Форум об облигации Электрорешения выпуск 1

🔟 облигаций с доходностью выше 27% Стоит учитывать, что доходность может изменится после заседания ЦБ 14 февраля. Доходность указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов. 1. Интерлизинг 1Р07 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: #ru000a1077х0 Стоимость облигации: 92,54% Доходность к погашению: 29% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 31.10.2026 2. Уральская сталь 1P02 Металлургическое предприятие полного цикла. Рейтинг: А(RU) от АКРА ISIN: $RU000A1066A1 Стоимость облигации: 84,58% Доходность к погашению: 28,6% (купоны 10,6%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 24.04.2026 3. Софтлайн 002Р-01 Поставщик ИТ-решений и сервисов. Рейтинг: BBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A106A78 Стоимость облигации: 88,7% Доходность к погашению: 27,8% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 20.02.2026 4. Сэтл групп Б2Р2 Крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: #RU000A105Х64 Стоимость облигации: 83,23% Доходность к погашению: 27,7% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 05.03.2026 5. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 79,98% Доходность к погашению: 34% (купоны 12,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 06.07.2026 6. Аэрофьюэлс 2Р2 Топливозаправочная компания в трех аэропортах: Домодедово, Пулково и Якутск. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A107AW3 Стоимость облигации: 89,48% Доходность к погашению: 27,5% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 27.11.2026 7. Каршеринг Руссия 001Р-02 Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль». Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: #RU000A106А86 Стоимость облигации: 86% Доходность к погашению: 28,5% (купоны 12,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 22.05.2026 8. АБЗ-1 1Р05 Производитель асфальтобетонных смесей в в Северо-Западном регионе. Рейтинг: BBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A1070X5 Стоимость облигации: 88,61% Доходность к погашению: 29,7% (купоны 14% до 12% к погашению) Периодичность выплат: ежемесячные c амортизацией Дата погашения: 30.09.2026 9. ЗАСЛОН 1Р1 Научно-технический центр, который занимается разработкой, производством информационных и комплексных систем автоматизированного управления для самолетов, вертолетов, радиолокационные комплексы для кораблей. Рейтинг: ruBBB+ (АКРА) ISIN: #RU000A1064Х8 Стоимость облигации: 86,56% Доходность к погашению: 28,2% (купоны 12,5%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 16.04.2026 10. Евротранс2 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A105TS5 Стоимость облигации: 90,75% Доходность к погашению: 27,3% (купоны 13,4%) Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации Дата погашения: 24.01.2026 Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента.

ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам на 2️⃣6️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Не обойдется и без воскресного привета, дорогие друзья, здравствуйте :) Еженедельный мониторинг доходностей по кредитным рейтингам вашему вниманию! 🔸 Сначала о небольших изменениях - теперь лидеры каждой рейтинговой группы представлены в количестве пяти бумаг вместо трех. Так картинка станет чуть нагляднее, ибо тройка ввиду пересечения рейтингов порой никак не отличалась. 🔸 Да, от некоторого совпадения позиций уйти не удалось - эмитенты с двумя рейтингами от разных агентств у нас пока имеются. Также напомню, что в выборку не входят флоатеры, а также выпуски с погашениями / офертами в ближайшие полгода, ибо их доходность порой может отображаться не очень корректно. Зато подобный список представлен в онлайн-таблице отдельной вкладкой, так что к нему всегда при желании можно обратиться. 🔸 С группой компаний рейтинга 🅱️➖ некоторая накладка - выпусков, соответствующих правилам, всего три :) Но тут уже ничего не сделать пока что :) 🔸 Эмитенты повышенного риска, в том числе допускавшие в своей истории технические дефолты, также в мониторинг не включены. За такими бумагами вообще следить не стоит, на мой взгляд, ибо подобные проблемы в абсолютном большинстве случаев предвестники более серьезных неприятностей, а их условное лидерство по доходности может привести к неоправданным покупкам. Оставьте это непаханное поле спекулянтам :) 👨‍🎓 Поменялось ли что-то за неделю? Едва ли. Незначительный рост доходностей по большинству рейтинговых групп, однако остаемся мы примерно на том же уровне, инфляция нашему рынку не указ. На самом деле ожидал после нового года чуть более существенного отката, но имеем то, что есть. Однако до заседания ЦБ остается чуть более пары недель, и не исключаю, что страх на наш рынок в ожидании еще заглянет. По крайней мере этот сценарий мне кажется более вероятным, чем дальнейшее снижение доходностей. 🫰 Если говорить о конкретных именах из списка, то на нескольких я бы остановился: - ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01 $RU000A106HF5: скоро уже месяц пройдет, как крупный продавец держит бумагу на 75% цены от номинала. Неизвестность - финансовая статистика компании за прошлый год, а увидим мы ее, полагаю, к весне только. Ну и сидеть в ожидании ухода продавца в относительно невысоком купоне можно еще крайне неопределенное время, это неприятно. Я вот пару недель уже сижу, и скоро надоест :) - ЛК РОДЕЛЕН 002Р-01 $RU000A107076: если вы готовы взять на себя риски лизинговой отрасли, то вариант достаточно неплохой. До оферты чуть меньше года, и если верить в светлое будущее на этой дистанции, то к событию сумма купонных выплат и номинала составит около 28,6% годовых (эквивалент купона по сути). Нельзя назвать невероятно прибыльным вариантом, но на текущем рынке и это хлеб :) ❗️ Следующий выпуск только для истинных экстремалов, и в таблице не представлен. Риски очень высокие, будьте готовы абсолютно ко всему, если захотите вписаться :) Итак, НАФТАТРАНС ПЛЮС БО-05 $RU000A106Y21 (🅱️➕): два месяца до оферты, цена на 50 рублей ниже номинальной. Теперь посчитаем: за 2 месяца к оферте можно заработать эти самые 50 рублей разницы + около 30 рублей купонами с одной бумаги. Около 50% годовых получается, если перевести, это очень внушительно :) Риски чуть нивелирует то, что компания практически собрала плановый объем по выпуску БО-06 (250 миллионов рублей), шансы на успешное прохождение оферты повысились, если за это время деньги не разгуляют. Но, повторюсь, риск близок к максимальному - котлетить такие истории не стоит. 🌝 Пара картинок помогут систематизировать происходящее. Я желаю вам тихого и приятного дня, дамы и господа, до завтра :) #облигации #cтатистика #подборки

Убрал Гарант-Инвест из-за запредельной доходности и высокого риска. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA Медси 1P03 ($RU000A106K27) - фикс на 09м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г04м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г08м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 11м ЕврХол3P01 ($RU000A108G05) - флоатер на 1г10м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 08м ЭталонФин1 ($RU000A105VU7) - фикс на 1г01м НовТехнБ2 ($RU000A106PW3) - фикс на 1г07м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г01м БалтЛизП10 ($RU000A108777) - флоатер на 2г03м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 03м ЭЛРЕШ 1Р1 ($RU000A106HF5) - фикс на 1г06м ЭконЛиз1Р5 ($RU000A106R12) - фикс на 1г07м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 04м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 04м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г04м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 1г11м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г05м СИМПЛСК1Р1 ($RU000A107SG8) - флоатер на 2г01м Получил квала, поэтому добавил табличку фиксов для квалов, но она практически не отличается от таблицы для невкалов. В отличие от флоатеров, там разница ощутимая.

