Форум об облигации Уральская Сталь БО-001Р-03

🔥Проект – купонная спираль👍 • Цель – купонная зарплата в размере 100 000 ₽💸 в месяц. • Сумма купонов за февраль 35 305,31 ₽, купоны сразу реинвестирую. • Пополнений в этом месяце: 1380 ₽ • Общая стоимость портфеля на данный момент: 2883321 ₽ Состав портфеля.💼 • 86% – рублевые облигации • 14% – юаневые облигации. В планах увеличить облигации, привязанные к иностранной валюте, до 25%. По-прежнему считаю курс юаня $CNYRUB очень привлекательным и постепенно подкупаю. На пришедшие за этот месяц купоны докупил ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1, Уральская Сталь БО-001Р-03 $RU000A107U81. • Из новых приобретений: Европлан 001P-09 $RU000A10ASC6 с доходностью 24% в рублях и юаневая облигация ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация 001PС-05 $RU000A108FX8 с доходностью 8,75% в юанях. Также принял участие в первичном размещении Южуралзолото ГК 001P-04 USD со ставкой купона 10,60%. Скрины с общей картиной по портфелю представлены ниже. 🔥Недавно я разработал стратегию для автоследования, и теперь приглашаю всех заинтересованных присоединиться. Кому интересно, подключайтесь к &Долгосрочный инвестор Инь-Янь , буду очень рад.😉 🔸 Ставь лайк 👍,подписывайся на профиль в Пульсе ❤️ #пульс #облигации #инвестор #портфель #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #купонная_спираль #россия #пульс_оцени #новичкам.

#disclosure Компания: АО "Уральская Сталь" Тикеры: $RU000A107U81 Время новости: 21.02.2025 16:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6jH-AB9pJi0aEfHjZhWC5Ig-B-B&q= Резюме: АО "Уральская Сталь" объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за период с 21 ноября 2024 года по 20 февраля 2025 года. Общая сумма выплаченных доходов составила 6 153 000 юаней, из которых 1 533 920,70 рублей и 6 028 902,78 юаней были выплачены владельцам облигаций. Выплата была осуществлена в полном объеме в установленный срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7650 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107U81 Время новости: 20.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Уральская Сталь", 5607019523, RU000A107U81, 4B02-03-55163-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1226944 Резюме: АО "Уральская Сталь" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям с номинальной стоимостью 1000 юаней. Выплата запланирована на 20 февраля 2025 года, с датой фиксации списка 19 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 17.58 юаней на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

💼Подборка юаневых облигаций Юаневые облигации подходят для диверсификации портфеля и защиты от девальвации рубля. В подборке 2 облигации выделены желтым цветом - их можно купить в рублях. Для покупки остальных облигаций необходимо сначала купить юани $CNYRUB (в Т-инвестициях комиссия на валюту 0,9-0,4% в зависимости от тарифа). 🏆 Самая высокая доходность в ¥: Урал. Сталь БО-001Р-03 $RU000A107U81 🔹 Доходность: 11,15% 🔹 Срок: 1 год 🔹 Текущая доходность: 7,32% 🏆 Самая высокая текущая доходность в ¥: ФосАгро БО-02-02 $RU000A10AXK9 🔹 Доходность: 8,85% 🔹 Срок: 1 год 6 мес. 🔹 Текущая доходность: 10,20% ❗️ Она аналогична замещающим облигациям, купить можно только в руб. 🏆 Самая короткая облигация: Роснефть 2Р-13 $RU000A105ZC6 🔹 Доходность: -2,36% 🔹 Срок: 1 мес. 🔹 Текущая доходность: 5,96% 🏆 Самая длинная облигация: Металлоинвест CNY 1Р-02 $RU000A1057D4 🔹 Доходность: 8,12% 🔹 Срок: 2 года 7 мес. 🔹 Текущая доходность: 4,08% Больше облигаций в таблице⬇️ #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #юань

Почему укрепляется рубль❓ Рубль демонстрирует силу 💪с начала 2025 года. В феврале курс доллара $USDRUB упал к минимальной отметке за четыре месяца. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Факторы укрепления:📌 • Низкий спрос на валюту • Нормализация поступлений валютной выручки • Высокие ставки в экономике • Цена на нефть ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для себя принял решение покупать валюту ( $CNYRUB ) постоянно, независимо от курса, т.к. на истории рубль слабеет. Также это хорошая возможность купить валютные и замещающие облигации. Мои фавориты : Газпром Капитал ЗО30-1-Д ( $RU000A105SG2 ), Полюс CNY 01 ( $RU000A1054W1 ), Уральская Сталь БО-001Р-03 ( $RU000A107U81 ). Какие облигации покупаете вы? #валюта #инвестор #рубль #облигации

