ПИК-Корпорация выпуск 5 RU000A105146

Доходность к погашению
11,98% за 20 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ПИК-Корпорация выпуск 5, RU000A105146

Форум об облигации ПИК-Корпорация выпуск 5

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
11 февраля 2025 в 12:04
Речь пойдет про Замещайки Часть 2 Часть 1 тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/e220965d-e6a4-4615-aaa8-e8da55f9ab0b?utm_source=share Что ж, раз мы выбрали в рубли не верить 😂 то вот такие варианты есть на рынке: (скрин прилагаю со смарт-лаб) *в основном это нефтегаз и банки 1. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4г3м 6,25% в 1,56$ огонь, что он доступен номинально. Выделить 10к не равно выделить 100к. Поэтому этому выпуску первое место. 2. ПИК выпуск 5 $RU000A105146 1г9м 5,63% ~28$ почти 15% к погаш. (учитывая +10% от грядущего девала неплохо). И срок относительно небольшой, можно даже до погашения держать. 3. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 3г 4,8% 24$ идет с пометкой низколиквидный, есть риски увидеть минус при выходе любого крупного держателя. Доходность 12,3% к погашению. 4. Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3 - 1г3м 7,75% с амортизацией! Достаточно короткий доступный по номиналу в 13к юаневый выпуск с хорошим купоном. 5. Не нашла прям интересный ) можете подсказать свой если у вас имеется. Вроде ещё полюс неплох ежемесячный, но будто не стоит свеч. $RU000A108P79 *Интересно с выплатами раз в квартал и купонной доходностью около 5%. Чтобы посмотреть полный список замещающих облигаций, в приложении Т‑Инвестиций откройте раздел «Что купить» → «Облигации» → «Замещенные». (в старом приложении нет) Есть еще фонд на замещайки из пакета надежных компаний. Для тех, кто не может позволить себе брать по полной стоимости отдельные позиции. Правда учитывая, что они только для квалов, не совсем логично, кхе-кхе, как и то что отдельные позиции вполне брокер дает купить отдельно. Ну и минус комиссии и свои нюансы и не останется толком ничего. $TLCB Но идея создать такой была неплоха. Вывод. Держа в уме ежегодную девальвацию, а также кризисные скачки 2014-го, 2018-го . 2020го 2022-го и 23го понимаем что: * Нужно диверсифицировать свой портфель с помощью валюты. * Вклады как инструмент вложения своих валютных сбережений однозначно не котируются (если вообще найдете норм вариант больше 1,5% на срок больше года). * Замещающие (как и еврооблиги) больше защитный чем прибыльный инструмент. Иксов тут ждать не надо. Если вы, конечно, совсем рубль хоронить не собрались. * Можно найти варианты не за 100к. Что плюс! Ибо для небольших портфелей это уже внушительная разовая сумма. Вот такие дела. Какие мысли? Держите? #пульс_основы #прояви_себя_в_пульсе
Еще 3
17
Нравится
19
2 февраля 2025 в 12:02
#nrd Тикеры: $RU000A105146 Время новости: 02.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" (выпуск облигаций 4B02-05-00464-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220273 Резюме: ООО "ПИК-Корпорация" объявило о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации о своих облигациях (выпуск 4B02-05-00464-R-001P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 31 января 2025 года, а окончание приема информации - до 18 февраля 2025 года. Сентимент: Нейтральный.
2
Нравится
1
12 декабря 2024 в 14:19
$RU000A105146 Кто держит, поясните по отображению текущей доходности в портфеле по этой облигации.. Покупал по 77138 (с нкд) В портфеле бумага числиться по 79270... И при этом считает убыток от текущей цены. Поддержка пишет что-то странное. Мол на бирже бумага торгуется "в процентах" а отображаем мы так из своей логики и к фактическому результату это не имеет отношения. Кто-нибудь может прояснить?