Подборка высокодоходных облигаций (ВДО) на январь 2025 Подборка содержит 5️⃣ облигаций с доходностью выше 30% годовых. Все эмитенты обладают низким кредитным рейтингом, и инвестирование в их бумаги является очень рискованной затеей. Есть немалый шанс потерять всё вложенное. Чтобы этот шанс уменьшить, нужно обязательно изучить финансовое положение каждого эмитента, перед принятием решения. 🔸️Унител БО1 ( $RU000A107F07) Срок погашения: 1 год, 11 месяцев Текущая рыночная цена: 742,1 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 42,38 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 22,83% Доходность за счет рыночной премии: 18,09% Общая доходность: 40,92% 🔸️ЭЛРЕШ 1Р1 ( $RU000A106HF5) Срок погашения: 1 год, 6 месяцев Текущая рыночная цена: 750 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 30,67 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 16,35% Доходность за счет рыночной премии: 22,17% Общая доходность: 38,52% 🔸️КОРПСАН 01 ( $RU000A107G22) Срок погашения: 1 год, 11 месяцев Текущая рыночная цена: 762,8 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 42,38 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 22,21% Доходность за счет рыночной премии: 16,18% Общая доходность: 38,39% 🔸️СПРИНТ-01 ( $RU000A108BE7) Срок погашения: 4 года, 3 месяца Текущая рыночная цена: 744,1 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 49,86 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 26,79% Доходность за счет рыночной премии: 8,07% Общая доходность: 34,86% 🔸️АГКТ БО-02 ( $RU000A1065Y3) Срок погашения: 2 года, 6 месяцев Текущая рыночная цена: 745 руб. Номинал: 1000 руб. Купон: 37,4 руб. Периодичность выплат купона: 4 раза в год Купонная доходность: 20,07% Доходность за счет рыночной премии: 13,66% Общая доходность: 33,73%

$RU000A106HF5 Отличное соотношение риск-доходность! Примерно 39% годовых!!! При стоимости 750 рублей за облигацию, только купонная доходность будет 17%. Купоны за год 30,67х4=122,68 рублей. 100%×122,68÷750=17%. Плюс разница тела купона 1000-750=250 рублей за 1,6 года или 549 дней примерно. Итого за каждый день если разбить равномерно, то получится 250÷549=0,46 рублей за 1 облигацию за счет сегодняшней низкой стоимости облигации!!! За год (365 дней) получится 365×0,46=167,90 рублей с одной облигации стоимостью 750 рублей. Итого получается (122,68 + 167,90)÷750×100%=39% И такую доходность можно зафиксировать на 1,6 года!!! https://invest.ekfgroup.com/

#disclosure Компания: ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Тикеры: $RU000A106HF5 Время новости: 10.01.2025 16:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zX9uhRnfYUu-CNwhyPB-A0cQ-B-B&q= Резюме: Компания «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 6-й купонный период, составившего 30 670 000 рублей. На одну облигацию выплачено 30,67 рублей при процентной ставке 12,30% годовых. Выплата будет осуществлена в денежной форме до 9 января 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38548 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106HF5 Время новости: 09.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", 7721403552, RU000A106HF5, 4B02-01-00067-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1212234 Резюме: ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером RU000A106HF5. Дата выплаты запланирована на 9 января 2025 года, с размером выплаты 30.67 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат — 3 января 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Тикеры: $RU000A106HF5 Время новости: 08.10.2024 10:23 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pnswt53BcUWXHdYbQczfxw-B-B&q= Резюме: Компания ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 5-й купонный период, составившего 30 670 000 рублей, что эквивалентно 30,67 рублей на облигацию при процентной ставке 12,30% годовых. Выплата была произведена в полном объеме 7 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106HF5 Время новости: 07.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", 7721403552, RU000A106HF5, 4B02-01-00067-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1181290 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001Р-01. Дата выплаты запланирована на 7 октября 2024 года, с размером выплаты 30.67 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 4 октября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106HF5 Время новости: 12.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", 7721403552, RU000A106HF5, 4B02-01-00067-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172669 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 в размере 30.67 рублей на одну облигацию. Выплата состоится 7 октября 2024 года, а дата фиксации списка для получения выплат - 4 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

