Лудоманские записки вам доступны без подписки.
Перед праздниками хорошо ракетил "Сургутнефтегаз-п", я продал только обычку $SNGS по 32₽, это +25%, в деньгах +11К. Рост префов я отрабатывал через фьюч $SNZ3 - это и сейчас хорошая 👍 идея 💡 в лонг.
Привилегированные $SNGSP держу на ВТБ-портфеле, средняя 38.4₽, это +51%.
"Синара" и "Финам" прогнозируют на конец года доллар по 90₽, дивиденды "Сургут-п" за 2023 г. - 12₽, доходность - 21%. Но после диввыплаты и дивгэпа цена префов упадёт. Если дальнейшей девальвации ₽ не будет, дивдоходность за 2024 год может составить 7%, вдвое ниже вкладов. Следовательно, перед дивотсечкой префы имеет смысл тоже скинуть и под диввыплату с ними не идти.
Продал также $OZON "Озон", который одно время давал на Альфа-портфеле +72%, потом скукожился до +55%, это +30К в деньгах. Игры озоновским фьючом $OZZ3 на "Тинькофф" закончились нулём и комиссией порядка 200-300₽/день.
Ещё раньше расстался с $LKOH "Лукойлом", который давно держал на ВТБ со средней 5240₽, это +43%, или +13500₽. Подожду теперь снижения до 6000₽. Наверное, на дивгэпе можно будет подобрать. Это как "Сбер": держим всегда, просадки выкупаем. Исторически дата дивотсечки приходилась на 18-21 декабря. Ждём.
В Финам-портфеле доминировала "Файв", торговать ей было в кайф, но мне было интересно переложиться во фьючи, чтобы освоить этот 🎻 🎸 инструмент⛏️ 🛠 , поэтому я пофиксил +53%, т.е. +22600₽. Тем более что с конца октября она начала снижаться. Держал $FIVE с середины лета со средней 1532₽. Драйвер роста здесь простой: возвращение домой. Но когда это случится? Я решил переложиться.
ВТБшный 💼 портфель теперь без "Лукойла" хорошо держат "Магнит", "Распадская", и "Самолёт", все выросли на +30%, у всех хорошие перспективы.
По $MGNT цели 7000-8000-8500₽, 300 млрд. кэша на счетах, дивидендный потенциал, высокая маржинальность, собственное производство.
$RASP - это крупнейший производитель кокса (ну в смысле коксующегося угля) в России, ближайшая цель - 400₽.
$SMLT - это потенциальные дивиденды, байбэк, стремительные темпы роста, компания номер 1 в секторе. Капитализация "Самолёта" в 3.4 раза ниже активов - эта разница и есть апсайд. Цель тут 6000₽.
#обзор #портфель #акции #ммвб #прибыль #ребалансировка #дивиденд #сургут #продажа #потенциальная_ракета
Еще 5
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
11 комментариев
Ваш комментарий...
Лудоманские записки: "Здравствуй, дорогой дневничок! Расстался с Лукойлом, который давно держал. Я нашел в себе силы сделать это и отпустить. Понимаешь, он стал слишком хорош. Я подожду, когда он смотрит свое эго и я вновь вернусь к нему. Верю, что мы можем быть счастливы, но не сейчас, не сейчас, дорогой дневничок 🥹"😂
Нравится
1
@Dmitry30 Рынок тих, закончилась торговля, лишь Енот с Енотом говорит.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась прошлая неделя: заседание Банка России и обвал рынка США
Обзор
|
29 июля 2024 в 12:30
Alexander_Sazhin
1,2K подписчиков • 14 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−17,05%
Еще статьи от автора
10 июля 2024
Сегодня всё пошло по плану: валюты росли, индекс ММВБ сильно падал всеми эшелонами. Шорт дал больше лонга, всего за торговую сессию +25к₽ [скрины 1-2, на них всё и так видно без дополнительных комментариев].
Si-9.24 SiU4 вырос с открытия на полтора процента, прошил 89000 пп, ближайшая цель - 89859 пп, это ещё почти плюс процент. На скрине 3 обвёл синим зоны имбаланса, они должны быть закрыты. Тогда следующая цель исходя из графика - 91400 пп, +2.6%.
Сейчас не очень понятно, к чему привязан фьюч на доллар. Каждый день в 17:20 в новостной ленте "Финама" вижу новый курс ЦБ на завтра, понятно, что он фиктивный, ибо несколько оторван от реального биржевого.
CNY-9.24 CRU4 также за сессию прибавил больше процента, сейчас 12.141 пп, ближайшие цели достаточно скромные: 12.160 и 12.209 [смотри график 4]. Можно забрать ещё +0.7% в случае удачного лонга. Судьба юаня тоже не вполне ясна. Крупные китайские банки отказались проводить в нём платежи, опасаясь вторичных санкций. Какие-то безымянные согласились. Станет ли юань единственной крупной дружественной валютой? Тут только мелкие спекулятивные движения ловить, исходя из графика.