4
Нравится
9
20 ноября 2024 в 14:36
❗️Подборка замещающих и квазивалютных облигаций с датой погашения (без бессрочных)❗️ Топ-3 самых доходных: 1) Росэксимбанк выпуск 1 $RU000A0JX2M2 🔹 Доходность к оферте: 55,61% годовых. 🔹 Купон: 7,75% 🔹 Срок: 1 мес (оферта). 🔹 ТД: 7,9% 2) Альфа-Банк ЗО-350 $RU000A108JQ4 🔹 Доходность к колл-опциону: 31,94% годовых. 🔹 Купон: 5,5% 🔹 Срок: 1 год 11 мес. 🔹 ТД: 8,04% 📌Если в колл-опцион погашения облигации не будет, то погашение в 26.10.2031. И доходность будет меньше. 3) ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 🔹 Доходность к погашению: 20,43% годовых. 🔹 Купон: 5,63% 🔹 Срок: 2 года. 🔹 ТД: 7,13% Самая высокая текущая доходность у Совкомбанк 2В03 $RU000A0ZYWZ2 🔹 Доходность к погашению: 12,52% 🔹 Купон: 8,25% 🔹 ТД: 9,36% 🔹 Срок: 4 года 3 мес. Эту облигацию выгоднее держать, для получения прибыли с купонов. Если доллар продолжит рост, то купонная доходность в рублях увеличится. Доходность к погашению рассчитана без учета реинвеста, налога и комиссии. Больше данных можно посмотреть в таблице⬇️ #облигации #подборка
16
Нравится
28
20 ноября 2024 в 11:43
Облигации на эту неделю ➡️ ФосАгро БО-П02 - ISIN-код: $RU000A109K40 - Тип: флоатер - Рейтинг: ААА - Купон: ключевая ставка ЦБ+1,1% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 995,9₽ - Дата погашения: 08.09.2026 ➡️ АФК Система БО 001P-08 - ISIN-код: $RU000A0ZYWU3 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА- - Купон: 94,74₽ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 944,4₽ - Дата оферты: 01.09.2025 - Доходность к оферте (годовая): 26,6% ➡️ ПИК-Корпорация выпуск 5 - ISIN-код: $RU000A105146 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 28.36-27.89$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 78,9% от номинала - Дата погашения: 19.11.2026 - Доходность: 19,6% Ставьте реакций 👍, если недельная подборка облигаций была полезна.
19 ноября 2024 в 13:42
#disclosure Компания: ООО "ПИК-Корпорация" Тикеры: $RU000A105146 Время новости: 19.11.2024 16:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hd8vUTXouUG51A3jjbI51Q-B-B&q= Резюме: ООО "ПИК-Корпорация" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-05, составившего 5,625% годовых, что в денежном выражении составляет 1,12 миллиарда рублей. Выплата произведена в полном объеме на 395 000 облигаций, что соответствует 2 834,38 рубля на одну облигацию. Выплата была осуществлена 19 ноября 2024 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822, http://www.pik.ru Сентимент: Положительный
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
19 ноября 2024 в 9:30
#nrd Тикеры: $RU000A105146 Время новости: 19.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПИК-Корпорация", 7703255661, RU000A105146, 4B02-05-00464-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1195655 Резюме: ООО "ПИК-Корпорация" объявила о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером RU000A105146. Выплата составит 2834.38 рублей за одну облигацию и будет произведена 19 ноября 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 18 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный
Нравится
1
16 октября 2024 в 12:19
Облигации на эту неделю ➡️ Группа ЛСР ПАО БО 001Р-08 - ISIN-код: $RU000A106888 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: A - Купон: 31,79₽ - Частота выплат: 4 раза в год - Текущая цена: 861₽ - Дата погашения: 13.05.2026 - Доходность: 25,7% Группа ЛСР — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. ➡️ МФК Т-ФИНАНС-001Р-01 - ISIN-код: $RU000A109KT4 - Тип: флоатер - Рейтинг: А - Купон: ключевая ставка + 2,75% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1005₽ - Дата погашения: 10.09.2026 Т‑Финанс — это микрофинансовая компания (МФК), входящая в группу компаний Т‑Банк. ➡️ ПИК-Корпорация выпуск 5 - ISIN-код: $RU000A105146 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 28.36-27.89$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 82.8164% от номинала - Дата погашения: 19.11.2026 - Доходность: 16,1% ПИК — российская девелоперская и строительная компания. Ставьте реакций 👍, если недельная подборка облигаций была полезна.
5
Нравится
1
10 октября 2024 в 13:22
$RU000A105146 Облигации пика крупнейший актив фонда. $TLCB $PIKK уступает по многим параметрам, но долги ни как у топ лидера $SMLT . Поэтому какой бы крутой не был самолет, кризис преоболевать легче с меньшими долгами и большим капиталом А выживший обычно съедает остальных во время или после кризиса. Или пик работает сильно не качественнее самолета и ему не скушать самолет никогда? #застройщики
4
Нравится
2
7 октября 2024 в 8:09
Главное на рынке облигаций на 07.10.2024 🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A106GZ5 🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате. $RU000A1090N4 ✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A0ZZ1M2 🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru. {$RU000A1016Z3} $RU000A105146 🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. 🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
20 июня 2024 в 12:35
💲 Рубль крепчает. Время покупать валютные облигации? Новые санкции США против Мосбиржи, НКЦ и НРД укрепили рубль. Мы уже писали, как так вышло: спрос на валюту упал из-за сложностей с импортом, а предложение остается высоким, так как экспортеры и ЦБ продают валюту. В итоге мы видим укрепление рубля, но надолго ли это? Скорее всего, нет. Наш бюджет все еще сильно зависит от экспорта, а для экспортеров сильный рубль не выгоден. Поэтому государство вряд ли даст повториться ситуации 2022 года. Рубль укрепился – валютные облигации подешевели. Возможно, купить их сейчас – неплохой вариант, чтобы заработать на дальнейшем ослаблении рубля. Мы настаиваем на том, что конкретные выпуски нужно подбирать индивидуально… под цели инвестора. Но вы слишком уж просите в комментариях :) Лично мы подбираем эти бумаги: 1️⃣ ПИК К 1P5 $RU000A105146 — долларовая. Будет погашена через 2,5 года, ставка купона чуть ниже 6%, торгуется сейчас на 4% ниже номинала. Эмитент надежный, рейтинг A+. 2️⃣ ГазКЗ-26Е $RU000A105WH2 — евровая. Также торгуется значительно ниже номинала, купон привязан к евро = 2,5%. Погашение чуть меньше, чем через два года. 3️⃣Акрон Б1Р4 $RU000A108JH3 — юаневая. Для диверсификации вполне сойдет. Эта бумага хоть и торгуется чуть выше номинала, но купон интересный, почти 8%. Погашена будет также через два года. А вы сейчас закупаетесь понемногу валютными облигациями? Если да, то какими?