​Облигации с погашением до 31 декабря 2026 и доходностью выше 20% В настоящее время кроме облигаций с переменным купоном можно получить доходность более 20% к погашению по облигациям с постоянным купоном. Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2026 года. Стоит учитывать, что их стоимость может быть ниже, а доходность выше в случае повышения ключевой ставки 13 сентября. Доходность к погашению указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. 1. Интерлизинг 1Р07 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A1077Х0 Стоимость облигации: 95% Доходность к погашению: 23% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 31.10.2026 2. ВУШ 1Р2 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A106НВ4 Стоимость облигации: 87,62% Доходность к погашению: 21,5% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 02.07.2026 3. АБЗ-1 1Р04 Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A1065B1 Стоимость облигации: 92,7% Доходность к погашению: 23,9% (купоны 13,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией Дата погашения: 21.04.2026 4. Софтлайн 002Р-01 Поставщик ИТ-решений и сервисов. Рейтинг: BBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A106A78 Стоимость облигации: 91,2% Доходность к погашению: 20,84% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 20.02.2026 5. ЛСР БО 1Р8 Крупная девелоперская компания. Строит в продает недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A106888 Стоимость облигации: 90,9% Доходность к погашению: 20,5% (купоны 12,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 13.05.2026 6. Сэтл групп Б2Р2 Крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Построено 318 жилых домов. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105Х64 Стоимость облигации: 89,78% Доходность к погашению: 21,79% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 05.03.2026 7. ТГК-14 1Р1 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A1066J2 Стоимость облигации: 93,29% Доходность к погашению: 20,1% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 30.04.2026 8. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 87,65% Доходность к погашению: 22,1% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 06.07.2026 9. Аэрофьюэлс 2Р2 Топливозаправочная компания в трех аэропортах: Домодедово, Пулково и Якутск. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A107AW3 Стоимость облигации: 95,28% Доходность к погашению: 20,48% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 27.11.2026 10. Каршеринг Руссия 001Р-02 Сервис аренды автомобилей под брендом "Делимобиль". Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A106А86 Стоимость облигации: 88,87% Доходность к погашению: 22% (купоны 12,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации Дата погашения: 22.05.2026 Кстати, облигации по п.2 и 10 относятся к высокотехнологичному (инновационного) сектору экономики и подпадают под ЛДВ РИИ. ЛДВ РИИ - это льгота на долгосрочное владение и полное освобождение от подоходного налога от торговых операций по ценным бумагам, находящимся в непрерывном владении не менее одного полного года. Список ценных бумаг, подпадающих под данную льготу, можно найти на сайте Мосбиржи. #облигации

#disclosure Компания: ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Тикеры: $RU000A106HF5 Время новости: 09.07.2024 08:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N4MAbSj-Cj06kzELRXJlxPA-B-B&q= Резюме: ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" выплатило проценты по облигациям за 2-й купонный период на сумму 30 670 000 рублей. Обязательства по выплате доходов исполнены на 100%. Генеральный директор - Д.А. Кучеров. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106HF5 Время новости: 08.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", 7721403552, RU000A106HF5, 4B02-01-00067-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1150488 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-01 в размере 30.67 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 08 июля 2024 года. Для получения дополнительной информации обращайтесь к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

10 облигаций с доходностью выше 16% и с выплатой купона в апреле В настоящее время для покупки рассматриваю новые выпуски облигаций и выпуски после выплаты купона. Из новых скоро будут размещения облигаций Эр-Телеком, Селектел, Ульяновской области, Гидромашсервис, Интерлизинг и другие. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по облигациям в апреле. Доходность указана до вычета налога на момент публикации. 1. ВУШ 1Р-2 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A106HB4 Стоимость облигации: 93,8% Доходность к погашению: 16% (купоны 11,8%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.07.2026 2. Электрорешения 1Р1 Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF. Рейтинг: BBB (АКРА) ISIN: $RU000A106HF5 Стоимость облигации: 94% Доходность к погашению: 16,39% (купоны 12,3%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 06.07.2026 3. ТехХол Б2-3 Эр-Телеком Холдинг - оператор телекоммуникационных услуг. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106JV8 Стоимость облигации: 96,1% Доходность к погашению: 16,37% (купоны 12%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 10.07.2025 4. ГТЛК 1Р-07 Государственная транспортная лизинговая компания Рейтинг: ruAA (эксперт РА) ISIN: $RU000A0ZYNY4 Стоимость облигации: 91,24% Доходность к погашению: 16,6% (купоны 11,7%) Дата погашения: 31.12.2032 (оферта 08.01.2027) 5. БСК 1Р-03 Башкирская содовая компания - производитель соды, ПВХ, кабельных пластификатов. Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106JZ9 Стоимость облигации: 92,5% Доходность к погашению: 16,15% (купоны 10,6%) Дата погашения: 10.07.2026 6. Самолет Р12 Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A104YT6 Стоимость облигации: 98% Доходность к погашению: 16,3% (купоны 13,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 11.07.2025 7. Медси 1Р03 Федеральная сеть частных клиник. Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106К27 Стоимость облигации: 93,4% Доходность к погашению: 16,2% (купоны 10,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 11.07.2038 (оферта 13.10.2025) 8. ЗАСЛОН 1Р1 Научно-технический центр, который занимается разработкой, производством информационных и комплексных систем автоматизированного управления для самолетов, вертолетов, радиолокационные комплексы для кораблей. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A1064Х8 Стоимость облигации: 93,8% Доходность к погашению: 16,84% (купоны 12,5%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 16.04.2026 9. АБЗ-1 1Р04 Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A1065В1 Стоимость облигации: 96,66% Доходность к погашению: 17,48% (купоны 13,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 21.04.2026 10. Сэтл групп Б2Р3 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A1084В2 Стоимость облигации: 99,26% Доходность к погашению: 17,1% (купоны 15,5%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 19.03.2026 (оферта 14.03.2027) #облигации