🔥Проект – купонная спираль. 31.01.2025 • Цель - купонная зарплата в размере 100000р💸 в месяц📌 • Сумма купонов за январь 34 587,13р📈, купоны сразу реинвестирую. • Пополнений в этом месяце: 65000р💵 • Общая стоимость портфеля на данный момент: 2845819 рублей Состав портфеля.💼 • 86% - рублевые облигации • 14% - юаневые облигации. В планах увеличить облигации, привязанные к иностранной валюте до 25%. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На пришедшие за этот месяц купоны докупил ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1, Полюс CNY 01 $RU000A1054W1, Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3, Уральская Сталь БО-001Р-03 $RU000A107U81, Газпром Капитал ЗО30-1-Д $RU000A105SG2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Скрины с общей картиной по портфелю представлены ниже. 🔸Ставь лайк👍, подписывайся на профиль в пульсе❤️ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #пульс #облигации #инвестор #портфель #новичкам #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #купонная_спираль #россия

#disclosure Компания: АО "Уральская Сталь" Тикеры: $RU000A107U81 Время новости: 22.11.2024 14:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cugjGpR4nUKQejoOo35G-Ag-B-B&q= Резюме: АО "Уральская Сталь" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-03 в размере 6 153 000 юаней, что составляет 17,58 юаней и 243 рубля на одну ценную бумагу. Выплата была осуществлена в полном объеме 21 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7650 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107U81 Время новости: 21.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Уральская Сталь", 5607019523, RU000A107U81, 4B02-03-55163-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1196546 Резюме: АО "Уральская Сталь" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-001Р-03) в размере 17.58 юаней на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 21 ноября 2024 года, с фиксацией списка 20 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "Уральская Сталь" Тикеры: $RU000A107U81 Время новости: 23.08.2024 13:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sTZ7NFqwLU2KO1QxC7hCTw-B-B&q= Резюме: АО "Уральская Сталь" объявило о выплате процентов по биржевым облигациям серии БО-001Р-03, общая сумма выплат составила 6 153 000 юаней, что эквивалентно 639 961,08 рубля. Выплаты были произведены в полном объеме, и каждая облигация получила доход в размере 17,58 юаней и 214,68 рублей. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107U81 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "Уральская Сталь", 5607019523, RU000A107U81, 4B02-03-55163-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165439 Резюме: Акционерное общество "Уральская Сталь" планирует выплату купонного дохода по своим облигациям серии БО-001Р-03 в размере 17.58 юаней на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 22 августа 2024 года, с фиксацией списка на 21 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A107U81 На Мосбиржу наложены санкции, в том числе связанные с торговлей валютами. Лицензия американского Минфина на завершение операций до 13.08.2024. Это касается в доллара и евро. Про юань вопрос не стоял. Сбрасывают, так как опасаются прекращения торгов юанем. Однако, если такое и случиться, подобные облигации смогут производить расчеты рублях по курсу ЦБ.

#disclosure Компания: АО "Уральская Сталь" Тикеры: $RU000A107U81 Время новости: 29.05.2024 14:52 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QGMhNqbI7Ue8S9bT-CxRbGw-B-B&q= Резюме: АО "Уральская Сталь" опубликовала сообщение об изменении информации о выплатах по облигациям. Были выплачены проценты по облигациям серии БО-001Р-03 на сумму 6 153 000 юаней. Информация о международном коде ценных бумаг (ISIN) была добавлена из-за ошибки. Сентимент: Нейтральный.