30
Нравится
12
6 июня 2024 в 19:00
#обзордня #corpbonds        ОБЗОР ДНЯ 🗓 06 ИЮНЯ        💲Курс доллара на завтра 88,76 (+0,02%)      ‼ Завтра                     Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке НЛМК начнёт размещение замещающих облигаций ЗО24-Д взамен выпуска XS1577953174          🆕 Размещения                                      ГТЛК на сборе заявок на выпуск в юанях установил купон 8,25% годовых Автобан-финанс на сборе заявок на выпуск БО-П05 установил купон на уроне 15% годовых        🅿 Рейтинги                            Моторные технологии - Эксперт РА повысило рейтинг  с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный $RU000A107TD3 ПИК Корпорация / ПИК СЗ - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruА+, прогноз стабильный  {$RU000A1016Z3} $RU000A105146   Россети Московский регион - НРА присвоило рейтинг AAA|ru|, прогноз стабильный     КБ Центр-инвест - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз позитивный         ℹ️  Купоны                                                         ГТЛК 001Р-01 - купон на 32 купонный период составит 15,42% годовых
34
Нравится
1
30 мая 2024 в 11:26
​💡Замещающие облигации. Такие бумаги имеют валютный номинал, но не подвержены инфраструктурным рискам. Инвестор может получать доходность в долларах и других твердых валютах без опасений за сохранность своих средств при введении очередных пакетов санкций. За последние месяцы произошло насыщение рынка: объем рынка перевалил за $20 млрд. Доходности вышли на уровни около 4—6% по наиболее надежным бумагам. Но можно найти бумаги, которые дают доходность в районе 7 процентов. Например: Пик 5 выпуск ( на 2,5 года), ГТЛК ЗО27-Д ( 2 года 9 мес). Облигации Газпрома могут дать около 6,7 процентов доходности – Газпром Капитал ЗО30-1-Д ( на 5 лет). $RU000A105146 $RU000A107B43 Облигации Пик и Газпром ЗО27-1-Д я держу в портфеле около года. Рост за это время составил около 7-8 процентов. Купоны там небольшие, но можно заработать на девальвации рубля. Предположим что доллар к концу года будет стоить 100 рублей, тогда и ваши облигации будут стоить примерно на 10 процентов дороже и купоны так же вырастут, так как они привязаны к курсу валюты. Как защитный инструмент можно использовать. Плюс сейчас есть облигации, которые так же номинированы в долларах или евро: Фосагро, Полюс, Русал. Сумма участия – 10 тыс рублей ( или 100 долларов). Доходность в валюте – 6,5-8,5 процентов. Если делать ставку на высокую инфляцию и обесценивание рубля, то это тоже неплохой вариант. 💡Есть еще и бессрочные облигации. Такие бумаги могут быть интересны агрессивным инвесторам — тем, кто может позволить себе нести повышенные риски и рассчитывает на высокую доходность. Сейчас доходность некоторых бессрочных банковских облигаций находятся на высоком уровне, около 15-23 % к call-опциону. Есть шанс, что будут проблемы с выплатой купонов, как это было с субордами ВТБ. Поэтому такая высокая премия в доходности к срочным выпускам. Но наиболее сложный для банковского сектора период остался позади, и успешный для многих банков 2023 год это хорошо показал. Как вариант можно попробовать вложиться в бессрочные облигации Газпрома БЗО26-1-Е на свой страх и риски. Кол-опцион 26 января 2026 года, через 1 год и 8 месяцев. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105QX1?utm_source=security_share При этом доходность может составить 23,6 процента. Сейчас можно купить за 72,7 тыс рублей, а погасить через 1 год 8 мес по 96,8 тыс рублей + плюс можно получить еще 2 купона по 38,9 евро. То есть можно заработать около 31 тыс рублей, вложив 72,7 тыс рублей. Кажется что это неплохой вариант. А если еще и валюта станет дороже хотя бы процентов на 10, то доходность еще вырастет... На 10 процентов вырастет номинал и купоны. А это уже значительно интереснее, чем рублевые облигации, о которых я писал вчера. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/ac002e50-55a3-4227-8b99-d09275b56b84?utm_source=share Да и не кажется, что у Газпрома должны быть проблемы с выплатами. Это же народное достояние).  Успешных инвестиций. #облигации #30letniy_pensioner #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Еще 2
29
Нравится
8
19 апреля 2024 в 5:32