ООО "Электрорешения" (EKF) планирует предоставлять по подписке (из облака) возможности платформы промышленного интернета вещей (IIoT) EKF Connect Industry, разработанную собственными силами, заявил журналистам руководитель направления отраслевых решений EKF Андрей Ельцов. "К потенциальным клиентам платформы можно отнести около 10 тысяч российских промышленных предприятий", - сказал он "Интерфаксу". Сама платформа предназначена для дистанционного мониторинга и анализа эффективности (в том числе, в части простоя оборудования, энергоэффективности) производства. По словам Ельцова, решение позволяет снимать данные и анализировать их с большинства видов промышленного оборудования, используемого на российских промпредприятиях. То есть компания намерена продвигать свою IIoT-платформу, в том числе по модели SaaS (ПО как услуга). "Решение рассматриваем, прежде всего, в качестве составного элемента своего электротехнического оборудования, - добавил Ельцов. - По такой схеме действуют, в том числе, Siemens, Shneider Electric и другие производители электротехнического оборудования. Это (комплексное предложение) позволяет им вытеснять с рынка чисто программные решения". По оценке Ельцова, в перспективе 3-5 лет такой подход позволит EKF занять около 70% потенциального рынка. Причем не столько своим программным продуктом, сколько комплексным решением, включающим в себя IIoT-платформу и электротехническое оборудование производства EKF. Сама EKF в настоящее время использует свою IIoT-платформу на одной из двух своих производственных площадок - в Ставрове (Владимирская область). К настоящему времени компания реализовала в Ставрове один проект по модернизации производства с привлечением средств Фонда развития промышленности (ФРП) общей стоимостью 288 млн рублей и запустила другой - на 536 млн рублей. ООО "Электрорешения" было создано в 2001 году. В настоящее время единственным владельцем компании является закрытая акционерная компания "Рекамос", зарегистрированная в Гонконге. При этом компания владеет различными долями (от 19% до 50%) в четырех предприятиях. В том числе, в тех из них, которым принадлежат производственные площадки в Ставрове и в Александрове (Владимирская область). Оставшиеся доли в этих компаниях принадлежат Дмитрию Назарову и Евгению Ойстачеру. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Электрорешения" за 2022 год составила 12 млрд рублей, чистая прибыль - 938 млн рублей. ФРП предоставляет целевые займы (под конкретные проекты) по ставке 3% и 5% годовых сроком от 5 до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. К настоящему времени фонд профинансировал более 1,56 тыс. проектов на общую сумму более 516 млрд рублей, из них 87 проектов - в области электрического оборудования. По этим проектам ФРП предоставил займы на 25 млрд рублей. $RU000A106HF5 #сердце_пульса

#топ #corpbonds #oko ТОП 5⃣ бумаг максимально просевших за последний месяц ❓БСК 001Р-03 $RU000A106JZ9 Рейтинг ruA+ / цена 933,8 / YTM 15.22%  В начале января торговалась на уровнях 960-970, с тех пор цена откатила почти на 3%. Но январские доходности ниже 13,5% явно были нерыночными и сейчас YTM выглядит более справедливо. Поэтому заходить сейчас можно только с расчетом на повторение рыночной неэффективности. ⁉ Маныч-Агро 01 $RU000A103K20 Рейтинг ruBB- / цена 903,9 / YTM 20.43%  Уже отмечал эту бумагу как рисковую идею (в закрытом канале). Она себя оправдала, т.к. зайти можно было по 890 и ниже. Продавец ушёл, по другому выпуску купон выплатили и напряжение спало. На 1/3 я профит зафиксировал, 2/3 ещё держу, т.к. ещё в середине января бумага стоила на 20 руб. дороже. Заходить ли сейчас, сложно сказать. Куй идею пока горячо, как говорится. ❓Озон-001Р-02 $RU000A106RJ Рейтинг out / цена 973,9 / YTM 15.03% Тот самый нашумевший другой Озон, который на старте торговался совсем с неприлично низкими доходностями. Осенью прошлого года цена доходила до 1035, но с тех пор постепенно падает. За  последний месяц цена потеряла более 2,5%. Выпуск ищет справедливую для себя доходность и не факт, что уже её нашел. Но первый выпуск эмитента всё дорогой, второй на этом фоне кажется выглядит перепроданным. По факту тут чистейшая рулетка - повезёт или не повезёт. Я такое обхожу стороной. ❓Электрорешения-001Р-01 $RU000A106HF5 Рейтинг BBB(RU) / цена 953 / YTM 15.48% Первый и пока единственный выпуск эмитента торгуется в доходностях сильно ниже, чем те, что можно встретить в рейтинге BBB. Но в январе они были еще ниже. YTM 14% выглядела слишком низкой. С того момента цена упала более, чем на 2,5% Повторения доходностей 14% и ниже я бы здесь не ждал. ⁉ Домодедово ФФ-002Р-01 $RU000A105MP6 Рейтинг BBB+(RU) / цена 962,5 / YTM 15.75% С январских пиков цена грохнулась, иначе не скажешь, на 4,2%. Это уровни середины декабря и абсолютные минимумы, которые повторялись ещё дважды в октябре. Я бы присмотрелся к данной бумаге, которая традиционно была очень сильна для своего рейтинга. В сентябре был выставлен позитивный прогноз, но в отчетность по году имеет смысл заглянуть, как только она появится. Если там всё хорошо, и если рынок не начнут заливать глобально, бумага сможет показать хороший рост.

$RU000A106HF5 Что то какой то косячок случился. Перевели в НРД вместо 30,67 всего 22 на бумагу. Может сбой какой? А может и что то серьезное. Бумагу пока не льют. Сам не владею, поэтому просто наблюдаю. P.S. В GB чате прошла инфа, что проблема технического плана и завтра должно в НРД всё положенное дойти и волноваться не о чем. 🙏

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣6️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🍷 Добрый вечер, друзья! Без статистики не обойдется даже выходной день - биржа зачем-то решила поработать. Обратите внимание - сегодняшний день не является показательным абсолютно, так как объемы сильно меньше обычного, половина маркетмейкеров в загуле, да и участники рынка далеко не все были в строю. Тем не менее, для истории будет полезно и такой день сохранить :) 🔸 Первичка: интересная картинка - половина новых размещений, такое чувство, что были недоступны, а вот вторая половина в моменте удивила. Особенно круто обошлись с эмитентом БЫСТРОДЕНЬГИ $RU000A1070G0 - тихонечко увеличили объем на 50 миллионов. Организатор размещения, напомню, Иволга Капитал, а так делают уже не первый раз. Удивительно, что должным образом информировать об этом не обязаны. ЗАВОД КЭС $RU000A106QS9, про который все забыли и который торгуется существенно ниже номинала, неожиданно получил более 6 миллионов покупок на первичке - не иначе кто-то из своих на премию прикупил :) 🔸 Топ объемов: по большому счету ничего нового - все те же спекулянты в АПРИ $RU000A106WZ2, поскольку размещение дополнительного объема еще продолжается, на втором месте АБЗ-1, про который уже надоело писать))  Остальные, по большому счету, торговались на крайне небольших объемах, и однозначных выводов толком не сделать. 🔸 Топ сделок: забавно, но на преобладающем росте самые крупные сделки были совершены в направлении продаж таки - кто-то явно устал ждать роста тела ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЙ $RU000A106HF5, а другой участник, увидев допку по БЫСТРОДЕНЬГАМ скинул второй выпуск $RU000A106B51 и пошел просить третий :) Ну или это вообще все внутренняя кухня организатора, кто знает) В лидеры покупок условно вырвалась надежная ПРАКТИКА $RU000A1074N8 и более авантюрный МАНИ МЭН. 🔸 Топ роста и падения: ввиду небольших объемов торгов сегодня информация скорее просто для развлечения, чем для выводов) Но да, все же покупок и роста с виду побольше. 🔸 Доходности - продолжают уменьшаться. Помните, в начале прошлой недели топ состоял из значение не менее 19%? Сейчас картина иная, но безудержный рост не может длиться вечно, как говорят. В любом случае, друзья, запас кэша еще никому и никогда не вредил, а терпение на рынке гораздо чаще является лучшим другом инвестора, чем наоборот. ✌️ Еще есть время отдохнуть, ура! Сил вам и отличного настроения, дамы и господа, до утра :) #облигации #cтатистика

