Как заработать на новостях.
Я искренне согласен, что торговать новости — это сложно, очень часто решение и реакция по новости могут быть неочевидны, например: сделка в «Софтлайн».
Для начала, что мы имеем:
Первое. Компания со своими нюансами. В 2023 году был переезд, по которому поставлялись акции «Софтлайна» вместо акций Noventiq. Что интересно, сначала был обмен 1 к 1, но затем будет ещё 2 этапа, в котором дадут ещё по 1 акции «Софтлайна» в каждый этап. Сейчас прошел второй этап, и сегодня будет как раз начисление этих акций. Покупка (если я не ошибаюсь, за 1 рубль) и можно сразу продать, где цена 120+. Ок, запомнили.
Второе. Несколько месяцев назад компания заявляет, что не хватает денег под M&A (слияние и поглощение) сделку, поэтому мы проведем допэмиссию. При этом уже была информация, что на несколько десятков процентов от капитализации у компании есть евробонды Беларуси, где они чистыми заработают 1,6 млрд.
Третье. В 2024 году чистый долг увеличился в 2,8 раза до 22,6 млрд. Чистый долг, скорректированный на стоимость портфеля ценных бумаг, зафиксирован на уровне 13,3 млрд рублей.
И вот теперь, зная всю вводную информацию, выходят две новости:
Первая, что «Софтлайн» получил деньги от погашения Банком развития Белоруссии облигаций. Мимо, это уже ожидаемо, а затем самое интересное!
Вторая новость, что «Софтлайн» ПЛАНИРУЕТ обратный выкуп акций в размере 5% от уставного капитала и рассмотрит этот вопрос 22 октября.
Ну, во-первых, обещать — не значит жениться. Во-вторых, сроки погашения бондов всегда известны, и этот денежный поток компания планирует, и решение о допке из-за нехватки денег под сделку уже принималось с учетом ожидания денег от погашения бондов, уж вряд ли для них это было сюрпризом, что «опа, бабки упали, может, выкупим акции?». Ну и в-третьих, на следующий день после выхода новости поставят «халявные» акции, и продать будет желающих много.
Дальше по классике, мы видим, как толпа, не разобравшись, побежала жадно закупаться акциями, ведь в некоторых тг-каналах уже начали писать, что 5% потенциального байбека — это же весь фри флоат акций.
Ну и зная всю информацию выше, это точно не лонг, а после такого сильно задерга можно уже и открыть шорт. На втором личном счету такую сделку открыл. Получилось не идеально, скажем так, недооценил силу толпы, и пришлось перезайти после второго импульса, но получилось достойно, основную позицию сократил, часть перенес на сегодня под поставку акций.
P. S. Вчера эмитент сообщил:
«Погашение облигаций — куда направим деньги:
* сокращение долговой нагрузки;
* возможный байбэк».
Из двух пунктов, больше кажется, что выполнят первый.
$SOFL