Alexander_Sazhin
Alexander_Sazhin
13 июня 2024 в 9:09
Какие акции я шортил до заседания ЦБ и сейчас: 1. "Фосагро" $PHOR - когда-то этот лидер мнений среди удобрений надувался аж до 10К ₽ (март '22го), но, видимо, его ждут тяжёлые времена в связи с новыми налогами. Цель шорта - адекватная цена в 5000₽ за акцию, к которой мы идём. Ближайшая поддержка - 5365₽ от октября '22го [см. скрин 1]. Жаль,👎 фьючерса на эти акции нет. 2-3. "Мечелы" $MTLR и $MTLRP - помню, покупал "Мечел" по 50 и сдавал по 60₽, чему был крайне рад. Далее угольщика надyли необоснованно и теперь сдувают. Пошортил префки немного ещё до заседания ЦБ, когда они стоили 224₽ [скрин 2]. "Мечел" закредитован, задолженность порядка 2.3 млрд.₽, а тут ещё сверхналоги. Первая цель шорта по префкам - 200₽ [см. скрин 3]. 4. НЛМК - $NLMK удачно шортил ещё от 207 к 194₽ [см. скрин 4], сейчас идея остаётся актуальной: ближайшая цель падения - 160₽, это ещё -13% [график на скрине 5]. 5. "Новатэк" $NVTK хорошо 👍 шортится в связи с санкциями как самостоятельно, так и через фьючерсы NOTK-6.24 {$NKM4} и NOTK-9.24 {$NKU4} . Тренд нисходящий аж с октября '23го, от отметки 1757₽. Сейчас пришли на очень сильную линию (уровень) поддержки, от которой акция отбивалась много раз, это зона 1000-1010₽. Если будет пробой уровня вниз, то можем улететь на следующий уровень поддержки - 900₽, это -14% [скрин 6]. Другие шортовые идеи 💡 💡 в связи с санкциями против "Мосбиржи" и против них самих: Русолово $ROLO Селигдар $SELG Русагро $AGRO Норникель $GMKN В лонг просится юань, как дружественная валюта, лучше всего через фьючерсы: CNY-6.24 {$CRM4} и CNY-9.24 {$CRU4} . Сегодня фьючерсы ушли в штопор на -4%, и, наверное, это повод их оттуда откупить. Пока что юань по инерции идёт за долларом, но пора эту инерцию разорвать, она уже неактуальна. Несмотря на все перетрубации со ставкой и санкциями, портфель 💼 на "Финаме" всё ещё даёт +17% [см.скрины 7-8], а в июле-августе должны прийти 100К от частичной разблокировки. #шорт #short #санкции #фьючерсы #ммвб #юань #идеи #что_купить #обзор #рынок
Еще 7
1,02 
39,49%
245,45 
61,01%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
17 комментариев
Lector82
13 июня 2024 в 9:18
Камикадзе....
Нравится
1
Alexander_Sazhin
13 июня 2024 в 9:18
@Lector82 поясните мысль
Нравится
12345_
13 июня 2024 в 10:13
От частичной разблокировки 100к не в сентябре разве?
Нравится
Alexander_Sazhin
13 июня 2024 в 10:20
@_111 Поддержка "Финама" оптимистично утверждает в телефонном разговоре, что все заявки сформированы в мае, а выплаты начнутся в июле и к сентябрю будут завершены. Ну, тут месяц-другой роли не играет, наверное.
Нравится
Piks
13 июня 2024 в 10:49
@Alexander_Sazhin только с той стороны абонент не отвечает
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+35,9%
10,7K подписчиков
FinDay
+27,5%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+4,1%
24,8K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Alexander_Sazhin
1,2K подписчиков 21 подписка
Портфель
до 500 000 
Доходность
21,74%
Еще статьи от автора
11 ноября 2024
В среднесрочную часть портфеля на "Альфе" взял "Газпромнефть" SIBN , которая идёт на закрытие гэпа от 11 октября 2024. То есть моя цель - 700₽, +20%. На дневном графике видно, как цена оттолкнулась от локальных лоёв 543₽ и нарисовала разворот (+6%). Беру также Сургутнефтегаз (обычку) SNGS . Жаль, проворонил хорошую цену в 21₽, которую давали всего декаду назад. На дневном графике виден безусловный разворот. За последние полторы недели бумага уже сделала +11%. Держать буду, пока не вернётся на 37₽, где она была в мае 2024 (+47%). А привилегированные не беру, считаю их дорогими. Буду добирать лишь обычку. У неё апсайд выше дивидендов по привилегированным. Аналитики "Финама" выкатили прогноз-замануху по "Совкомфлоту": сулят таргет в 142₽. Писали бы сразу исторический хай: 150₽. Этой отметкой FLOT открыл 2024-й год. График похож на "Сургутнефтегаз": 1 ноября бумага оттолкнулась от лоёв в 88₽ и за первую декаду месяца сделала +9%. У них ещё дивдоходность 14% получилась за этот год. Плюс потенциальный рост +55%, если обновлять хаи. Вот проверим аналитиков "Финама". Ещё присматриваюсь к "Арендате" и "Позитиву". Но пока не совсем понятно, чего можно ждать от новичка DATA после IPO. Графика полноценного, хотя бы на протяжении года, нет. Теханализ не работает. Она может улететь на 300₽, а может упасть ниже 100 и застрять там. Мультипликаторы её мне ничего не говорят. В общем, тут почти русская рулетка. "Позитив" POSI интересен