклад в общую доходность — 15%. NGV4 NGX4
4. Инвестиции в LQDT: целевой вес в портфеле — 70%, ожидаемая доходность — 18%, вклад в общую доходность — 12,6%.
Структура портфеля и прогнозируемая доходность учитывают различные финансовые инструменты и их целевые веса, что обеспечивает сбалансированный подход к управлению рисками.
16 октября 2024
Уважаемые подписчики, в настоящее время структура портфеля, повторяющего ключевые сделки стратегии Algebra выглядит следующим образом:
- Все фьючерсы на природный газ переведены в NGX4
- Позиция во фьючерсе на индекс цен сахара $SuV4 частично заменила фьючерс на немецкий DXZ4
- Позиция во фьючерсах на NAZ4 без изменений лонг с возможностью увеличения в ноябре до 50% портфеля.
- CRZ4 лонг до 70% портфеля в связке в LQDT
С апреля рост стратегии 18%.
Планирую открыть отдельный счёт для операций с фьючерсами на сахар $SuV4 SuX4 и какао CCZ4 , чтобы более эффективно управлять этими позициями и разделять риски.
Прикладываю скриншот портфеля с актуальными данными до конца октября. Для дальнейшего отслеживания сделок с фьючерсами и получения информации о механике торговли, подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе всех изменений.
❗Скрины портфеля планирую выкладывать до конца ноября. Далее в случае сохранения интереса к сделкам отслеживать сигналы по операциям в портфелях можно будет только с подпиской на профиль.
Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/
16 октября 2024
Друзья, нисходящее движение в природном газе продолжается. Завтра будет завершен перенос коротких позиций в NGX4 из NGV4
Планирую удерживать короткую позицию до конца текущего месяца в ноябрьском контракте. В случае сохранения короткой позиции для ноября в декабрьский контракт будут выполнен ранний перенос.
Торговля фьючерсами ведется в рамках стратегии #алгебра Вес позиций в портфеле ограничен 50%.
Algebra является закрытой стратегией для снижения комиссии за следование.
Доступ по ссылке Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/