7 облигаций в юанях с доходностью от 6 до 11% годовых На российском фондовом рынке недавно появился новый тип бумаг - облигации в юанях. Это валютный инструмент с начислением купонов в юанях. Номинал 1000 юаней (12587 р. по курсу на 16.05.2024). Также в юанях есть фонд Ликвидность, про него писал ранее. Рассмотрим наиболее интересные выпуски облигаций в юанях с наибольшей доходностью и ликвидностью. 1. Русал 1Р-06 Рейтинг: ruA+ (АКPA) ISIN: $RU000A107RH8 Стоимость облигации: 99,99% Доходность к погашению: 7,4% (купоны 7,2%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 05.08.2026 2. Русал 1Р-07 ISIN: $RU000A1089К2 Стоимость облигации: 99,97% Доходность к погашению: 8,15% (купоны 7,9%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 09.10.2026 3. Славянск ЭКО 1Р-03 Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A107U81 Стоимость облигации: 100,15% Доходность к погашению: 11,36% (купоны 11%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 12.03.2026 4. Уральская сталь 1Р-03 Рейтинг: А (АКРА) ISIN: $RU000A107U81 Стоимость облигации: 99,89% Доходность к погашению: 7,31% (купоны 7,05%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 19.02.2026 5. Совкомфлот 1Р1 Рейтинг: А (АКРА) ISIN: $RU000A1060Q0 Стоимость облигации: 98,05% Доходность к погашению: 6,17% (купоны 4,95%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 24.03.2026 6. Полюс Б1Р2 Рейтинг: ruАAA (эксперт РА) ISIN: $RU000A1054W1 Стоимость облигации: 93,89% Доходность к погашению: 5,97% (купоны 3,8%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 24.08.2027 7. ЮГК 1Р2 Рейтинг: АA- (АКРА) ISIN: $RU000A1061L9 Стоимость облигации: 99,64% Доходность к погашению: 6% (купоны 5,5%) Амортизация: нет Оферта: нет Дата погашения: 01.04.2025 Еще есть выпуск МФК Быстроденьги 2Р-01, но он для квалифицированных инвесторов. Что касается облигаций в юанях, то пока их не беру, основной акцент делаю на акциях и облигациях в рублях. #облигации

$RU000A107U81 - отличный вариант для краткосрочного (1-3 года) инвестирования. Ориентировочная годовая доходность (CNY) - 7 %. Тип купона - постоянный. Немного об эмитенте (АО "Уральская Сталь"): - работает в сфере металлургии; - на рынке с 1955 года; - лидер мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна; - инвестиционные проекты направлены на повышение эффективности производства, повышение качества продукции и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью; - компания активно участвует в развитии городской инфраструктуры расположения своего предприятия; - компания уделяет большое внимание безопасности выполнения трудовых обязанностей своих сотрудников; - кредитный рейтинг А+ со стабильным прогнозном (АКРА) и АА- со стабильным прогнозном (НКР); - три выпуска облигаций на бирже. #облигации #target_ba

$RU000A107U81 Глава «Уральской стали» перевел 100 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка. Средства перекочевали из кармана Дениса Сафина в «Фонд содействия развитию Новотроицка». Они будут направлены на помощь жителям Новотроицка и Орска, где ситуация еще хуже, а также на восстановление поврежденной инфраструктуры этих городов. Сафин лично прилетел в Новотроицк, посетил пункты временного размещения и привез гуманитарную помощь.

