Azat.Zakirov
Azat.Zakirov
22 апреля 2024 в 11:17
Расследование инцидента который недавно произошел с постом. Считаю, что должен рассказать правду и не скрывать ее. Не секрет - над моим постом работает редакция аналитиков. Аналитики готовят материал я его корректирую и добавляю свой вью. Недавно в редакцию мы взяли нового аналитика, который с первых дней начал бодро писать свои статьи-разборы компаний. Я удивлялся скорости его генерации контента и даже хотел расширить его полномочия и начать его приглашать как эксперта аналитика на наши инвест комитеты. Но что-то пошло не так.. Пару дней назад опубликовал пост про НЛМК и прилетел комментарии что пост очень похож на пост другого инвестора (Мистика). Сравнил два поста и прогнал через сервис плагиатор - получил результат - плагиат на 27%! Да текст был разный, но некоторые предложения были почти 1 к 1 как под копирку. Я созвал на разбор инцидента аналитиков редакции. Наш новый аналитик признался, что он "серийный писатель". Пишет пост, меняет его и продает этот пост еще и другим. Он оправдывал свои действия тем, что получал немного (на старте работал сдельно) и ему было мало. Ну и компаний в России немного, поэтому если выходит новый отчет по компании - все блогеры пишут про одну и ту же компанию. Хорошо хоть не чужой пост брал и изменял. 😏 Он уверял что такого больше не повторится и следующие посты будут уникальными. Но доверие уже к нему подорвано. Поэтому решил прекратить с ним дальнейшее сотрудничество. Уже сегодня данный "писатель" не в составе команды. Контент должен быть уникальным! И не повторяться где-то еще в какой-либо форме.❗️ Так что ребята нечистый на руку аналитик уволен... &Ranks - Лучшие акции РФ
Ranks - Лучшие акции РФ
Azat.Zakirov
Текущая доходность
5,86%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 декабря 2024
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
6 декабря 2024
Чем запомнилась неделя: восстановление рубля и отскок рынка акций
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
SkilfulCapital
+14,3%
2,7K подписчиков
Mikhail_MNGA
+3,3%
1,3K подписчиков
broqoo
+12,1%
3,7K подписчиков
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 22:35
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Читать полностью
Azat.Zakirov
135 подписчиков 17 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+86,26%
Еще статьи от автора
16 ноября 2024
ПАО ВИ.ру: СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ ⁉️ 🔴Что мы знаем о компании «Всеинструменты»? - 🧰 #vseh — ТОП-1 DIY игрок на рынке онлайн-продаж с долей 11.5% - Компания пережила кризис 2008-2009 гг., а первую прибыль получила в 2014 году - Крупнейшими акционерами являются Гольцов А.Л. и Кузнецов В.В. (на 4-м курсе МФТИ запустили интернет-магазин worktool.ru с десятком аналогичных доменов и понеслась) - В свободном обращении 12% акций 🔴Что с финансовым положением? - Выручка растёт в среднем на 33% за последние 3 года - EBITDA растёт в среднем на 24% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 9М 2024 сильно сократилась в сравнении с 9М 2023 из-за отложенных налоговых платежей и высоких финансовых расходов - Рентабельность по EBITDA (8%), у конкурентов (4–40%), а средняя в мире (8%) - По Чистой Прибыли (<1%) значительно ниже средней по отрасли (-2–14%), в мире средняя (2%) 🔴Планы на будущее: ⬆️ - Компания видит потенциал в онлайн-проникновении со среднегодовым темпом роста в 28% до 2028 года - Рынок может продолжить концентрироваться, сейчас доля ТОП-3 игроков всего 15% - Фокус в будущем на B2B-клиентах, обеспечивающих более 60% Выручки 🔴Риски: ⬇️ - Чистый Долг / EBITDA 2024 года с учётом аренды ожидается на уровне 1.9 - Размер Чистого Долга растёт и это отражается на финансовом результате, в условиях высоких ставок расходы будут ещё выше - Рост бизнеса ускорился после ухода некоторых DIY игроков по типу OBI, но рынок всё ещё конкурентен, а ушедшие компании могут вернуться 🔴Оценка: - Размер пузырька = мультипликатор EV/EBITDA 2024, по которому видно, что ВИ.ру стоит дороже всех близких ритейлеров, но дешевле средней мировой оценки по EV/EBITDA - Дивполитика не определена, но может появиться в 2025 году - С момента IPO компания обесценилась уже на 52%+ (IPO прошло по схеме cash-out) В итоге ВИ.ру неоправданно дорога, нет смысла покупать за такую цену. В портфель добавлять не буду! Ставьте 👍 , если понравился разбор 📈 #ranks VSEH MVID Ranks - Лучшие акции РФ