💵Лучшие замещающие облигации в долларах на весну 2024 Я где-то с полгода не следил за замещайками, т.к. набрал определенную позицию в них ещё в начале 2023. А тут решил обновить валютную составляющую своего портфеля, глянул на текущее положение дел в замещающих бондах и, честно говоря, взгрустнул. 🚀Что происходит на рынке На рынке замещаек всё не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого, особенно в сравнении с летом-2023. Дно по замещайкам было достигнуто в июле-августе 2023, как раз когда ЦБ запустил экстренное повышение ключевой ставки из-за сорвавшегося с поводка бакса. А с середины августа идёт практически безоткатный вот уже 8-месячный рост. 🔎Но я всё равно решил порыться и отобрать хотя бы 3 (по факту получилось 4, но одна вне конкурса) замещающих облигации с текущей доходностью к погашению выше 7% в $USDRUB . Бессрочные облиги я не рассматривал. 1️⃣ ПИК-Корпорация вып. 5 $RU000A105146 ● Доходность к погашению: 7,51% ● Текущая цена: 95,9% (90 500 руб.) ● Дата погашения: 19.11.2026 ● Купон: 28,05$ ● Доходность купона от номинала: 5.63% ● Текущая купонная доходность: 5.86% 🏗️ПАО "ПИК" - крупнейший застройщик в РФ. Кредитный рейтинг - ruA+ от Эксперт РА. 💼Замещающая облигация с самой высокой доходностью на текущий момент (за исключением "вечных" бондов). У меня в портфеле есть эта облигация, покупал я её себе в подарок на Новый 2023 год - 30 декабря 2022. С тех пор подарок хорошо подрос - на 5,7% в долларах и на 32% в рублях, не считая купонов. 2️⃣ ГТЛК ЗО27-Д $RU000A107B43 ● Доходность к погашению: 7,46% ● Текущая цена: 93,1% (88 180 руб.) ● Дата погашения: 10.03.2027 ● Купон: 23,25$ ● Доходность купона от номинала: 4.61% ● Текущая купонная доходность: 4.95% 🚚АО "ГТЛК" - крупнейшая государственная лизинговая компания. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА. Купон не самый впечатляющий, разместилась облигация 1 декабря 2023 г. В моем портфеле её нет. 3️⃣ ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 ● Доходность к погашению: 7,34% ● Текущая цена: 92,0% (86 760 руб.) ● Дата погашения: 26.02.2028 ● Купон: 24$ ● Доходность купона от номинала: 4.81% ● Текущая купонная доходность: 5.23% 🚚И снова ГТЛК, только на этот раз на год длиннее. Купонная доходность у неё чуть получше, чем у предыдущей "сестры", а вот доходность к погашению - чуть похуже. 🅰️[Вне зачёта]: Alfa 2030 $XS2063279959 ● Доходность к колл-опциону: 16,26% ● Текущая цена: 91% (85 835 руб.) ● Дата погашения: 15.04.2030 ● Оферта: да (колл-опцион 15.04.2025) ● Купон: 29,75$ ● Доходность купона от номинала: 5.93% ● Текущая купонная доходность: 6.52% ● Периодичность выплат: 2 раза в год ● Только для квалов: да 🏛️У этой облиги шикарная на фоне остальных доходность (свыше 16% в долларах), но при этом и масса подводных камней, поэтому она вне зачета. Это не замещайка в обычном понимании, а реальная еврооблигация, что видно из ISIN-номера. ⚠️К тому же это суборд, хоть и с некоторыми нюансами. При сильно неблагоприятном стечении обстоятельств эти облигации могут "простить" всем держателям. Ну или отказаться от купонных выплат - как произошло с субордами ВТБ в 2022-м $RU000A102QJ7 . Такое может случиться, например, при падении коэффициента достаточности капитала Альфа-банка ниже 2% (сейчас 14%). 👉По выпуску предусмотрен колл-опцион в апреле 2025 года. 💼Облигация только для квалов. Учитывая вышесказанное, это выглядит довольно разумно. У меня в портфеле она есть - покупал её в марте 2023 по цене 714$. Сейчас плюсует на 27% в долларах и на умопомрачительные 55% в рублях, не считая купонов. 🤷‍♂️Резюме Я грущу 😢 Текущая купонная доходность по замещайкам (на уровне 4-5%), прямо скажем, не впечатляет. Брать их имеет смысл, если вы верите в дальнейшее существенное ослабление рубля на горизонте ближайших лет. Но нужно учитывать, что при резком ослаблении нацвалюты тело замещающих бондов, скорее всего, откатится назад в долларовом эквиваленте, как это уже было в 1 половине 2023 г. 🔔Подписывайтесь, у меня всё самое важное и интересное!☝️ #sid #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
26
Нравится
12
18 апреля 2024 в 9:33
Раз остаётся кэш, продолжаем тратить, вау! Редко у меня такие.ю дни, когда уже выбрал двух эмитентов. И надо придумать, куда ещё пристроить деньги 😁 🗓️ 19 ноября проекта #купоныкаждыйдень (это предпоследний рабочий день без купона в этом году). И 25 эмитентов на выбор, ничего ж себе. Вот реально деньги, где есть всё: и южуралзолото в юанях {$RU000A105GS2} (в юанях я закупаюсь отдельно облигациями, сейчас не планировала менять рубли имеющиеся, и в ноябре уже её погашение, так что лучше бы другие юаньские выбирала для диверсификации валют, не так много вариантов осталось сейчас). И пик в долларах $RU000A105146 (платят рублями, но по курсу, стоят правда 95 тысяч 😁). 