"РАЗМЕЩЕНИЕ СЛАВЯНСК ЭКО" 🛢Целый месяц инвест сообщество расхваливало и удивлялось щедрости эмитента при заявленной купонной ставке в 11% по Юаневому выпуску Славянск ЭКО-001P-03Y $RU000A1080Z9 . Но почему то никто не замечал рисков связанных с географическим местоположением и ключевым активом Славянским НПЗ в Славянске-на-Кубани, в Краснодарском крае. И вот вчера по нему прилетел дрон, произошло возгорание, которое, впрочем было быстро ликвидировано. • "Наибольшее количество дронов противник запустил по НПЗ в Славянске-на-Кубани. Хотя 15 дронов были сбиты, два достигли территории предприятия. Возникший пожар был оперативно локализован" 💦 Установленная на территории Эмитента автоматическая система экстренной остановки производственных процессов сработала штатно. Автоматическая система пожаротушения воспрепятствовала распространению пожара. 🚀Как отмечают военные эксперта принятые меры защита на НПЗ абсолютно не эффективны и не защищают от атаки дронов, а по законодательству бизнес ничего кроме этих мер сделать и не сможет. 🤔В любом случае меня спрашивали про этот выпуск, так как много людей заинтересованы в защите своего капитала от девальвации рубля, а 11% в валюты выглядит впечатляюще. 🤪Забавно, но книга должна была закрыта 12.03, но вот удивление, эмитент увеличил эмиссию с 200 млн юаней, до 400 млн юаней. Как говорит само руководство - для рефинансирования дорогих заимствований в нац валюте, а в юане им комфортнее и дешевле занимать. 😕Тем не менее вы можете еще поучаствовать в первичке до 15,04,2024. Эмитент продлил сбор заявок на месяц, но главный вопрос зачем участвовать в первичке?! На вторичке бумаги просели после атаки дронов и обладают следующими параметрами: • Рейтинг: BBB(RU)/BBB.ru; • Эмиссия: 200 млн юаней 400 млн юаней; • Номинал: 1000 юаней: • Срок: 2 года (12.03.2026г.); • Купон: Постоянный; • Периодичность купона: Квартальный; • Купонная ставка: 11%, при текущей рыночной цене YTM - 11,77%. • Рыночная цена: 99,5%. ⛽️Основной актив компании - нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, с текущей мощностью переработки до 5,4 млн тонн в год, который поставляет нефтепродукты как на внутренний, так и на экспортный рынок. Средняя оценка операционного риск-профиля обусловлена низкой себестоимостью производства нефтепродуктов, диверсификацией продуктовой линейки и умеренной гибкостью производственной модели. 📄За 9м2023: • Выручка: 120 млрд руб. (-5,3% г/г); • EBITDA: 9,6 млрд руб. (-35% г/г); • Чистая прибыль: 7,7 млрд руб. (-35% г/г); • Долг/EBITDA: 4,7; • Коэффициент покрытия процентов по EBIT: 2,52. Отрицательные показатели рентабельности обусловлены ростом капитальных расходов Компании и необходимостью финансировать увеличение оборотного капитала. Компания наращивает долг. 🖥 Что касается выпуска, то учитывая низкую рентабельность и размер компании, а так же низкую ликвидность и денежный поток, ну и конечно фактор атак НПЗ, то даже при такой доходности бумаги выглядят излишне рискованными. Из юаневых альтернатив: • УральскаяСталь-БО-001Р-03 - $RU000A107U81 - YTM - 8,36% - дюрация - 1,81; • ОК РУСАЛ-БО-001Р-06 - $RU000A107RH8 - YTM - 6,93% - дюрация - 2,2. Всем удачи! #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

