🇷🇺5 идей в российских акциях
•1⃣Сбербанк-ао.
$SBER
✅Взгляд БКС: «Позитивный».
🎯Цель на год — 390 руб./ +49%
Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом.
По итогам I полугодия Сбер
$SBERP нарастил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 816 млрд руб., и поднял прогноз по годовой рентабельности. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. по РПБУ выросла на 5,7% год к году (г/г), до 1193 млрд руб.
Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. Коррекция акций последних месяцев подняла дивдоходность бумаг Сбера к 13% на горизонте 12 месяцев.
•2⃣
$HHRU
✅Взгляд БКС: «Позитивный».
🎯Цель на год — 6400 руб./ +54%
Хэдхантер выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы. Безработица в стране в августе составила всего 2,4%, а число вакансий и резюме выросло на 11% г/г и 24% соответственно. На фоне позитивной конъюнктуры выручка Хэдхантер в I полугодии прибавила 47% г/г, чистая прибыль выросла на 37%.
Кроме того, Хэдхантер анонсировал байбэк почти на 10 млрд руб. — это около 5% от капитала, эффект от выкупа на цену акций будет зависеть от интенсивности проведения операций. Можно предположить, что выкуп позволит избежать серьезных просадок стоимости акций.
•3⃣Яндекс
$YDEX
✅Взгляд БКС: «Позитивный».
🎯Цель на год — 5400 руб./ +32%
Яндекс продолжает показывать сильные финансовые результаты, которые пока не учтены в динамике акций. Выручка в I полугодии 2024 г. выросла на 38% г/г, скорректированная EBITDA прибавила 75%. Во II полугодии позитивная динамика должна сохраниться — аналитики БКС Мир инвестиций ожидают роста выручки на 38%, скорректированной EBITDA — на 45%, а скорректированной чистой прибыли — на 54%.
Компания в сентябре рекомендовала первые в своей истории дивиденды — 80 руб. на акцию (2% дивдоходности). Дивдоходность в инвесткейсе Яндекса — не главное, важнее темпы роста бизнеса, однако небольшие выплаты являются приятным бонусом для акционеров.
•4⃣Совкомфлот.
$FLOT
✅Взгляд БКС: «Позитивный».
🎯Цель на год — 150 руб./ +47%
Акции Совкомфлота интересны как расчет на сохранение высоких ставок фрахта и дозагрузку флота. В I квартале 2024 г. чистая прибыль Совкомфлота оказалась ниже ожиданий на фоне простаивания части флота из-за санкционного влияния. К середине года СМИ сообщали о загрузке ранее неактивных судов, что должно поддержать финансовые показатели во II полугодии.
За I полугодие 2024 г. Совкомфлот уже заработал 31,5 млрд руб., или 13,3 руб. на акцию. При сохранении 50% коэффициента дивидендных выплат это 6,6 руб. на бумагу или 6,5% дивдоходности.
•5⃣ТКС
$TCSG
✅Взгляд БКС: «Позитивный».
🎯Цель на год — 4600 руб./ +75%
Сильными сторонами ТКС являются высокие темпы роста бизнеса и отличные показатели рентабельности. На конец II квартала группа нарастила клиентскую базу до 44 млн человек (+25% г/г), показав при этом рентабельность капитала 33% — лучший результат в публичном банковском секторе.
ТКС возобновляет практику дивидендных выплат после почти четырехлетнего перерыва. Дивдоходность по текущим уровням составляет 3,6%.
----------------------------------------------------------
Канал для новичков "простыми словами о рынке". Вход по акционной цене.
✅Подписывайся, не пожалеешь 👇
https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/Batman_News_School?utm_source=share
📊В своих стратегиях регулярно присматриваюсь к банковскому сектору и приобретаю часть из вышеперечисленных банков. Вход в мои стратегии от 3000₽
&Грош цена. На пенсию внукам
&Национальное достояние
&Абсолютная величина
---------------------------------------
Хэштеги для охвата:
#новичкам #новости #пульс #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #обучение #прояви_себя_в_пульсе #аналитика