👋Всем привет. Пишу ежемесячную сводку по портфелю.
За прошедший с предыдущего поста месяц портфель пережил большую волатильность, упав процентов на 10 и, к текущему моменту, восстановившись почти полностью.🥳
Бенефициар падения - крипта. В прошлом месяце именно она дала основной рост портфеля. На данный момент крипта упала на половину от своего прошлого роста. (падение было больше🙈)
🇨🇳🇭🇰В этом месяце падало все, в том числе и валюта, однако рынок быстро отвоевал падение и валюта потихоньку идёт вверх ⬆️ . Валютой я закупался и усреднял свои гонконгские позиции.
Самая большая часть моего портфеля - Российские рублёвые облигации. Это не очень волатильный актив, но и он успел немного прилечь🫠. Падение не особо беспокоит, держу их до погашения.
🇷🇺Российский рынок круто себя показал, за пару дней отыграв гэп, индекс продолжает покорять вершины.
💛Единственный по истине стабильный актив - золото (в виде золотых облигаций Селигарда). Месячная динамика меньше 0.1%
Итоговый финансовый результат за месяц: -10 т.р. Спасибо, что не больше🥹
Баланс консервативной и рисковой части сместился в сторону риска: 52/48%.
Планы те же: постепенно уменьшать консервативную часть за счет покупок и докупок акций и крипты.
👇В целом месяц запомнился тем, что за одну-две недели падало все: российский рынок, валюта, крипта. На моё удивление, падение по первым двум пунктам отыгралось за пару дней.
Всем удачи🫡
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
BusToTheMoon
108 подписчиков • 17 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−29,47%
Еще статьи от автора
28 октября 2024
Год назад я сделал ошибочный вывод о рынке и эта ошибка стоила мне потери части капитала.
Примерно 11 месяцев назад ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. Я посчитал это хорошей возможностью войти в облигации. Среднесрочные корпоративные облигации тогда давали ок. 18% годовых к погашению. Российский рынок мне был не интересен в принципе, при такой ставке уж точно. В итоге я начал пылесосить разные 2+ летние бонды.
Ставка тем временем росла, при 18% я докупал, но теперь уже длинные ОФЗ. Надежда была на скорый цикл снижения ставок, в котором я заработаю на росте тела облигации. При стагнации КС же - отобью инфляцию в 0. Но и этого не случилось.
По голове меня ударило в сентябре при новом повышении, и я пересмотрел свой прогноз на пессимистичный, кратко изложил его в предыдущем посте. И как в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?" встал этот вопрос. Поделюсь своими рассуждениями и ни разу не претендую на истину. Более того, ошибившись раз - ошибусь и два.
•Флоатеры. Сейчас мы в цикле повышения ставок и летим, как турецкая лира по Константинополю.
•Сырьевики. Я считаю бизнес при ставке выше 10% малорентабельным, что уж говорить о 20-30-40. Тем не менее прислушаюсь к общему мнению. Их доход привязан к валюте и мировым ценам на сырье.
•Облигации с фиксой зарезал. Пока только те, что закрываются с 2026 по 2027 включительно. Не рассчитываю на снижение ставки раньше, следовательно находясь в них я теряю и очень сильно. Освободил деньги под покупки и уменьшил налоговую базу.
25 октября 2024
В 2025 году инфляция будет 30-35%
13 августа 2024
В догонку скажу, что процесс обмена получился очень странным. Изначально нам говорили про условия, что все акции будут сформированы в единый пай, который можно будет покупать только целиком, без выбора отдельных акций.
Как показала практика, инициатива российского бюрократа идёт вразрез с его же реализацией. К примеру выкупили Finex, но не LokheedMartin, и т.д.
Жду новостей про аналогичный обмен бесшовных и с ультрабезопасным местом хранения гонконгских акций.
На этих импотентов SPBE надеяться не стоит, может поможет государство?