🇨🇳Юаневые облигации: что нужно знать?  Юаневые облигации— все те же долговые бумаги, только номинированные в китайской национальной валюте. Стали активно появляться на бирже после СВО и санкций, и сейчас пользуются популярностью у многих инвесторов. 🟢Плюсы: ✔️Низкий порог входа В отличие от замещающих облигаций в евро и долларах, где порог входа начинается от 100к₽, для покупки юаневых бумаг достаточно 5-10к₽. +большинство бумаг доступны для неквалов  ✔️Возможность диверсификации по эмитентам  Одно дело, когда торгуется 1 единственная облигация, номинированных в дирхамах AED (Русал): риски по отдельному эмитенту (тем более учитывая долговую нагрузку Русала) не могут позволить создать полноценный пассивный доход в валюте ОАЭ. И совсем другое, когда на выбор есть больше десятка бумаг с разными сроками погашения, доходностью, кредитным рейтингом и естественно бОльшей ликвидностью:  из этого уже можно создать полноценный портфель из юаневых облиг. Кстати, всего 3 из 29 бумаг имеют низкие кредитные рейтинги.  ✔️Низкие санкционные риски  В случае попадания под санкции НКЦ (а совсем недавно ходили такие разговоры), Юаневые облигации не заморозятся. Потому что «дружественные». Более того, очевидна тенденция выхода на биржу новых эмитентов в юанях. Ну и есть информация, что со временем брокеры в принципе дадут прямой доступ к китайскому рынку. ✔️Благоприятная рыночная конъюнктура  Если ФРС и ЦБ РФ претерпели цикл повышения ключевой ставки, и сейчас она находится на пиках, то с Китаем все наоборот: Экономику всячески пытаются оживить, а последние данные по макре не радуют. Есть все основания полагать, что ставку будут снижать дальше, и следовательно в дальнейшем выпуски могут давать меньшую доходность. Также, средняя доходность текущих выпусков юаневых облигаций позволяет обгонять инфляцию по юаню быстрее, чем по $ и €.  Минусы  🔴Возможная девальвация Юаня  Одновременно с пунктом выше: попытки «реанимировать» экономику Юаня могут привести к ослаблению валюты, что в негативном ключе скажется на доходности в ₽.  🔴Попадание под НДФЛ  Если курс юаня вырастет по отношению к ₽, то валютная переоценка попадает под НДФЛ.  Юаневые депозиты же налогом не облагаются. Чтобы избежать уплаты налога, Юаневые облигации нужно держать более 3х лет, а длинных юаневых облигаций не так много. Подборка из нескольких оптимальных на мой взгляд юаневых облигаций по соотношению риск/доходность:  ✔️Полюс $RU000A1054W1 Доходность к погашению (в юанях): 5,8% До 24.08.2027 ✔️Металлоивнест  $RU000A1057D4 Доходность к погашению (в юанях): 5,62% До 10.09.2027 ✔️Уральская сталь  $RU000A107U81 Доходность к погашению (в юанях): 7,1% До 19.02.2026 Все три эмитента платежеспособные с нормальной долговой нагрузкой, с рейтингом не ниже А.  Можно, конечно, рассмотреть более агрессивные варианты:  Сегежа дает аж 15% $RU000A105EW9 и совсем недавно разместились облигации Славянск Эко, предлагающие 11,5% $RU000A1080Z9 Но риски тут, сами понимаете, другие. Достаточно вспомнить про прилеты беспилотников на НПЗ и про финансовое положение Сегежи.  #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🛢️Новые облигации: Славянск ЭКО 001Р-03Y в юанях. Купон 11%! ⚡️Славянск ЭКО 12 марта размещает дебютный выпуск облигаций в юанях. Ориентир ставки купона реально впечатляет: аж 11% годовых! Посмотрим, в чём подвох и стоит ли залетать в Славянск ЭКО на всю юаневую котлету. *Делаю обзоры только на те выпуски облигаций, которые действительно считаю достойными внимания. Мой облигационный портфель уже превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. 🛢️Эмитент: ООО "Славянск ЭКО" Славянск ЭКО — крупный частный нефтепереработчик. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Занимается производством и реализацией: бензинов, битума, керосина, фракций тяжелых углеводородов. 🏭Ключевой актив компании — Славянский НПЗ (текущая мощность переработки — до 5,2 млн т в год), располагающийся в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края. ⭐️Кредитный рейтинг: BBB (RU) "стабильный" от АКРА. В обращении сейчас находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд руб., который по плану погашается в октябре 2026. 📊Финансовые результаты На оф. сайте компании из самых свежих документов сейчас доступен отчет по РСБУ за 9 мес. 2023 года. Сравним эти результаты с аналогичным периодом 2022 г. 👉Объем выручки снизился, но незначительно: 120,1 млрд руб. в 2023 году против 126,81 млрд руб. в 2022 г. (-5% г/г). 👉EBITDA упала гораздо сильнее, больше чем на треть: 9,63 млрд. в 2023 г. и 14,84 млрд. руб. в 2022 году (-35% г/г). 👉Чистая прибыль в 2023 году составила 7,69 млрд руб., а в 2022 достигала 11,86 млрд руб. (-35% г/г). 🔻Чистый долг/EBITDA вырос с 2,9х в 2022 году до 3,6х в 2023. В 2024 г. ожидается дальнейший рост до 3,9х на фоне пика по инвестпрограмме. 🔻Напрягает убыток от основной деятельности в 3,87 млрд. руб., тогда как годом ранее была вполне симпатичная операционная прибыль 7,85 млрд. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 CNY ● Объем: от 200 млн CNY ● Погашение: через 2 года ● Купонная доходность: до 11% ● Доходность к погашению: до 11,46% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: BBB (RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Теоретически, неплохой хедж против ослабления рубля (что вероятно в 2024 г. и дальше). 👉Дата сбора заявок - 12 марта, техразмещение на бирже - 14 марта. 👉Организаторы размещения – Газпромбанк, РСХБ, ИБ "Синара". 👉Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу ЦБ. Резюме: плюсы и риски 🛢️Итак, Славянск ЭКО размещает выпуск юаневых бондов объемом 200 млн юаней на 2 года с ежеквартальной выплатой купонов. ✅Эмитент хоть и ООО, но довольно крупный и мощный - НПЗ с многомиллиардной выручкой. ✅Владелец компании - известный депутат Краснодарского Заксобрания от "ЕдРо" Р.В. Паранянц. Что как бы намекает о возможности упрощенного решения возникающих проблем. ✅Шикарный ориентир по купону - 11%, что по юаневым облигам выглядит гораздо выше рынка. Соответственно, доходность к погашению тоже весьма привлекательная. ✅Без доп. приколов типа амортизации и/или оферты. ⛔️Наличие монстров-конкурентов: Лукойла, Роснефти и др. ⛔️Операционные показатели снижаются, компания завершает 2023-й с убытками. Нехорошими темпами растет дебиторская задолженность. ⛔️Предприятие довольно закредитованное, причем находится в залоге у основного кредитора (РСХБ). ⛔️Российские НПЗ сейчас под прицелом неприятельских беспилотников, а Славянский НПЗ расположен недалеко от границы. 💼Вывод: интересно, хотя и неоднозначно. На "всю котлету" точно не стоит. Для спокойного сна я бы предпочёл юаневые выпуски от Уральской Стали $RU000A107U81 или РУСАЛа $RU000A107RH8, которые я детально рассмотрел ранее. У "Славянск ЭКО" присутствуют явные и неявные риски, которые могут реализоваться в будущем. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ $RU000A103WB0 $RU000A1080Z9 #sid #облигации #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Три облигации для вашего портфеля. $RU000A107A69 Альфа-Банк ЗО -02 замещенные рублевые облигации доходность 15,4%. Торгуется с премией в доходности 1% годовых к своим же аналогам. Номинал 100 тр. Погашение в 25 году. $RU000A105QX1 Газпром перп в евро доходность к опциону колл в 26 году 21% годовых премия порядка 10% к долларовому аналогу. Ниже более подробнее писал про этот выпуск. $RU000A107U81 Уральская сталь 3 выпуск доходность 7% в юанях. Качественный эмитент, короткая дюрация и квартальный купон, погашение в 26 году и высокая доходность в юанях. Так же писал ранее про этот выпуск бумаг. Покупал на размещении и удалось дополнительно купить на уровне 99,68% . Сейчас рубль укрепляется и хороший момент для покупки валютных бумаг на средне срок. Подписывайтесь в пульсе буду и дальше стараться рассказывать об интересных бумагах. Присоединиться к моей приватной стратегии с облигациями можно по ссылке. https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/9a5aadc5-ba67-4339-b8af-8da1bf9ad0f5/

Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 8 Индекс Мосбиржи на неделю ушел в коррекцию, Черкизово рекомендовал дивиденды, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, Кристалл вышел на биржу, ВТБ, Юнипро и Роснефть представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре. Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля 🔹Индекс Мосбиржи скорректировался с 3242 до 3142 пунктов (-3,1%) на ожидании нового пакета санкций. 🔹Кристалл провел размещение акций по верхней границе 9,5 ₽/шт. Всего в рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд.р. В первый день торгов цена упала до 8,1 ₽. 🔹 Черкизово $GCHE рекомендовал дивиденды 205,38 ₽ на акцию (4,65%). Последний день покупки 4 апреля. 🔹Курс рубля: 92,85 р. за 1$; 100,02 р. за 1€; 12,8 р. за 1 юань. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро. Облигации, новые выпуски 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 617,39 до 615,42 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,3%, длинные ~ 12,6%. 🔹Собрали заявки на размещении облигации: - СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ выпуск 8 (купон плавающий RUONIA+1,35% на 5 лет); - Уральская сталь 001Р-03 $RU000A107U81 (в юанях, купон 7,05% на 2 года); - Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон 18% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года); - Газпром нефть 3Р10R (купон плавающий ключевая ставка + 1,3%); - Газпром нефть 3Р11R (купон плавающий RUIONIA + 1,4%). 🔹На очереди следующие размещения: - СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (26 февраля с 11:00 до 12:00, размер купона с привязкой к ключевой ставке, уточняется, на 3 года); - Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года); - Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон не выше 14,5% на 3 года 3 месяца); - Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года); - Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года), - Новые технологии БО-03 (март, на 3 года); - Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года). Новости компаний 🔹Чистая прибыль "Роснефти" $ROSN по МСФО в 2023 г. составила 1,267 трлн р. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн р. Выручка компании составила 9,163 трлн р., показатель EBITDA - 3,005 трлн р. Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец 2023 года составило 0,9х в долларовом выражении (по итогам 2022 г. было 1,3х). 🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" $UPRO по МСФО в 2023 г. 22,04 млрд р.(+3,6% г/г). EBITDA 44,25 млрд р. (+5,7%). Выручка 118,63 млрд р. (+12,1%). 🔹Чистая прибыль ВТБ $VTBR по МСФО в 4 квартале составила 56 млрд р. (-35% по сравнению с 3 кварталом). За прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд р. Однако, дивиденды за 2023 год компания платить не собирается. Собственно ничего другого от этой компании ожидать не приходится. 🔹Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 г. Лицензия отозвана в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ. Киви банк по итогам 2023 г. занимает 73-е место по размеру активов. #субботний_обзор

#3 Добрый вечер, коллеги. Расскажу про личный опыт с облигациями и почему у меня сейчас целых 52% этого актива. Мне всегда хотелось получать «денюшки» вне зависимости от того инвестирую я или нет, поэтому как только я снова начал этим заниматься, то я начал приглядываться к этим «бумажкам», (да по цене они как средняя акция или недорогой ПИФ). Начал я с: $RU000A101SD8 ГТЛК $RU000A106A86 делик $RU000A104ZK2 М.Видео Но потом где то на просторах пульса прочитал, про ОФЗ $SU26240RMFS0 и как прикольно купить их на каждый месяц и получать купоны каждый ~30 дней, поэтому я загорелся такой идеей, что для начала надо купить по 10 шт. на каждый месяц, в общей сложности выходит 60шт. т.к. офз выплачивается 2 раза в год. По итогу сейчас у меня их 49 шт. И я считаю это очень хорошим вложением, потому что могу каждый месяц получать монетку, которую реинвестирую в то, что я захочу. Далее я купил облигации, которые только вышли на рынок: $RU000A107RZ0 Самолет $RU000A107U81 Ур. сталь *Юани меня не смутили, а даже привлекли. Я бы сказал, что это немного было поспешно, т.к. понимал, что процент облигаций в моем портфеле станет больше акций, а в планах было другое, писал в предыдущем посте. После данной истории хочу заметить, что не собираюсь продавать их в ближайшие 4-5 лет, только если они не скоканут очень сильно. Поэтому по некоторым даже дождусь их закрытия, а остальную малую часть продам при надобности. Жду ваши советы и пожелания)

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣❄️0️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 📥 Четверговая пятница, друзья, доброе утро! В предпраздничный день на бирже начнут торговаться еще три бумаги, хоть без первички обойдется! Спешу с краткой выдержкой на ваши экраны! ✅ После обеда торги начнутся по следующим свежайшим выпускам: 1️⃣ МФК ВЭББАНКИР 001Р-04 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A107U65 ⚠️ Только для квалов ⚠️ В выпуске имеется купонная "лесенка" 🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска 🔸 Третий уровень листинга МФК со всеми вытекающими благами и недостатками. Купонная лесенка чуть лучше прошлых размещений эмитента, однако она есть, и очень разнообразная. Прогнозировать поведение цены при таком раскладе еще сложнее, чем обычно, поэтому будьте предельно аккуратны. А вот презентация от эмитента с красивыми картинками - ее прилагаю по возможности. И да, перед покупкой не забывайте заглянуть в другие выпуски компании - быть может, там тоже есть интересные доходности :) ____ 2️⃣ ЗАВОД КЭС 001Р-05 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A107U40 🔥 Выпуск без купонных лесенок и оферт 🔸 Третий уровень листинга 🔸 Сектор Роста Московской биржи Компания, прошедшая огонь, воду, медные трубы и очень непростой период в своем развитии. Сейчас выглядит чуть менее опасно, чем, скажем, года полтора назад, но тем не менее "всей котлетой" тут не пахнет. Доля - да, пятилетний выпуск со стабильным купоном - неплохой участник портфеля. Первичка, кстати, пройдет сегодня, без предварительных заявок. Но спрос велик - будьте готовы к тому, что ваше пожелание может не исполниться, благо деньги в этом случае большинство брокеров старается освободить оперативно. 3️⃣ УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ БО-001Р-03 (🅰️ / 🅰️🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A107U81 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Второй уровень листинга Специалистом по валютным выпускам я пока не являюсь, поэтому лишь обозначаю наличие. Да и честно скажу, не готов пока связываться с любой другой валютой, кроме рубля, несмотря на какие-либо гарантии выплат. ____ ❇️ На первичной подаче заявок сегодня тишина, сборщики ушли на длинные выходные :) ____ 😺 Ура, с новинками покончено. Великолепного торгового и рабочего дня! #облигации #новые_размещения