Прогноз акций АФК Система: Ожидание отчета за 2023, Дивиденды, Аналитика и Технический анализ
▶️Ждем отчета за 2023
▶️Прогноз по дивидендам:
•Дивиденднаядоходность: 2,95-3% • Период: 2023 •
•Реестр: 19 июля 2024
▶️Цена у аналитиков (см. скрин): 16 – 29₽ (большинство рекомендуют покупать).
Сделка инсайдеров (см. скрин) - идут покупки
📰 Новости и мнения:
Cosmos Hotel Group (входит в АФК Систему) наблюдает рост бронирования отелей по России на 20%
СД утвердил новую дивидендную политику. В 2024 году целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию
Инвестиционный кейс Системы больше связан с успешным финансовым результатом публичных дочек
ГК «Элемент» будет технически готова к IPO в I полугодии 2024 года
AFKS вместе с правительством Мордовии особую экономическую зону (ОЭЗ), где его дочерние предприятия будут заниматься химическим производством.
Акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций в ПАО Московская Биржа. Участники рынка ждут аналогичных действий от дочек Системы
АФК Система проводит регулярные BUYBACK с декабря по март (см скрин)
⚙️ Технический анализ:
Ближайшие незакрытые ГЭП: необнаружено.
Ближайшие линии поддержки: слабая 21.45, сильная на 18.6 ₽. В случае пробития и закрепления ниже 21.45, следующая цель на подбор 18.6.
Ближайшие линии сопротивления: 22.31, 24.7 и 27₽. Цена отбилась от 22.31 ₽
Тренд: компания находится в растущем канале с сентября 2022. Щас тестирует верхнюю границу канала и линию сопротивления.
Эллиот: мы находимся в 3 волне подволны (3) лобально растущей (V) волне. Сама волна 3 имеет признаки растяжения. Цель этой волны 24.7 ₽, потом коррекция 4 волна и еще одна волна роста 5, что будет в свою очередь окончанием только (3) волны. Потом будет резкая коррекция волна (4) и заключительный рост (5) волны в (V) глобальной.
Сравнение данных компании со средними значениями по отрасли и их собственными показателями за последние 3 года: проведем после выхода свежего отчета, на основании мультипликаторов за предыдущие 3 квартала 2023 компания выглядела не дорогой, но с высокой долговой нагрузкой
🌀 Вывод: компания поймала хайп благодаря большому размещению ее дочерних компаний, сам отчет мы еще ждем за 2023 год. Лично я сбросил ее на 18.3. Попробую еще раз прокатиться согласно разметке по Эллиоту, буду смотреть, как цена себя будет вести возле линии поддержки 21.4..
Потенциальную точку входа и цели обозначил на графике, от куда буду добавлять компанию в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05
#обзор #система #афк #afks $AFKS #финансы
🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - cообщение носит информационный характер
Еще 2
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 22:35
Analiz_Profita
221 подписчик • 15 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−16,14%
Еще статьи от автора
30 апреля 2024
🏗Застройщики: Взлеты и Падения на Пути к Идеальному Жилищному Рынку
Часть 2 (предыдущий пост 29.04.2024): Сектор застройщиков, рассмотрим акции с капитализацией более 40 млрд ₽: PIKK, SMLT, LSRG, INGR, $ETLN.
Кратко от IRN.RU, по итогам марта цены на жильё в Москве (вторичный рынок) впервые с декабря 2022 года понизились до 271.690 тыс. за м2, что составляет -0.2% месяц к месяцу и 7.4% год к году по сравнению с мартом. Динамика цен в долларах: -1.9% месяц к месяцу, -6.7% год к году – это $2 917 за м2 (ранее: 0.1% месяц к месяцу, -10.7% год к году).
В мае обычно наблюдается снижение спроса, что увеличит давление на цены. Однако не следует ожидать резкого падения цен, так как рынок недвижимости характеризуется инертностью. Вероятнее всего, в следующие несколько месяцев рынок будет стремиться к поиску нового равновесия. Это может привести к дальнейшему колебанию цен без четкой системности, сохраняя общую тенденцию к снижению.
Теперь посмотрим на компании подробнее:
1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании, такие как SMLT, LSRG. Их текущие значения ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года.
2. По рентабельности наиболее выделяются компании SMLT, LSRG.
3. По долговой нагрузке SMLT, LSRG не имеют чрезмерной задолженности и способны обслуживать свои долговые обязательства.
4. По денежным потокам явный фаворит LSRG.
5. По выручке на акцию потенциал роста у SMLT, LSRG, ETLN. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяется ETLN. Если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то у всех высокий потенциал роста.