😮 Начала с самых высокодоходных. И даже отказываться ни от кого не пришлось из-за цены, ого. Первый же кандидат - мэтч. РКК выпуск 1 $RU000A105VP7 Сначала думала, они связаны с космосом и РКК Королева, но нет. •Цена 997,3 рубля при номинале в 1000. •Рейтинг низкий, но есть. B. Вполне себе и не низкий, но я уже удивлялась рейтингованию Тинька. В 2022 году даже было повышение с уровня B- Агентством НРА. •Доходность к погашению 20,57%. •Погашение в феврале 2026. Довольно быстро, если окинуть взглядом мой портфель облигаций. Но пара лет тоже неплохо. •4 выплаты в год по 19%, 47,37 рублей. Опять же, мне достаточно купить всего 3 штуки, чтобы купон был выше 100 рублей за выплату. •Амортизация есть. С августа 2025 года. То есть 3 последних купона будут вместе с частичным погашением. Терпимо! 🚊 Занимаются логистикой, контейнерной перевозкой и всякими связанными услугами, таможенными, прокат контейнеров, обработка грузов, складское хранение. 🦄 Сфера в эти непростые времена дорогих и сложных перевозок не очень. Но я смотрю на них через призму: поезда, жд, границы - заряжаюсь на путешествия и обилие товаров разной степени необходимости. #российскийрынок #купоны #купоны2024 #облигации2024 #облигации
Еще 2
14
Нравится
6
17 апреля 2024 в 21:38
$RU000A105146 - отличный вариант для краткосрочного (1-3 года) инвестирования. Ориентировочная годовая доходность (USD) - 8.1 %. Тип купона - постоянный. Немного об эмитенте (ООО "ПИК – Корпорация"): - работает в сфере жилищного строительства; - на рынке с 1994 года; - крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая комплексные проекты в девяти регионах РФ с фокусом на Москву и Московскую область; - специализируется на строительстве жилья комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой; - кредитный рейтинг А+ со стабильным прогнозном (Эксперт РА) и АА- со стабильным прогнозом (НКР); - четыре выпуска облигаций на бирже. #облигации #long_term_iia
4
Нравится
12
8 апреля 2024 в 7:32
🔥 Подборка замещающих облигаций без субординированности (кроме ГТЛК) 🔥 Спасибо за идею @Pheliks 🤝 С самой высокой текущей купонной доходностью : $RU000A105A95 Газпром 2034 🔹 Доходность: 6,20%; 🔹 Срок: 10 лет; 🔹 ТКД: 7,35%; 🔹 Рейтинг: ААА. {$RU000A107VW9} МКБ ЗО24-2 🔹 Доходность: 7,08%; 🔹 Срок: 2 мес.; 🔹 ТКД: 7,12% 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105RH2 Газпром Капитал ЗО37-1-Д 🔹 Доходность: 6,18%; 🔹 Срок: 13 лет 4 мес.; 🔹 ТКД: 6,69%; 🔹 Рейтинг: ААА. $RU000A105GN3 Борец Капитал ЗО-2026 🔹 Доходность: 6,33%; 🔹 Срок: 2 года 5 мес.; 🔹 ТКД: 6,03%; 🔹 Рейтинг: А+. $RU000A105146 ПИК-Корпорация выпуск 5 🔹 Доходность: 6,91%; 🔹 Срок: 2 года 7 мес.; 🔹 ТКД: 5,79%; 🔹 Рейтинг: А+. Остальные выпуски можно посмотреть на картинке⬇️ 💡Жду ваших идей подборок в комментариях Всем продуктивной недели💪💼 #облигации #подборка
32
Нравится
13
22 марта 2024 в 6:36
Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Локальные валютные облигации $TLCB •Борец Капитал ЗО-2026 $RU000A105GN3 Покупка 939 шт. на общею сумму 85.882.941,12₽ •ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 Покупка 850 шт. на общею сумму 75.614.525,3₽ •МКБ ЗО-2026-02 $RU000A107VV1 Покупка 1900 шт. на общею сумму 164.147.917,27₽ •ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 Покупка 2 шт. на общею сумму 1.986,32₽ •Металлоинвест ЗО-28 $RU000A105A04 Покупка 1000 шт. на общею сумму 86.342.663,32₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами, в том числе и данным - 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". #облигации #БорецКапитал #ПИККорпорация #Металлоинвест #инвестиции
6
Нравится
2
8 марта 2024 в 7:48
Облигации - мысли Еще осенью прошлого года один мой бывший коллега, который занимается инвестициями с 2018 года, сказал, что активно перекладывается в облигации. Я взял эти слова на заметку и с момента открытия счета (22 января 2024) начал изучать этот инструмент. Для новичков облигации более сложный инструмент: тело, номинал, КД, ТКД, YTM, ОФЗ, ВДО и куча других терминов, которые необходимо понять. Но сейчас я понимаю, что это куда более простая, а главное, менее эмоциональная история для "спящих" инвесторов, с учетом небольшой волатильности облигаций. К сожалению, у брокеров (а я копался и в Тинькофф, и в Альфа, и в ГПБ) нет исчерпывающей информации об облигациях; какие-то данные приходится откапывать самому. Например, ставку плавающего купона у корпоратов, начало размещения, условия оферты и т.д. Отдельная моя просьба к @T-Investments: если бы вы сделали уведомление не только по рыночной цене облигации, но и по YTM, цены бы вам не было. Ну и конечно, исправили ситуацию с покупкой ЗО для неквалов. (Лично я не смог купить $RU000A105146 и $RU000A1078V2). А завершу весьма показательной статистикой, тренд которой как раз начался осенью прошлого года: "суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в феврале 2024 года составил 74,2 млрд рублей. Из них в облигации вложено 59,1 млрд рублей, в акции – 4,6 млрд рублей"
2
Нравится
1
1 марта 2024 в 13:02
$RU000A105146 Как и все неквалы не смог приобрести эту бумагу. На запросы в поддержку получал прекрасные ответы, что бумага не доступна для неквалов по особому распоряжению регулятора. А распоряжерие это вам видеть не положено! Верьте на слово. Странно, подумал я и отправил запрос в цб. Что это за распоряжения такие, о которых нам знать не положено, и по которым нам бумаги не продают. Долго томился я в ожидании, но ожидания были оправданы, получил я ответ от цб, что никакого распоряжения нет, и что это все технические неполадки. И брокер все обязательно починит до конца... апреля. Эх... долго, подумал я, ну хотя бы признали что неправы и сделают... Но тут захожу в пульс и вижу, что людям по прежнему отвечают, что не достойны они таких бумаг, квалы нету... https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/HPMOR/a5f9dcc3-164e-4af9-b659-eb09927e90ce?utm_source=share @T-Investments, вы там правда все почините к концу апреля или решили заби(ы)ть? И почему у вы по прежнему вводите людей в заблуждение? Мягко говоря?
8
Нравится
12
22 февраля 2024 в 6:53
$RU000A105146 А всем тоже нравится что облигация с высоким рейтингом требует для покупки квала или тест потому что она облигация с низким рейтингом? (как в анекдоте про спички: "Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???")
5
Нравится
10
19 января 2024 в 8:58
Главное на рынке облигаций на 19.01.2024 $RU000A105YQ9 🚞 «Бизнес Альянс» в первой декаде февраля планирует начать размещение двух выпусков трехлетних облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04. Объем каждого из займов составит до 500 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ + 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом. 💰 МФК «Кэшдрайв» 23 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 📦 «Логитерра» 25 января начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 125 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка ЦБ + 5% годовых, 4-6-й купоны — КС + 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС + 4% годовых, 10-12-й купоны — КС + 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС + 3% годовых, 25-36-й купоны — КС + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты финансовой платформы «Бизмолл». {$RU000A1016Z3} $RU000A105146 🏙 Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск замещающих облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии ЗО-2026 объемом $525 млн. Регистрационный номер — 4-01-00464-R. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — AA-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 📊 Банк России зарегистрировал облигации «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») серий 001П-02 и 001П-03. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-02-10707-Р-001P и 4-03-10707-Р-001P соответственно. Параметры бумаг пока не раскрываются. $RU000A104SJ9 💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 22-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. $RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 61-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. ⚡️АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Европейской электротехники» на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A107KV4 🚌 «СибАвтоТранс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
26
Нравится
3
12 января 2024 в 1:00
Добрый день коллеги. Сегодня разговор пойдет о защите своих накоплений. Начнем мы с причин написания статьи, с большой ложки дегтя в бочке меда. Ниже на фотографиях показан график РТС и ММВБ. Можно заметить две вещи. При том что ММВБ рос весь 23й год, индекс РТС выглядит совсем иначе. Он подрос совсем ничтожно. Причина в том что индекс РТС считается в валюте. А рубль за год значительно ослаб. О чем это говорит? Ваша прибыль в рублевых инструментах только выглядит хорошо, но на деле, ваши активы выросли дай бог на 10% за год. А то и меньше. Конечно можно говорить что курс удержали, благодаря запретам и задранным ставкам ЦБ. А инфляция на комфортном уровне. Но давайте на чистоту. Государство наращивает расходы на десятки процентов. Зарплаты растут. Уровни безработицы на минимумах. Рекордные суммы накоплений граждан. В экономике море денег. Куда они пойдут? Конечно в товары и услуги. Чем это закончится? Инфляцией. Ваши рублёвые акции конечно от части защищают. Море денег касается и биржи, акции будут расти. Но вот насколько. Вероятно не так чтобы сидеть на лаврах. Хочется как-то разбавить портфель. Добавить туда валюты. Отсюда выходы. 1. Купить валюту США или ЕС. Но я бы не советовал. Риски заморозки и прочих проблем с недружественной валютой слишком высоки. 2. Купить юань. Но мы все видим что экономика Китая буксует. Что делает Китай когда хочет разогнать экономику? Печатает юани. Я считаю риски в этой валюте слишком высоки. 3. Купить облигации. Это как раз один из вариантов, которым я пользуюсь. Но только не простые, а замещающие. Они наменированы в долларах или евро. Платят купон в валюте. Но ключевой момент что все расчеты происходят в рублях. Это защита от недругов из западных стран. Для себя я решил 20-40% портфеля держать именно в валюте. В замещающих облигациях. К примеру в $RU000A105146 Я ожидаю что ближайшие 2 года доллар превысит 100₽, а по моим представлениям, сможет добраться до 150₽. Что даст приличный доход. Ну и купоны, так же в долларах. Считаю что подобные инструменты могут принести прибыль, и достаточно не плохо защищают весь портфель. Особенно в долгосрок. Мы тут обычно говорим именно о долгосроке в рамках #fire По этому рекомендую изучить такой инструмент, он может пригодиться. Всем сил и добра. #новичкам #учу_в_пульсе
16
Нравится
8
23 декабря 2023 в 7:45
Что такое замещающие облигации?🌐💱 Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные взамен своих еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам выплачиваются в рублях. Это обеспечивает возможность выплат денег без участия иностранных финансовых организаций. Остальные параметры, за исключением дат выплаты купонов, совпадают с параметрами заменяемых еврооблигаций. 💱Как работает пересчет: Купоны и номинал выражены в иностранной валюте, но приходят в рублях. Пересчет происходит по курсу Банка России на дату выплаты. Инвестор получает доход, привязанный к курсу валюты, в которой изначально торговалась еврооблигация. 💼Преимущества замещающих облигаций: 🔸Гарантированный процентный доход в рублях. 🔸Защита капитала от ослабления рубля без рисков блокировки бумаг. 🔸Возможность заработать на укреплении иностранной валюты. 🔸Как купоны, так и номинал пересчитываются по текущему курсу и выплачиваются в рублях, что исключает риски блокировки или неполучения дохода. 🌐Диверсификация портфеля: 🔹Инвестирование в замещающие облигации позволяет диверсифицировать портфель по разным валютам. 🔹Это помогает сбалансировать портфель и обеспечивает стабильность в различных экономических условиях. 📂Пример: ПИК-Корпорация-001Р-05. $RU000A105146 Акции ПИКа выглядят не очень привлекательно, а с облигациями все наоборот. Постоянный полугодовой купон — 5,63%, погашение в 2026 году, доходность к погашению — где-то 9,5% в валюте. 💡Вывод: 🔺Замещающие облигации предоставляют инвесторам уникальную возможность получать защищенный доход в рублях, связанный с курсом иностранной валюты. 🔺Они обеспечивают гибкость и стабильность в условиях переменчивого финансового рынка. #обучение #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #инвестиции #новичкам #новичкам2023
7 декабря 2023 в 15:48
💰 Моя дивидендно-купонная зарплата за ноябрь 2023 Настало время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за прошедший месяц. Многие люди ведут учет своих расходов, но на мой взгляд вести учет своих доходов гораздо приятнее. А главное - при позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой "денежный ручеек" дальше. В этой статье делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на фондовом рынке за ноябрь 2023 года. Не хвастовства ради, а статистики для 😉 📝Итак, в прошедшем месяце я скрупулезно заносил в Excel-табличку все поступающие мне на брокерские счета выплаты с указанием даты, эмитента и суммы. И сейчас мне осталось самое приятное - подсчитать свою общую купонно-дивидендную зарплату за ноябрь. Всего пришло ровно 30 выплат (т.е. в среднем как раз по одной выплате каждый день ноября). Из них 27 выплат - это регулярные купоны по облигациям, и лишь 3 выплаты были дивидендными. 🤷‍♂️И то, две из трёх дивидендных выплат - можно сказать, "из прошлой жизни", когда мы ещё могли получить дивиденды от иностранных компаний. Чуть больше $2 свалилось от Кока-Колы $KO, и еще один долларовый "плевок" аж в 20 центов прилетел мне в физиономию от фонда $TLT, нынче заблокированного из-за пертурбаций с СПб Биржей. 💎Получается, что полноценной дивидендной выплатой можно назвать только одну - выплату в 590 руб. от Алросы $ALRS в самом начале месяца. Кстати, Алроса ушла существенно ниже 70 руб. (моей целевой цены, ниже которой я собирался добирать позицию). Планирую докупать нашего алмазодобытчика дальше. 🤑Всего за ноябрь 2023 купонами и дивидендами мне "накапало" 15 372 рубля "грязными", что за вычетом налогов составляет 13 374 рубля. Самые большие суммы пришли от трёх облигаций, по которым в ноябре были выплачены очередные полугодовые купоны: • 2527 рублей - по долларовой облигации застройщика "ПИК" вып. 5 $RU000A105146; • 1695 рублей - по 7-му выпуску гособлигаций братской Беларуси $RU000A100D89; • 1051 рубль - по ОФЗ-ПД 26236 $SU26236RMFS8. Может, мне уже пора выходить на раннюю пенсию?