Форум об облигации Черкизово выпуск БО-001Р-05

$RU000A102LD1 #Мысливслух $GCHE $RU000A105C28 {$RU000A1024W4} {$RU000A105M67} Плохой эмитент - кто это? Одна из предпосылок закрыть позиции по бумаге и навсегда про них забыть - технический дефолт эмитента. Однако технический дефолт - ещё не окончательный приговор. Есть добросовестные эмитенты (и их владельцы), которые стараются продолжать работу, расплачиваться по обязательствам, но не получается в силу разных причин: может быть отсутствие компетенций, или неблагоприятная рыночная конъюнктура, или непредвиденное событие (пожар, поломка, стихийное бедствие и т.д.). Короче говоря, эмитент точно не хочет банкротиться, но вот так сложилось. В целом при благоприятном раскладе ситуация может выправиться. Другое дело, если компанией управляют люди, которых не заботит, что будет дальше, они живут сегодняшним днём и удовлетворяют текущие потребности. В результате наступает техдефолт, а перспективы самого дефолта в этом случае намного выше. Поэтому желательно избавиться от облигаций в силу кредитного риска как можно скорее. Но есть эмитенты, в финансовой стабильности которых сомнений нет. Тем не менее лучше держаться подальше от таких. Это эмитенты, которые могут опрокинуть инвесторов. Так в декабре случилось с держателями 4го выпуска облигаций Черкизово. После оферты эмитент установил купон в размере 0.1%. Облигация сразу упала в стоимости на 20%+, чтобы соответствовать доходности рынка. Большинство инвесторов, к счастью, сдали облигации по оферте, но остались и долгосрочные инвесторы. Хотя они тоже виноваты по причине своей невнимательности, но это уже другой вопрос. А что касается эмитента, то, он получил бесплатный депозит на 2 года за счёт невнимательных инвесторов. Если вы неактивный инвестор, который постоянно не следит за корпоративными действиями, то лучше держаться от таких эмитентов подальше. Иначе однажды утром можно проснуться и узнать из новостей, что теперь вы долгосрочный инвестор.