Покупки с 30 августа по 8 сентября. Состав активов. У меня два портфеля - ИИС в Альфе и брокерский в ВТБ. Покупки стараюсь совершать раз в 2 недели минимум. 🟥 ИИС  Купил: - 10 акций АФК система $AFKS за 18,19 ₽; - 4 акции Роснефть $ROSN за 559,15 ₽ и 573,15₽ ; - 20 акций Ростелеком $RTKM за 75,88 ₽; - 3 облигации Интерлизинг 001Р-06 $RU000A106SF2 с доходностью грязными 15,75% (купоны 13,5%); - 1 облигацию Электрорешения $RU000A106HF5 с доходностью грязными 14,1% (купоны 12,3%); - 1 облигацию Евротранс 001Р-01 $RU000A105PP9 с доходностью 14,2% (купон 13,5%). Заявку на участие в размещении облигаций Каршеринг отменили (поставил купон выше 13,7%). Может оно и к лучшему, т.к. у меня уже есть их первый выпуск. АФК система. Снижаю среднюю. Сейчас 20,341 ₽. Драйвером к росту на среднесрочной перспективе могут послужить возможные IPO дочерних компаний: Медси, Биннофарм, Агрохолдинг Степь. Ростелеком Здесь основная идея - дивидендная. В настоящее время проект директивы о дивидендах Ростелекома за 2022 год находится на финальном согласовании в правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время. Роснефть.  По результатам опубликованной отчетности за 1 полугодие компания увеличила чистую прибыль на 45%. Вероятно будут хорошие дивиденды. После покупок: - на ИИС акций 60%, облигаций 36%, фонды 4% (см. прикрепленную картинку); - на БС акций 39%, облигаций 61%. ❗️Информация не является инвестиционной рекомендацией. Следующие покупки будут после 15 сентября. Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе. #сделки