MMU4 сливался безнадёжно и подарил больше всего денег от шорта. Если на неделе продолжит, то там следующий намёк на уровень - 2920 пунктов, это ещё минус 2.3% [смотри скрины 5-6].
Его большой брат MXU4 льётся ещё более красочно, за день теряет 3%, поддержек там нет, разворота не видно [скрин 7].
Порадовал также шорт FESH, ДВМП снизился на 8% за день, это +5К, тоже на дороге не валяется [скрин 8].
На завтра план всё тот же, но не рекомендация.
НЕ ТАК ХОРОШО С ФЬЮЧЕРСАМИ, КАК БЕЗ НИХ 👎 🆖️ 🥴 🙁 ☹️ 😧 ПЛОХО!
#фьючерс #фьючерсы #шорт #коррекция #доллар #юань #валюта #индекс #ммвб #мосбиржа
10 июля 2024
Ну как было вчера не пошортить наш индекс и что-нибудь слабенькое из третьего эшелона? На падающем рынке ведь делаются бОльшие 💰 деньги 💰, чем на растущем.
И малый, и большой фьючерсы на индекс Мосбиржи хорошо снижались и давали заработать:
♤ MXI-9.24 MMU4 с открытия в 10:00 9 июля за торговую сессию потерял 2.3%, сейчас стоит 3068.3 пп, ближайшая цель по дневному графику - 3025 пп (ещё минус 1.3%), небольшое движение можно забрать.
♤ Большой брат малого фьючерса на индекс ММВБ - MIX-9.24 MXU4 - также за сессию потерял 2.4%, сейчас остановился на 306550 пп, ближайшая цель - 302525 пунктов, это ещё минус 1.3%. С 20го мая контракт потерял 15%. Типичная коррекция, но многие новички шокированы, обижены, растеряны, обескуражены и не знают, как себя вести.
Эти фьючи дублируют друг друга, просто у большого гарантийное обеспечение - 51592₽, это не для скромных депозитов, а у малого ГО - 5160₽.
Сентябрьский фьючерс на доллар 💵 Si-9.24 SiU4, который хорошо рос с 19 июня, вчера скорректировался на 1.3%, потом чуть отскочил, и что с ним дальше будет, непонятно. Три последних дневных красных свечи - плохо 👎 для лонга. Но импульсное падение от 17 июня (имбаланс цены, обвёл синим) должно быть закрыто. А это цель для лонга в 91389 пп, т.е. +3.9%.
В целом нас не должно волновать, куда пойдёт цена. Волатильность сильная, важно поймать движение и присоединиться к нему.
Из слабаков не первого эшелона для шорта выделю ДВМП FESH, который дал вчера 3.5% в шорт. До 26 июня, наверное, можно шортить безнаказанно широкий фронт бумаг (не ИИР).
#шорт #коррекция #ммвб #фьючерс #фьючерсы #доллар #идеи #волатильность #падение #теханализ
3 июля 2024
Ha этой неделе фьючерсы на доллар 💵 и юань продолжают давать заработать в лонг [скриншоты 1-4].
На дневном графике SiU4 видна большая непроторгованная область (обвёл синим), когда цена импульсно падала (зона имбаланса цены). Она должна закрыться ростом. Таким образом, глобальная цель - 91400 пунктов (+4.3%). Тут лонг в моём понимании напрашивается, учитывая также общую ситуацию с выгодой бюджету от девальвации рубля [смотри скрин 5].
Ближайшая цель по 4-часовому графику - 89000 пунктов (+1.6%) [скрин 6].
На дневном графике CRU4 (юань пока ходит за долларом, графики похожи) видна также непроторгованная область (обвёл синим, скрин 7), которую цена, вероятно, будет закрывать ростом. Таким образом, глобальная цель - 12.440 пунктов (+4.6%).
В целом ситуация нестабильная, волатильная, вчера по фьючерсу потрогали 12.000 пунктов на открытии, в течение дня скорректировались на 1.5% (это много), после вечернего клиринга в 19:00, как обычно в последнее время, ушли в боковик. Тут каждый сам для себя решает, шорт, лонг или лавочка (скамейка).
Ещё взял 20 контрактов "Совкомфлота", и они сразу же стали расти. С 25 июня FLU4 сделал +6.4%, это огромный рост. И по дневном графику видно, что ещё есть куда двигаться [скрин 8].
#фьючерс #фьючерсы #валюта #доллар #юань #совкомфлот #спекуляции #теханализ #график #фортс