15 ноября 2024
МКПАО ЛЕНТА: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК, НО КУДА ⁉️ 🟢Что мы знаем о «Ленте»? - 🍏 #lnta — компания управляет крупнейшей сетью гипермаркетов и является топ-4 ритейлером в России - В 2023 году купила сеть дискаунтеров «Монетка», что позволило существенно увеличить количество магазинов - Крупнейшим акционером является «Севергрупп» — компания Алексея Мордашова с долей 81.5% - В свободном обращении 17.7% акций 🟢Что с финансовым положением? - Выручка растёт в среднем на 24% за последние 3 года - EBITDA растёт в среднем на 37% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 9М 2024 сменила чистый убыток за 9М 2023 - Рентабельность по EBITDA (10%), у конкурентов (5–11%), а средняя в мире (8%) - По Чистой Прибыли (2%) немного ниже средней по отрасли (2–8%), в мире средняя (3%) 🟢Планы на будущее: ⬆️ - Цель по стратегии на 2025 (удвоение выручки 2020 года) уже видится достижимой - Лента хочет сделать гипермаркеты центром притяжения для приятного время препровождения с семьёй - Компания тестирует новые форматы магазинов типа точек табака 🟢Риски: ⬇️ - Чистый Долг / EBITDA 2024 года с учётом аренды ожидается на уровне 2.1, но весь долг фиксированный примерно под 11% - Основным сегментом бизнеса остаются гипермаркеты, динамика по которым не внушает оптимизма, выручка растёт только за счёт инфляции - После приобретения сети Монетка ждать такого же быстрого роста финпоказателей не приходится, в 2025 году этот фактор уже не даст значительного роста бизнеса 🟢Оценка: - Размер пузырька = значение мультипликатора EV/EBITDA 2024, по которому видно, что Лента стоит дороже X5, но дешевле Магнита - Компания не платит дивиденды последние годы, но даёт затравку на 2024 год, пока нет никаких ориентиров по возможной доходности - Оценка невысока, при этом маржинальность выросла, но это произошло на эффекте низкой базы 2023 года Компания интересная, но хотелось бы увидеть динамику в 2025 году. Понемногу скорее всего буду покупать Ленту в портфель. Ставьте 👍 , если понравился разбор 📈 #ranks LENT FIVE@GS MGNT FIXP Ranks - Лучшие акции РФ
2 ноября 2024
X5 RETAIL: ВЕРА, НАДЕЖДА ИЛИ ЛЮБОВЬ ⁉️ 🟢Что мы знаем об «X5»? - 🍏 #FIVE — ТОП-1 на рынке продуктового офлайн-ритейла в России (доля ~14.6%) и ТОП-3 среди игроков e-grocery - Мажоритарный владелец — Альфа-Групп (40% акций в свободном обращении) - Структура Выручки: Пятерочка — 79%, Перекрёсток — 12%, Дискаунтер Чижик — 6%, Прочее — 3% - Компания вышла из бизнеса гипермаркетов в I квартале 2023 года и сейчас фокусируется на диджитал сегменте и сети дискаунтеров Чижик 🟢Что с финансовым положением? - Выручка растёт в среднем на 20% за последние 3 года - EBITDA растёт в среднем на 17% в год за тот же период времени, а Чистая прибыль за 9М 2024 на 48% больше, чем за 9М 2023 - Рентабельность по EBITDA (11%), у конкурентов (5–11%), а средняя в мире (8%) - По Чистой Прибыли (3%) в целом средняя по отрасли (2–8%), в мире средняя (3%) 🟢Планы на будущее: ⬆️ - Инвестзатраты 2023 года выросли на 50%, в среднем компания открывает 10-15 магазинов в день, но будущее за онлайном, доля которого в бизнесе по оценкам менеджмента превысит 14% - Компания таргетирует рост акционерной стоимости 🟢Риски: ⬇️ - Чистый Долг / EBITDA по итогам 2024 года даже с учётом аренды останется в пределах нормальных значений ~2.1, а без учёта аренды ~0.5 - Навес нерезидентов будет, но это спекулятивный фактор, который даст возможность докупить хорошую бумагу - Компании приходится повышать затраты на доставку и ЗП персонала, что приводит к сокращению и росту напряжённости в офлайн-точках, но возможности такой оптимизации небезграничны - Рост физических точек тоже конечен 🟢Оценка: - Размер пузырька = значение мультипликатора EV/EBITDA 2024, по которому видно, что X5 не только эффективнее, но и дешевле конкурентов - Дивдоходность после переезда может составить от 8 до 16% в случае распределения 50-100% прибыли - Позитивно оцениваю дальнейшие перспективы бизнеса и вижу потенциал роста более 50%. Как появиться возможность возьму ее в портфель автоследования. Ставьте 👍 , если понравился разбор 📈 #ranks FIVE@GS MGNT LENT FIXP RU000A105JP2 Ranks - Лучшие акции РФ