Анализ эмитента ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»: ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- EKF занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе. В ассортименте Компании представлено более 17 тысяч наименований в 36 товарных направлениях — системы «умный дом», профессиональное освещение, счетчики электроэнергии, низковольтная электротехническая продукция и оборудование среднего напряжения, системы обогрева и др. Руководитель: Иванов Александр Андреевич Сайт компании: https://ekfgroup.com/ Компания является системообразующим предприятием ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ---------------- $RU000A106HF5 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство АКРА: BBB(RU) ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности МСФО(последний отчет за 2022) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 12.2 млрд. руб (+57%) Операционная прибыль: 1.7 млрд. руб (+115%) EBITDA: 2.1 млрд. руб (+110%) Прибыль до налогов: 1.3 млрд. руб (+141%) Чистая прибыль: 1.1 млрд. руб (+162%) ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 10.1 млрд. руб (+25%) Собственный капитал: 2.3 млрд. руб (+87%) Обязательства: 7.8 млрд. руб (+14%) Долг: 3.6 млрд. руб (+3%) Чистый долг: 3.2 млрд. руб (+5%) ✅Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 156% (норма >100%) ✅Чистый долг/активы: 31% (норма <60%) ❌Чистый долг/собственный капитал: 139% (норма <100%) ✅Чистый долг/EBITDA: 156% (норма <300%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ⚠Коэффициент текущей ликвидности: 124% (норма >150%) ❌Коэффициент абсолютной ликвидности: 5% (норма >20%) ❌Коэффициент быстрой ликвидности: 74% (норма >100%) ✅Проценты к уплате/EBITDA: 22% (норма <33%) ---------------- 🔍Преимущества: ---------------- 1⃣ Темпы роста. Компания имеет отличные темпы роста, 2-x летний CAGR выручки 48%, EBITDA и вовсе 92%. Более того, эмитент не собирается останавливаться на достигнутом, уход иностранных игроков дал возможность для дальнейшей экспансии, поэтому компания планирует к 2026 году нарастить выручку до 32b ₽. 2⃣ Маржинальность. Вместе с ростом эмитент также наращивал маржинальность бизнеса, которая сейчас находится на очень высоком уровне, маржинальность по EBITDA 16,9%, что дает компании запас прочности в стрессовых ситуациях, а также говорит об эффективности управления бизнесом. 3⃣ Долговая нагрузка. Благодаря росту бизнеса удалось сократить долговую нагрузку до умеренных уровней, на данный момент Чистый долг/EBITDA составляет 1.6, процентные расходы также не давят на эмитента, так как на них уходит всего 22% EBITDA. -------------- 🔍Риски: -------------- 1⃣ Денежные потоки. Компания рабоатет с отрицательным свободным денежным потоком из-за постоянного роста бизнеса и инвестиций. Также у компании есть внушительная инвестпрограмма на 5b ₽, которая может повлечь за собой значительное увелчение долговой нагрузки. В то же время оборотный капитал компании также будет требовать дополнительного финансирования, поэтому выход на положительный свободный денежный поток произойдет не раньше 2026 года. -------------- 🔍Итоги: Эмитент развивается, имеет отличные показатели рентабельности, долговая нагрузка умеренная, однако инвест программа может пошатнуть финансовое положение эмитента, необходимо в дальнейшем следить за долговой нагрузкой и сохранением запланированных темпов роста бизнеса.

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A106HF5 Электрорешения 001Р-01 Сфера: Российский производитель электротехники. Рейтинг: BBB Амортизация: Нет Купон: 30.67р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,54г Доходность эффективная: 12.37% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A106GZ5 РКК выпуск 3 Сфера: Контейнерные перевозки грузов, логистика. Рейтинг: B Амортизация: Да Купон: 41.14р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 3,31г Доходность эффективная: 16,71% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 3. $RU000A106GB6 Лизинг-Трейд выпуск 9 Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BBB- Амортизация: Да Купон: 11.51р (ежемесячный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 3,04г Доходность эффективная: 14,68% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 4. $RU000A106J04 Урожай выпуск 3 Сфера: Сельскохозяйственная деятельность. Рейтинг: B+ Амортизация: Нет Купон: 39.89р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,44г Доходность эффективная: 15,44% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #что_купить #обзор

Главное на 11.07.2023 🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. {$RU000A101TA2} {$RU000A1037C8} 🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Цифра брокер». 🏎 «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. $RU000A101XD8 ☎️ «МаксимаТелеком» установил ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых. $RU000A104DZ7 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых. $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых. 🌾 НКР присвоило племзаводу «Повадино» (входит в группу «Коалко-Агро») кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом. $RU000A106HF5 🪫Компания «Электрорешения» (работает под брендом EKF) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 10 июля $RU000A106HF5 10 июля стартовало размещение ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен за 2 633 сделки. Средняя заявка — 379, 8 тыс. рублей. Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 952,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,16%.

$RU000A106HF5 Новая облигация в каталоге Тинькофф! Эмитент: Электрорешения; Рейтинг: АКРА BBB стаб. от 14.04.2023; Купон: 30,67р., ежеквартальный; Текущая купонная доходность: 12.08%. Ну не знаааю... В этой рейтинговой группе есть эмитенты и поинтереснее в плане доходности: Роделен, АБЗ, Элит Строй, Лайфстрим и др.