💼⭐️ обзор ИИС за 2023 - российские облигации; открыт 1 год 2 месяца 1 день. Стоимость портфеля: 0,864 ₽ 🍋 (0,800) Дарова. Полгода без обзора ИИС. Ставка ЦБ тогда - 7.5%, ставка ЦБ сейчас - 16%. Стратегия работает, изменился только рынок. Цитата из прошлого обзора: «пока все говорят про первое повышение ставки портфель уже готов к нескольким повышениям». Смотрим. Сделки, шт.: в июле пополнил +0,100 ₽ 🍋 🟦 1 LVL: -90 RU000A102LB5 Промомед ⏹️ +70 $RU000A104VS4 Ростелеком ▶️ +10 {$RU000A102RX6} Самолет 🟨 2 LVL: +20 $RU000A104SU6 МТС +21 $RU000A105JG1 Позитив +21 $RU000A105C28 Черкизово ⬜️ 3 LVL: +20 $RU000A105G99 СФО ВТБ РКС 🟪 4 LVL: -95 RU000A102CZ3 МаниМен ⏹️ +140 {$RU000A102TL7} Займер ▶️ Комментарии ЦБ: 14 августа: «Допускаем возможность повышения ставки на ближайших заседаниях на 4%»; 15 августа: ЗАСЕДАНИЕ ЦБ (+3.5%); 😁 1 сентября: «ЦБ сможет начать снижение ставки, только когда увидит устойчивое замедление инфляции»; 15 сентебря: «ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 до 6-7%»; 15 сентебря: «Прогноз по средней ставке на 2024 повышен до 11.5-12.5%, на 2025 до 7-8%»; 15 сентебря: «Будем удерживать ставку на высоком уровне достаточно долго»; 15 сентебря: «У ЦБ нет психологической отметки курса ₽»; $USDRUB 15 сентебря: «Ослабление курса ₽ на 10% дают 0.5%-0.6% к инфляции»; 27 октября: «Чтобы не допустить раскручивание инфляционной спирали, нужно поддерживать высокие ставки»; 27 октября: «Готовы повышать ставку, если инфляция не будет снижаться»; 27 октября: «В годовом выражении пик инфляции придет на весну 2024»; 9 ноября: «Пик инфляции пройден 3кв2023, годовая инфляция начнет снижатся весной 2024»; 15 ноября: «ЦБ готов повышать ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и снижать ее, когда годовая инфляция приблизится к 4%»; 15 декабря: «ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, но нужно смотреть на инфляцию»; Выплаты, ₽: 🕐 в январе: 3917 ₽ 🕑 в феврале: 2936 ₽ 🕒 в марте: 3729 ₽ 🕓 в апреле: 2836 ₽ 🕔 в мае: 6859 ₽ 🕕 в июне: 5522 ₽ 🕖 в июле: 5959 ₽ 🕗 в августе: 6105 ₽ 🕘 в сентябре: 6678 ₽ 🕙 в октябре: 6575 ₽ 🕚 в ноябре: 7380 ₽ 🕛 в декабре: 7441 ₽ 🔥 НОВЫЙ РЕКОРД ↪️ за год: 65937 ₽ Прибыль, %: 🕐 в январе: +0.76% 🕑 в феврале: +0.28% 🕒 в марте: +1.1% 🕓 в апреле: +0.27% 🕔 в мае: +1.1% 🕕 в июне: +0.77% 🕖 в июле: +0.60% 🕗 в августе: -0.15% 🕘 в сентябре: +0.03% 🕙 в октябре: +0.76% 🕚 в ноябре: +0.77% 🕛 в декабре: +1.32% ↪️ за год: +7.61% 🆚 $SBRB ЗА ГОД +3.21% Инфляция, %: 🕐 в январе: +0.84% 🕑 в феврале: +0.46% 🕒 в марте: +0.37% 🕓 в апреле: +0.38% 🕔 в мае: +0.31% 🕕 в июне: +0.37% 🕖 в июле: +0.63% 🕗 в августе: +0.28% 🕘 в сентябре: +0.87% 🕙 в октябре: +0.83% 🕚 в ноябре: +1.11% 🕛 в декабре: +0.73% ↪️ за год: +7.37% ☑️ ОБОШЕЛ ИНФЛЯЦИЮ Доходность +8.5% за 2023 и 1 убыточный месяц -0.15%. С консервативным портфелем начал отставать от инфляции и принял решения осенью поднять риски. Желаемую доходность за год не сделал, но похожие индексы и инфляцию обогнал. Убедился, что нельзя слушать никого, кроме представителей ЦБ. Мы пережили 3-е крупнейшее повышение ставки за последние 10 лет, затем наступило «время вкладов». Что дальше? Не исключаю повышения ставки. Ожидания денежного рынка по ключевой ставке: пик ~16.25% и снижение с конца 2кв2024 до ~15%, но ожидания рынка всегда заносит вверх после агрессивных повышений. Подходят погашения, будущие эмитенты уже выбраны, буду обновлять структуру портфеля. В комментах еще информация. Эксперимент продолжается. 👍🚀 реакция поможет попасть обзору в «интересные посты»; 🎁🔥 открыть депозит с бонусом: https://www.tinkoff.ru/baf/9f0u10FpQ4v 💼⭐️ предыдущий обзор ИИС - российские облигации: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Dvaops/bdbdd177-d2c0-4aa6-b302-6f8743b27094?utm_source=share #портфель #иис #российские #облигации #денежныйпоток #прояви_себя_в_пульсе #обзор #инвеститоги2023

Пополнил портфель, чтобы он платил мои 2 ипотеки. Следующий этап, взять 3. Докупил $RU000A1066A1 $RU000A105C28 $RU000A103QH9 $RU000A104YT6 $RU000A101QF7 $RU000A1051U1 $RU000A105518 $RU000A106A86 $RU000A105Q89 $RU000A1062M5 По итогу получилось 30 эмитентов $SPBE оживёт. Не паникуйте :)