🤔 Давайте-ка сравним мою ноябрьскую дивидендную зарплату с некоторыми ежемесячными выплатами, в названии которых есть слово "пенсия". 🇷🇺По данным из открытых источников (которым я сам не сильно доверяю, но всё же), на 1 декабря 2023 года средний размер пенсии в России составляет 23 520 ₽. Получается, мой ноябрьский пассивный доход на фондовом рынке составляет 56,9% от средней российской пенсии. Явно маловато для того, чтобы задумываться о жизни с капитала 😁 Самая маленькая из всех возможных пенсий - это т.н. социальная пенсия по старости. Проще говоря - пенсия для тех, кто никогда официально не работал и, по мнению государства, всю жизнь тунеядствовал. Ее минимальный размер с 1 апреля 2023 года — 7153 ₽. Если сравнивать с ней, то я получил в 1,87 раза больше денег! Но здесь вопросы скорее к неадекватно низкой сумме социальной пенсии, которой с трудом хватит только на оплату коммунальных услуг. 📌Про ТОП-5 самых ПЛЮСУЮЩИХ акций у меня в портфеле рассказывал недавно в этом посте: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/39dab57e-016d-49b8-8e7b-a1bfa7f24763/ 🔔 Обязательно подписывайтесь и заходите в профиль, будет интересно! 😉 #sid #сид #псвп #денежный_ручеек #облигации #купоны
29
Нравится
31
5 декабря 2023 в 7:26
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «ПИК-Корпорация» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: {$RU000A1016Z3} $RU000A105146 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,59 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,23 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,23 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,39 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 1,26 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,43) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=60,3 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 10%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~21,6 млрд.₽. За 1 полугодие собственный капитал уменьшился на 9% (-), долгосрочные обязательства выросли на 11% (-), краткосрочные прибавили 36% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,26 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 36% (-). ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 44325 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 20087 млн. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе $PIKK
71
Нравится
7
27 ноября 2023 в 8:24
$RU000A105146 тут просят делиться идеями, но вы уж простите, у меня не идея, у меня вопрос к профессорам замещаек. Расскажите новичку, налоги по купонам намещаек нужно самостоятельно декларировать или брокер выступает налоговым агентом как в случае с обычными обгациями?
6
Нравится
2
10 ноября 2023 в 12:06
Злая я. Вряд ли в мире найдется путана, которая, за всю свою длинную карьеру, глотала так глубоко и так смачно, как заглотили российские инвесторы после весны 2022 года. Из последнего - Грузию официально признали кандидатом на вход в состав Евросоюза. Де факто это означает, в том числе, что торги за российские активы на территории Сакартвело идут полным ходом. Аккурат через несколько месяцев после сладких речей премьер-министра о том, что без поддержки РФ экономика Закавказской летней резиденции российской интеллигенции - рухнет. Кстати, даже не в курсе, мы безвиз запустили или нет. Если бы у меня, с паспортом РФ, там хранились бы бабки в банках, я бы вывела. Шансы примерно 50/50 - хватает как ностальгирующих по СССР, так и прозападных. А с учетом того, что последние 5 лет в стране активно нагнетали антироссийские настроения, я бы не сильно ставила на первых. Да и спорные территории покоя не дают. Еще можно учесть, что у Грузии с Россией нет экстрадиции по экономическим преступлениям, поэтому там осело некое количество подпольных казиношников и нерадивых банкиров. Теперь про $USDRUB . Будет ли принудительная конвертация? Нет, не будет - она уже началась. Облигации $RU000A105146 и $RU000A1056U0 тому пример. Да, торгуются с привязкой к курсу доллара. Но это уже не доллары. Санкции против {$SPBE} объявили прямо перед аукционом трежерис. Вот вообще не удивлюсь, если Мосбиржу отправят в SDN за пару дней до запуска станка. И тогда будет нам два, три, четыре курса и еще какие-нибудь ограничения по работе на иностранных биржах через зарубежных брокеров. И все это, конечно, сделают исключительно в интересах инвесторов. Иначе и быть не может. Еще и вклады СССР вспомнили. Как-бы намекая, что страховка только на случай банкротства. Похоже, нас загоняют в крипту. А еще сегодня поймала себя на мысли, что преемником Путина вижу Дудя. Поискала в интернетах - не я одна так думаю
21
Нравится
31