тем, что его чересчур укатали, драматизировав отчёт. Рынок в очередной раз повёл себя, как истеричка, мечущаяся от эйфории к депрессии и обратно. Я готов покупать у депрессунов-пессимистов дёшево и продавать дорого оптимистам в состоянии маниакальной эйфории. Год назад акция уже лежала на уровне 1845₽, это ещё ➖️ 16% от текущих. Сейчас уровень поддержки - 2172₽, если пробьёт и уйдёт ниже, вполне на 2105 пойти может, далее 1980₽ - и вот уже лои предыдущего года: 1890₽ (-14%). С начала года Альфа-портфель (самый маленький) даёт +19%, чуть уступая "Наждаку" и "Сиплому" и прилично обгоняя "Помоекс", хотя и проигрывая малёхо депозитам. #портфель #обзор #идеи #идея #что_купить #цель #рынок #ммвб #график #анализ
10 ноября 2024
От продажи "СПб биржи" и QIWI образовалась небольшая сумма, поэтому решил кое-что взять в долгосрочную часть портфеля и кое-что - в спекулятивную. Сначала - про краткосрочные спекуляции. На дневном графике SPBE видно, что акция идёт закрывать свой панический имбаланс и слив цены начала ноября 2023-го, когда она попала под санкции. Сильный уровень поддержки у неё - 101.8₽, а область ближайшего сопротивления - 146-148₽, это +10%. Закрытие имбаланса на уровне 160₽ - это +21%. Птицей 🥝 я когда-то спекулировал, но бросил: бизнес мёртвый, киви-переводами больше никто не пользуется, QIWI-банк - банкрот. Перестал за ней следить и не знаю, на чём она так рухнула в конце февраля 2024-го с пятисот рублей до 185 (-63%). А когда-то, в сентябре 2019-го, стоила 1660₽ (см. недельный график). И ведь кто-то там покупал. Однако выяснилось, что у компании скопился кэш на балансе, она ещё потрепыхается, можно покупать по 184 и продавать по 195 и даже 225, а она потом ещё и на 260₽ улетает. Так что поле для спекуляций и здесь имеется. Поэтому я думаю перезайти в QIWI, а также в IRKT, MVID и UWGN . У "АО Яковлев" на недельном графике виден разворот. Компания на локальных лоях. Большинство отскочило, она пока нет. Закрытие первого имбаланса, от 21.10.24, - это уже +23% (37.6₽). У MVID график чем-то похож. Компания сильно лилась в конце августа от отметки 140₽, потеряла 38%. Тут есть спекулятивная идея. Если "вагоны" снова начнут пампить, то ближняя цель мне видится - 65₽, они там уже были только что, 15 октября, это +13%. Тоже неплохо, если в течение недели. #спекуляции #лонг #краткосрок #ракета #идея #идеи #что_купить #анализ #прогноз #теханализ
3 ноября 2024
Вот так может выглядеть шортовая подборка фьючерсов на начало ноября. 8 ноября "Роснефть" на ВОСА будет утверждать промежуточные дивиденды за 9 мес. 2024 года. Они составят ~36₽, дивдоходность от текущей цены - 7.8 %. Дивотсечка будет 11 января. Таким образом, дивгэп придётся на январь и будет, вероятно, закрыт в первом же квартале 2025 года. И декабрьский фьючерс в преддверии дивидендов, и мартовский фьючерс растут и торгуются с контанго относительно базового актива. Но мартовскому предстоит упасть, попав под дивгэп. Вырисовывается шортовая идея. ROSN 457₽ RNZ4 46849 пп (контанго 2.46%) RNH5 46493 пп (контанго 1.7%) 19 ноября у SFIN пройдёт собрание директоров, на котором, видимо, утвердят дивиденды за 9 мес.: 113.8₽, от текущей цены это 8.6%. 30 ноября - закрытие реестра, потом дивотсечка и дивгэп. SFIN держу со средней 1438₽, терплю небольшую просадку в 8.6%. SFIN 1315 ₽ SHZ4 1256 пп SHH5 1329 пп Бэквордация по декабрьскому фьючерсу составляет уже -4.7%. Вероятно, он должен будет снизиться ещё на ~3.3%, до 1215 пунктов. Мартовский фьючерс торгуется на уровне акции, то есть предполагает закрытие дивгэпа в первом квартале 2025 года. Отсюда возникает шортовая идея в декабрьском фьючерсе. По "Новатэку" некоторые гуру "Пульса" считают справедливой ценой 1400₽, однако пока он идёт, скорее, на 800. 11 октября выплатили за первое полугодие 2024 года 3.6%, хотя кто-то прогнозировал 9%. Фьючерсы же привлекают к себе нездоровое лудоманское внимание чрезмерно большим контанго, особенно мартовский. NVTK 868 ₽ NKZ4 89450 пп (контанго 2.85%) NKH5 93550 пп (контанго 7.6%) Также шортово интересен, на мой взгляд, NG. База на бирже NYMEX (американская фьючерсная товарная биржа) 2.649 пунктов NGX4 2.657 пп NGZ4 2.928 пп (контанго 9.9%) График у газа шортовый, контанго декабрьского контракта бешеное. Сидит там чумовой маркетмейкер, который любит выбивать стопы внезапными свечами, поэтому торговать газом (и вообще сырьевыми фьючерсами) очень сложно, но если поймать движение, то можно заработать. #фьючерс #газ #шорт #фьючерсы #идея #идеи #что_купить #роснефть #обзор #портфель