🗓Дивидендная зарплата в январе 2024 года.🙈 👻Привет, вот и подходит к концу 2023 год и начинается новый 2024 год. Пора подводить итоги (об этом позже), а сейчас я тебе покажу активы (акции и облигации), по которым возможно получить дивиденды и купоны за январь. Покажу только те активы, что сам держу в своём портфеле. Погнали!😎 🚀Акции: $FLOT (Совкомфлот) - 6,32 ₽ - О - 4,33% - 05.01.2024 $TATN (Татнефть) - 35,17 ₽ - О - 4,95% - 09.01.2024 $MGNT (Магнит) - 412,13 ₽ - О - 5,88% - 11.01.2024 $ROSN (НК Роснефть) - 30,77 ₽ - О - 5,19% - 11.01.2024 📜Облигации: $RU000A1062M5 (Селигдар GOLD01) - 82,39 ₽ - П - 1,37% - 29.12.2023 (придут в январе) $RU000A106XD7 (Селигдар GOLD02) - 82,39 ₽ - П - 1,37% - 10.01.2024 $RU000A0JXPG2 (ГосТранспортЛизингКомп 001P-04) - 30,74 ₽ - П - 3,21% - 15.01.2024 $RU000A103133 (ХК Новотранс 001P-02) - 22,81 ₽ - П - 2,44% - 17.01.2024 $RU000A105X80 (Вымпел-Коммуникации 001Р-08) - 20,00 ₽ - П - 2,55% - 17.01.2024 $RU000A106EM8 (Балтийский лизинг ООО БО-П08) - 8,79 ₽ - П - 0,93% - 18.01.2024 $RU000A0ZZET0 (Газпром ПАО БО-23) - 40,39 ₽ - П - 4,35% - 11.01.2024 (придут 23-24 числа) $RU000A101CQ4 (СУЭК-Финанс 001Р-05R) - 34,41 ₽ - П - 3,71% - 23.01.2024 $RU000A105C28 (ГруппаЧеркизово БО-001Р-05) - 24,81 ₽ - П - 2,65% - 24.01.2024 $RU000A101ZH4 (Почта России БО-001P-10) - 29,42 ₽ - П - 3,08% - 29.01.2024 $SU29006RMFS2 (ОФЗ-ПК 29006 29/01/25) - 42,53 ₽ - П - 4,24% - 30.01.2024 $SU26233RMFS5 (ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035) - 30,42 ₽ - П - 4,65% - 30.01.2024 $ - тикер () - название ₽/¥/$/HK$ - размер выплаты на 1 цб О - объявлены П - прогноз % - доходность выплаты хх.хх.хххх - див. отсечка. Дo этой даты (не включительно) нужно купить акции/фонды, чтобы получить дивиденды. Для облигаций аналогично (помним про НКД). 📈Статистика моего пассивного дохода за месяц (январь) - за год (в общем): 2020 - 0 ₽ - 7 346,77 ₽ 2021 - 472,03 ₽ - 19 271,92 ₽ 2022 - 1 850,89 ₽ - 50 040,30 ₽ 2023 - 2 334,52 ₽ - 78 351,00 ₽ 2024 - 5 198,88 ₽ - 125 445,76 ₽ (прогноз) Положительная динамика, мой пассивный доход растёт пятый год подряд. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (Павел Лобастов), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно с 30 декабря по 6 января. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 🎉И с Наступающим, Новым 2024 Годом!🎄 ➖➖➖➖➖ #дивиденднаязарплата #дивиденды #пассивныйдоход #купоны #выплаты

#инвестиции $GCHE $RU000A105C28 $RU000A102LD1 КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У ЧЕРКИЗОВА😜😌ДУМАЮ ОНИ БУДУТ СТАРАТЬСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТОРОВ ОТ ВЛОЖЕННЫХ В НИХ ИНВЕСТИЦИИ

Облигационный портфель Какие #облигации интересны для покупки? Доходности более 14%. После повышения ключевой ставки и сильного роста акций за 9 месяцев 2023 года многие инвесторы провели ребалансировку портфелей в сторону увеличения в нем долей в пользу инструментов с фиксированной доходностью (облигаций). Сегодня составим #топ ликвидных бумаг (включая первичку) с приемлимым рейтингом: 1) Облигации О’КЕЙ БО 001Р-05. 👉 Доходность к погашению 14,95%. Срок погашения: май 2033 года. $RU000A106AH6 2) Облигации Черкизово БО-001Р-05. 👉 Доходность к погашению 13,66%. Срок погашения октябрь 2025. $RU000A105C28 3) Облигации ГК Самолет выпуск 11. 👉 Доходность к оферте 15,16% (февраль 2025) $RU000A104JQ3 4) ПАО ЯТЭК 001Р-03. 👉 Доходность к оферте 14,8% (апрель 2025) $RU000A1070L0 5) Первичное размещение облигаций Аэрофьюелз. Величина купона 15,7-16,2%. Дата погашения - ноябрь 2026 года. Средневзвешенная доходность: 14.92% Средневзвешенная дюрация: 676 дней 🔸️Общий взгляд: в текущей конъюнктуре рынка могут быть интересны среднесрочные и долгосрочные облигации, чтобы зафиксировать высокую доходность в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. 💡 FairValue

$RU000A105C28 Упали купоны на счет. Благодарю !

Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас! Интерлизинг, A- Лизинговая компания из Санкт-Петербурга. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России. • Выпуск: Интерлизинг 001Р-06 • ISIN: $RU000A106SF2 • Доходность: 16,2% Делимобиль, A+ Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, лидер отрасли каршеринга. • Выпуск: Каршеринг Руссия 001P-02 • ISIN: $RU000A106A86 • Доходность: 15,5% ВУШ, A- Электросамокаты и электровелосипеды, лидер в РФ по кикшерингу и байкшерингу. • Выпуск: ВУШ БО 001P-02 • ISIN: $RU000A106HB4 • Доходность: 15,4% ВИС Финанс, A/A+ Холдинг создаёт объект транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты государственно-частного партнёрства. • Выпуск: ВИС ФИНАНС БО-П04 • ISIN: $RU000A106EZ0 • Доходность: 15,4% Синара Транспортные Машины, A Машиностроительный холдинг Группы Синара, занимается производством и сервисным обслуживанием поездов. • Выпуск: Синара Транспортные Машины 1P2 • ISIN: $RU000A103G00 • Доходность: 15,1% ЭР-Телеком (ДомРу), A- Один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России. • Выпуск: ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 (обзор 2 выпуска, обзор 3 выпуска) • ISIN: $RU000A1058K7 • Доходность: 15,0% ГТЛК, AA- Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежащая Министерству транспорта и МинФину • Выпуск: ГосТранспортЛизингКомп БО-06 • ISIN: $RU000A0JVWJ6 • Доходность: 14,9% Сэтл-Групп, A Застройщик, девелопер и инвестиционная компания в СПб. • Выпуск: Сэтл-Групп БО 002P-01 (обзор 2 выпуска) • ISIN: $RU000A1053A9 • Доходность: 14,9% Черкизово, AA-/A+ Крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя. • Выпуск: ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 (обзор акций) • ISIN: $RU000A105C28 • Доходность: 14,7% Борец, A+ Компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. • Выпуск: Борец Капитал 001Р-01 • ISIN: $RU000A105ZX2 • Доходность: 14,7% Как видим, даже у компаний с высоким рейтингом можно найти доходность до 16%, правда эффективную доходность, а купонная доходность всё же будет ниже. В нынешних условиях стоит взвешивать риски и, возможно, есть смысл обратить внимание на ещё более надёжных эмитентов, чем тех, что мы выбирали даже этим летом. 📜Источник: СМАРТЛАБ 📻 Новости и прогнозы на постоянной основе. Подписывайтесь ⏱️ Информацию о наших стратегиях можете посмотреть в профиле.

👌 Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты. 🙅‍♂️ Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+. Список также протестирован моим портфелем, то есть, эти компании там есть кроме Борца, Черкизово и ГТЛК. Но их тоже смотрел, по Черкизово смотрел в плане акций. ГТЛК — сильнейшая государственная лизинговая компания, Борец — нефтянка (оборудование). По всем остальным эмитентам делал обзоры по облигациям, не везде по указанным выпускам, но всё же. ⭐ Интерлизинг, A- Лизинговая компания из Санкт-Петербурга. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России. Выпуск: Интерлизинг 001Р-06 ISIN: $RU000A106SF2 Дата погашения: 24.08.2026 Доходность: 16,2% ⭐ Делимобиль, A+ Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, лидер отрасли каршеринга. Выпуск: Каршеринг Руссия 001P-02 ISIN: $RU000A106A86 Дата погашения: 22.05.2026 Доходность: 15,5% ⭐ ВУШ, A- Электросамокаты и электровелосипеды, лидер в РФ по кикшерингу и байкшерингу. Выпуск: ВУШ БО 001P-02 ISIN: $RU000A106HB4 Дата погашения: 02.07.2026 Доходность: 15,4% ⭐ ВИС Финанс, A/A+ Холдинг создаёт объект транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты государственно-частного партнёрства. Выпуск: ВИС ФИНАНС БО-П04 ISIN: $RU000A106EZ0 Дата погашения: 25.08.2026 Доходность: 15,4% ⭐ Синара Транспортные Машины, A Машиностроительный холдинг Группы Синара, занимается производством и сервисным обслуживанием поездов. Выпуск: Синара Транспортные Машины 1P2 ISIN: $RU000A103G00 Дата погашения: 22.07.2026 Доходность: 15,1% ⭐ ЭР-Телеком (ДомРу), A- Один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России. Выпуск: ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 ISIN: $RU000A1058K7 Дата погашения: 24.12.2024 Доходность: 15,0% ⭐ ГТЛК, AA- Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежащая Министерству транспорта. Выпуск: ГосТранспортЛизингКомп БО-06 ISIN: $RU000A0JVWJ6 Дата погашения: 20.10.2025 Доходность: 14,9% ⭐ Сэтл-Групп, A Застройщик, девелопер и инвестиционная компания в СПб. Выпуск: Сэтл-Групп БО 002P-01 ISIN: $RU000A1053A9 Дата погашения: 13.08.2025 Доходность: 14,9% ⭐ Черкизово, AA-/A+ Крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя. Выпуск: ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 ISIN: $RU000A105C28 Дата погашения: 23.10.2025 Доходность: 14,7% ⭐ Борец, A+ Компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. Выпуск: Борец Капитал 001Р-01 ISIN: $RU000A105ZX2 Дата погашения: 19.03.2026 Доходность: 14,7% Как видим, даже у компаний с высоким рейтингом можно найти доходность до 16%, правда эффективную доходность, а купонная доходность всё же будет ниже. В нынешних условиях стоит взвешивать риски и, возможно, есть смысл обратить внимание на ещё более надёжных эмитентов, чем тех, что мы выбирали даже этим летом. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе