Фонды, в которых есть иностранные активы, сейчас не торгуются. Активы, заблокированные из‑за санкций, выделены в отдельные ЗПИФы, а некоторые фонды полностью преобразованы в ЗПИФы из‑за высокой доли заблокированных активов.
На этой странице собрали подробности о торгах фондами Т‑Капитал и о работе Инвесткопилки. А следить за последними новостями о фондах можно в профиле T‑Capital в Пульсе.
В рублях — работает в штатном режиме. Подробнее про использование рублевой Инвесткопилки
В долларах и евро — ожидаем, что инвесторы смогут вывести часть денег в октябре 2024 года. Для этого мы выделяем заблокированные активы из фондов, в которые были инвестированы деньги валютных Инвесткопилок.
Из‑за санкций вывести деньги из валютных Инвесткопилок можно будет только в рублях.
Скоро в Инвесткопилке будет отображаться только сумма, которая станет доступна для вывода. Это примерно половина всех денег.
Оставшаяся часть денег временно не будет отображаться в приложении. Но ее получится вывести, когда разблокируются иностранные активы в фондах валютных Инвесткопилок. Когда разблокируют иностранные активы
Ниже рассказали подробнее про текущие статусы всех фондов с иностранными активами.
Рублевые фонды Т‑капитал торгуются на бирже без изменений. Фонды с иностранными активами не торгуются из‑за санкций.
Фонды с заблокированными активами преобразованы в ЗПИФ — по решению Банка России от 28 февраля 2024 года.
Некоторые фонды преобразованы в ЗПИФ полностью:
Некоторые фонды разделились на фонды с активами, заблокированными в НРД, и активами, заблокированными на СПБ Бирже:
То есть каждый из фондов TSPX, TIPO, TBIO и TECH в вашем портфеле разделился на два:
Доля заблокированных в НРД активов до разделения фондов (по состоянию на 30 сентября 2023 года):
Для чего перевели фонды в ЗПИФ и выделили заблокированные активы. Это позволит выплатить деньги инвесторам в случае, если больше 10% от активов ЗПИФ разблокируют. Выплата произойдет автоматически, инвесторам не потребуется подавать отдельные заявки.
По какой цене фонды отображаются в портфеле. В зависимости от фонда его цена может отображаться по‑разному: по нулевой цене или по цене последней сделки на бирже.
Цена фондов TSPX2, TIPO2, TBIO2 и TECH2 отображается как 0 ₽, потому что эти фонды не торговались на бирже, а появились из‑за выделения заблокированных активов из фондов TSPX, TIPO, TBIO и TECH.
Цена остальных фондов отображается по цене последней сделки на бирже. Отображаемая цена осталось неизменной, потому что раньше эти фонды торговались на бирже.
Как изменилась расчетная стоимость ЗПИФ. По новым правилам НАУФОР, согласованным Банком России, расчетная стоимость ЗПИФ с заблокированными активами ниже биржевой цены, потому что в этих фондах есть заблокированные бумаги, которые сейчас не получится продать по справедливой рыночной цене.
Торги фондами «Вечный портфель Д» (TUSD) и «Вечный портфель Е» (TEUR) не проводятся, потому что активы внутри фондов оказались заблокированными из‑за санкций.
В сентябре 2024 года заблокированные активы из фондов TUSD и TEUR будут выделены в отдельные ЗПИФ, которые останутся в вашем портфеле. А в изначальных фондах останутся только незаблокированные активы — это примерно половина всех активов TUSD и TEUR.
TUSD и TEUR с незаблокированными активами можно будет продать на бирже в октябре 2024 года.
Фонды с заблокированными активами TUSD2 и TEUR2 останутся на вашем торговом счете. Пока активы в них заблокированы, эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев.
Точные сроки разблокировки иностранных активов пока неизвестны. Сейчас мы работаем над 3 вариантами разблокировки.
Выкуп активов по указу № 844. Благодаря этому указу нерезиденты могут покупать иностранные активы, заблокированные в НРД, — такие активы есть в фондах TSPX2, TBIO2, TIPO2 и TECH2.
Владельцы этих фондов могли подать заявку на обмен до 21 апреля 2024 года. Сейчас идет следующий этап обмена и новую заявку подать пока не получится. Подробнее про обмен заблокированных активов по указу № 844
Ожидается, что Банк России запустит прием новых заявок на обмен, в котором будут участвовать в том числе активы, заблокированные на СПБ Бирже. В таком случае поучаствовать в обмене смогут владельцы и всех остальных фондов Т‑Капитал с заблокированными активами.
Совместная работа с попавшими под санкции депозитариями, в которых заблокированы активы. Например, работаем над получением лицензий на разблокировку.
Альтернативные сценарии разблокировки. УК «Т‑Капитал» ищет способ самим реализовать заблокированные активы. Например, так уже получилось возобновить биржевые торги паями фонда TBEU.
Следить за последними новостями о фондах можно в профиле T‑Capital в Пульсе.
Официальную юридическую информацию обо всех действиях с фондами можно найти на сайте управляющей компании, в разделе «Официальные сообщения УК».
По правилам Московской биржи ЗПИФы с заблокированными активами не могут торговаться на бирже. Если иностранные активы разблокируют, то владельцы ЗПИФ получат деньги на свой счет напрямую от управляющей компании.