Из всех выше рассмотренных показателей компании для себя пока выделили LSRG с высоким потенциалом роста в 50%. По акциям ЛСР анонсирована очередная дивидендная выплата. Размер дивиденда составит 100 ₽, что дает доходность примерно 8.92%. Дата закрытия реестра под дивиденды - 2 мая. Последний день для покупки акций ЛСР под дивиденды - Сегодня (30.04.2024). Будем её рассматривать для своей стратегии после дивидендной отсечки; предполагается, что бумага сможет активно двигаться к отметке 750-770 ₽.
P.S. Нам остается только найти хорошую точку входа и добавить интересующую компанию в нашу стратегию - e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05
#pikk #smlt #lsrg #ingr #etln
🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер
29 апреля 2024
Согласно нашему прогнозу по индексу ММВБ от 15.04.2024 года, индекс еще будет расти, но в каких именно бумаги наибольший потенциал роста? Решили пробежаться по секторам и поискать интересные идеи, за одно поделиться с вами наши любимые Пульсяне.
Анализ производился по всем нам хорошо известным мультипликаторам P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S, P/CF, P/FCF, значения рентабельности ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, по долговой нагрузке Netdebt/ebitda, Debt/Equity, Debt ratio, Interest Coverage и относительной текущей стоимости акций к собственному капиталу, активам, стоимость компании с учетом всех источников ее финансирования (EV) и выручки на акцию.
Погнали!
Часть 1: нефтегазовый сектор, рассмотрим акции с капитализацией более 100 млрд ₽: ROSN, LKOH, NVTK, SIBN, GAZP, TATN, SNGS, BANE
1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании такие как: #rosn, #lkoh, #sngs, их текущие значение ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года.
2. По рентабельности все компании показывают отличные результаты, но наиболее выделяются такие компании как: #nvtk и #sngs
3. По долговой нагрузке все компании за исключением Газпрома спокойно могут платить по долгам. Лучше всех себя чувствует Сургутнефтегаз.
4. По выручке на акцию потенциал роста у Роснефти, Лукойла, Газпрома, Сургутнефтегаза и Башнефти. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяются Роснефть, Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз и Башнефть. А вот если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то тут потенциал наибольший только у Газпрома.
Из всех выше рассмотренных показателей для себя пока выделили относительно безрисковых компаний ROSN с потенциалом роста 35% и SNGS 45%. К более рискованным идеям можно отнести Газпром с потенциалом роста 15-20% на объявлении дивидендов, их потенциал по прогнозам инвестиционных домов составляет от 15 до 20 ₽. На простреле вверх продавал бы не дожидаясь отсечки. По Новотеку, интересная компания с хорошими перспективами, но с теми геополитическими рисками, которые летают вокруг компании и в целом СПГ, сомнительная идея, если только вы не долгосрочный инвестор.
P S А нам лишь остается найти хорошую точку входа и добавить интересующие компании в нашу стратегию e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05
25 апреля 2024
Экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов в 2,5%. По предварительной оценке, это означает замедление второй квартал подряд и самый низкий рост со времени сокращения в первой половине 2022 года.
Замедление наблюдалось в потребительских расходах (2,5% против 3,3%), в основном за счет падения потребления товаров (-0,4% против 3%), тогда как расходы на услуги росли быстрее (4% против 3,4%).
Инвестиции в нежилой сектор также снизились (2,9% против 3,7%) благодаря структурам (-0,1% против 10,9%), в то время как инвестиции в оборудование выросли (2,1% против -1,1%) и в продукты интеллектуальной собственности (5,4% против 4,3%). 😵 ускорился.
Если посмотреть дальше, государственные расходы выросли гораздо меньше (1,2% против 4,6%), а экспорт резко замедлился (0,9% против 5,1%), в то время как импорт увеличился (7,2% против 2,2%).
При этом частные запасы отняли от роста 0,35 п.п. (против -0,47 п.п.).
С другой стороны, инвестиции в жилищное строительство подскочили двузначными темпами (13,9% против 2,8%).
Рост базовой инфляции РСЕ США на 3,7%квкв в составе ВВП США - это конечно не приятно и сейчас доходности ГКО США растут, доллар растет, негатив для фонды. Но не будет роста инфляции при замедлении экономики США, это рост первых двух месяцев 2024, но нужно подтверждение от РCE США завтра за март, чтобы разворот был быстрым, иначе придется ждать данные за апрель по инфляции, PMI США сообщило о резком падении занятости и инфляции сектора услуг (главной инфляции для ФРС)
Думаю самое время на подбор любителям TLT и #tmf , но с #тмф надо быть аккуртанее. Но, а я потихоньку подбираю дальние ОФЗ РФ в портфель по своей тратегии e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 SU26230RMFS1, SU26238RMFS4, SU26233RMFS5, SU26225RMFS1, SU26240RMFS0 . Но завтра может быть коррекцияя в ОФЗ на новостях от ЦБ по прогнозу на 2024 год, многие аналитики ждут ястребиный речей от нашего любимого ЦБ, ждём словесных интервенций.
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер