Форум об облигации ЛСР выпуск 7

Карта рынка на 01.07.2024 Что есть в этой таблице: - Название - Рейтинг - Купон - YTM - Даты погашения/оферт - Цены - Дюрация - Дней до погашения Как пользоваться таблицей (краткое описание): 1- Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска 2- Находите бумаги с самым высоким YTM 3- Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага. 4- КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности. Если нравятся такие таблицы, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 👍 Сама таблица: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZlP1JELdv7tv7MC944D9p30DlojGbe9RXwdGGw8SZs/copy $RU000A1084B2 {$RU000A103HT3} $RU000A1026H0 $RU000A102952 $RU000A1071R5 $RU000A103RL9 $RU000A103Q08 $RU000A105M91 $RU000A103PX8 $RU000A1074N8 #прояви_себя_в_пульсе

📄 Инвестиции. Итоги июня 2024 года. Всех приветствую. На календаре 1 июля, а значит я подготовил для вас ежемесячный отчёт по инвестициям. Напомню вам, что в отчёт входят заметки по моим финансам, инвестициям, лайфхакам с деньгами, плюс щепотка финансовой грамотности. 📈 Стратегия инвестирования В будущем я хочу обрести финансовую независимость, и как можно быстрее, в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (средние траты в 2024 г. составляют - 162000₽ в месяц, в 2023 г. - 129000₽), но все мы по сути максималисты, если будет больше - я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты). Каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле: 💬 80% Акций 💬 20% Облигаций Покупаю дивидендные акции РФ, но не забываю про перспективы роста компании, поэтому изучаю отчётности эмитентов, дивидендную политику, корпоративные события и на основе своих решений приобретаю нужные мне финансовые активы. Меня также интересуют корпоративные облигации, но с учётом инфляции и возможного повышения ключевой ставки, покупка данного фин. инструмента поставлена на паузу. Складирую свободный кэш на непредвиденные расходы или покупку акций на жёстких просадках. Деньги держу на накопительном счёте. 📈 Инвестиции Моя задача для начала заполнить ИИС (ежемесячно 33400₽, чтобы получить максимальный налоговый вычет), после этого остатки идут на БС, конечно, не забывая при этом пополнять накопительные счета. В этом месяце выходил на биржу за покупками 1 раз, из-за множества проинфляционных факторов и волатильности рынка. Как итог, к концу июня индекс IMOEX опустился ниже 3160 пунктов, а 20 июня уходил ниже 3000 пунктов, из-за этого доходность моего портфеля снизилась - 14% (тело акций и облигаций снизилось). За этот месяц я произвёл 2 действия по своему портфелю, с одним активом не прогадал: 📉 Купил Роснефть и НЛМК. Если покупка Роснефти себя оправдывает и данный пакет находится в плюсе, то с НЛМК сложней. Меня удивляет, почему акция ушла ниже 190₽, с учётом налоговых изменений (отмена эскортной пошлины с начала 2025 г., единственный из металлургов, кто выиграет от этого НЛМК), примирения с ФАС (из FCF пойдёт малая часть денег, остальное будет пущено на дивиденды) и продления EC импорта стальных полуфабрикатов до 2028 г., то НЛМК фаворит в металлургах. Да курс ₽ сейчас не блещет, но он "ручной", помимо этого компания ещё не объявила квартальный дивиденд (весомый триггер). 📉 В этом месяце я завёл 34000₽ на ИИС купив акции, остальное пристроил на накопительный счёт. С учётом ускорившейся инфляции я перестал приобретать облигации, жду июльское заседание по ключевой ставке. 🛢🔩 Приобрёл акции/фонд: Роснефть, НЛМК 🔩🏠⛽️Получил дивиденды/купоны от: НЛМК/Евротранса, ЛСР На накопительный счёт отправил 66000₽ (свободный кэш). Итого сумма инвестиций: 100000₽, норма сбережений составила 43% 💳 Финансы Использую накопительный счёт в банке ДОМ.РФ (ставка 15,2% годовых, начисление % ежедневно, каждые 3 месяца можно открывать новый счёт, значит каждый раз получать повышенную ставку). За июнь заработано 3000₽ кэшбэка, категории были не ахти, использовал 2 банка в получении каши. 🏫 Что по развитию и жизни? 💬 Командировка притормозила развитие каналов, но сейчас я уже в строю. Продолжаю следить за здоровьем и умственной активностью, поддерживать своё долголетие, не забывая о спорте. 💬 Начал прочтение книги: Механизм Трейдинга (Тимофей Мартынов). $ROSN $NLMK $RU000A102T63 $RU000A103PX8 $RU000A1061K1 #инвестиции #акции #дивидедны #облигации #портфель #отчет

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям ЛСР выпуск 7 ( $RU000A103PX8 ) 431,4₽ пополнили портфель👍 Жду дальнейшие купоны по данным облигациям) Есть ли у вас данные облигации в портфеле? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #ЛСР

#disclosure Компания: ПАО "Группа ЛСР" Тикеры: $RU000A103PX8 Время новости: 14.06.2024 16:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MYJAKr-CYI0OVCzUjIHyfaQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Группа ЛСР" выплатило доходы по биржевым облигациям серии 001Р-07 в размере 215 700 000 рублей. Общее количество выпущенных ценных бумаг - 10 000 000 штук. Выплаты осуществлялись в безналичной форме. Обязательство по выплате доходов исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🏃‍♀️ Время пробежаться по статистике торгового дня, друзья! Постараюсь кратко :) 1️⃣ Госпожа первичка. Ожидаемо размещены успешно и полностью высокорейтинговые товарищи от АФК СИСТЕМА $RU000A108GL1 $RU000A108GN7 и РОСТЕЛЕКОМа $RU000A108GR8. А вот БИЗНЕС - АЛЬЯНС $RU000A108GM9 ожидаемо забуксовал, выпуск занял последнее место в динамике размещений - всего 5,63% объема. 2️⃣ ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83 - бумага с самым заметным оборотом в топе роста. Разные мнения ходили насчет выпуска - но лесенка там достаточно спокойная, средний купон в 19%, и вот, даже апсайд случился по окончании размещения, мило :) А вот в списке падения сегодня нет однозначности - формальный лидер НАФТАТРАНС ПЛЮС $RU000A105CF8, но там, скорее, некоторая переоценка, связанная с крупным выходом - 2,6 миллиона торгового оборота за день при среднедневном в 10 раз меньше. Правда, покупать выше номинала все равно не хочется :) 3️⃣ В оборотах выпусков до миллиарда все спокойно - лидирует АНТЕРРА $RU000A108FS8, в которой, помимо отображаемой суммы, еще 16 миллионов прошли в режиме переговорных сделок по 99 процентов, как интересно. А вот крупные размещения нашли очередную жертву - наконец отпустили с миром САМОЛЕТ, и отыгрались в бумаге ГРУППЫ ЛСР $RU000A103PX8, совершив единоразовую продажу на 90 миллионов почти. 🎈 Как поменялись списки доходностей? Доходность более 22%: 21 выпуск (+2) Доходность 20 - 22 %: 89 выпусков (+1) Доходность 18-20%: 163 выпуска (+17). ✌️ Обновлена основная вкладка, где расположился БИЗНЕС - АЛЬЯНС, а также таблицы флоатеров с привязкой к RUONIA и КС, в которые также добавил сегодняшние новинки: https://clck.ru/37MMxV 🙃 Утро вновь принесет полезные новости, однако темп размещений потихоньку замедляется, следующая неделя для меня выглядит практически курортной! Желаю набраться сил перед пятницей и вам, друзья, до завтра :) #облигации #cтатистика

😎 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК Снег уже везде растаял, начинают таять и доходности по облигациям на ожиданиях разворота ДКП, которого, кстати, может и не быть в ближайшее время. Для желающих инвестировать в надёжных эмитентов эксперты из РБК предлагают любопытную подборку облигаций с доходностью выше 16%. Посмотрим, что им есть предложить. 🙄 Параметры подборки: доходность выше 16%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации, но это не всегда хорошо! Все выпуски знаю, многие из них брал ещё на размещениях. Все без оферт — это плюс для тех, кто не хочет за ними следить. А вот амортизация при ожидании разворота ДКП может сыграть против инвесторов. 🔸 Новотранс, выпуск 001P-01 (Новотр 1Р1), ruAA- · ISIN: {$RU000A1014S3} · Дата погашения: 27.11.2024 · Доходность: 17,85% · Купон: 8,75% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: да 🔸 Пионер, выпуск 001P-06 (Пионер 1P6), A- · ISIN: $RU000A104735 · Дата погашения: 04.12.2025 · Доходность: 17,82% · Купон: 11,75% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: да 🔸 Интерлизинг, выпуск 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A- · ISIN: $RU000A106SF2 · Дата погашения: 24.08.2026 · Доходность: 17,56% · Купон: 13,50% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: да 🔸 Лидер-Инвест (Эталон Финанс), выпуск БO-ПO3 (ЭталФинП03), A- · ISIN: $RU000A103QH9 · Дата погашения: 15.09.2026 · Доходность: 17,4% · Купон: 9,10% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: да 🔸 Сэтл Групп, выпуск 002Р-02 (СэтлГрБ2P2), A · ISIN: $RU000A105X64 · Дата погашения: 05.03.2026 · Доходность: 17,06% · Купон: 12,20% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: нет 🔸 ХКФ Банк, выпуск БО-04 (ХКФБанкБ04), A- · ISIN: $RU000A103760 · Дата погашения: 01.06.2026 · Доходность: 17,05% · Купон: 8,00% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: нет 🔸 ЭР-Телеком Холдинг, выпуск ПБО-02-03 (ТелХолБ2-3), A- · ISIN: $RU000A106JV8 · Дата погашения: 10.07.2025 · Доходность: 16,95% · Купон: 12,00% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: нет 🔸 Синара-Транспортные Машины, выпуск 001Р-02 (СТМ 1P2), A · ISIN: $RU000A103G00 · Дата погашения: 22.07.2026 · Доходность: 16,84% · Купон: 8,70% (2 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: нет 🔸 Группа ЛСР, выпуск 001P-07 (ЛСР БО 1Р7), A · ISIN: $RU000A103PX8 · Дата погашения: 11.09.2026 · Доходность: 16,70% · Купон: 8,65% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: да 🔸 (к) ЕАБР, выпуск 003Р-001 (ЕАБР П3-01), AAA · ISIN: $RU000A1050H0 · Дата погашения: 29.07.2025 · Доходность: 16,63% · Купон: 9,35% (4 раза в год) · Оферта: нет · Амортизация: нет Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не лучшее время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой среди котлетеров и туземунщиков считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию. Большинство с амортизацией, также многие уже довольно короткие. Это может быть как плюсом, так и минусом. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "Группа ЛСР" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: {$RU000A100WA8} {$RU000A100ZL8} $RU000A102T63 $RU000A103PX8 $RU000A106888 $RU000A1082X0 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 1,07 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,81 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,81 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,25 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 1,4 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,36) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,42 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,86 (норма>0.8) ✅ ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=64,7 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность немного ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 166%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года не было. 22 марта состоялся выход на биржу с очередным выпуском эмиссией 3 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 166% (+), долгосрочные обязательства выросли на 63% (-), краткосрочные сократились на 66% (+). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,4 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 53% (+). Удачный, с точки зрения финансовых результатов, выдался год для компании. Совокупный доход прирос на 186% (г/г), чистая прибыль на 612%. Это нашло своё отражение и в оценке финансового состояния. Так, ОФС прибавила за отчетный период 54 балла. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 69718 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 49181 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Не забудьте подписаться на все обзоры эмитентов корпоративных, ВДО облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе $LSRG

🔥ТОП-10 облигаций с ВЫСОКОЙ доходностью от РБК РБК решили помочь мне с составлением очередной подборки и вчера опубликовали 10 лучших (на их взгляд) корпоративных облигаций с высокой доходностью. До этого все бондо-подборки я составлял самостоятельно, и меня критиковали в комментариях, что мол с изъянами выбираешь выпуски, товарищ Сид! 🧐Что ж, давайте посмотрим, какие облиги весной 2024 нам предлагают покупать настоящие матёрые профессионалы своего дела. Может, и я почерпну пару идей для своего набирающего вес долгового портфеля. *ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение Сида может (и будет) НЕ совпадать с мнением РБК. Критерии у РБК такие: ● Кредитный рейтинг не ниже А-; ● Фиксированная купонная доходность; ● Дюрация не менее 182 дней. 👇Ниже перечислю выпуски со своими краткими комментариями. 1. Новотранс 1P1 ● ISIN: {$RU000A1014S3} ● Дата погашения: 27.11.2024 ● Доходность: 17,85% ● Купон: 8,75% (4 раза в год) ● Рейтинг: ruAA- от Эксперт РА 🤷‍♂️Брать на 7 месяцев не имеет смысла. Выпуск с амортизацией, его ошметки давно болтаются у меня на счете в Тинькофф. 2. Пионер 1P6 ● ISIN: $RU000A104735 ● Дата погашения: 04.12.2025 ● Доходность: 17,82% ● Купон: 11,75% (4 раза в год) ● Рейтинг: компании: А-(RU) от АКРА 👌Неплохой выпуск. Есть в моем долговом портфеле в Сбере. Однако амортизация снова чуть портит картину. 3. Интерлизинг 1P6 ● ISIN: $RU000A106SF2 ● Дата погашения: 24.08.2026 ● Доходность: 17,56% ● Купон: 13,50% (4 раза в год) ● Рейтинг: ruA- от Эксперт РА 👌Неплохой выпуск, но тоже с амортизацией. Держу пару десятков бумаг в Сбере, периодически даже докупаю. 4. Лидер-Инвест БO-ПO3 ● ISIN: $RU000A103QH9 ● Дата погашения: 15.09.2026 ● Доходность: 17,4% ● Купон: 9,10% (4 раза в год) ● Рейтинг: ruA- от Эксперт РА 🤷‍♂️Неплохой выпуск, есть у меня сразу на 2 брокерских счетах. Жаль, с амортизацией и купон по нынешним временам ниже среднего. Не вижу смысла докупать. 5. Сэтл Групп 2Р2 ● ISIN: $RU000A105X64 ● Дата погашения: 05.03.2026 ● Доходность: 17,06% ● Купон: 12,20% (4 раза в год) ● Рейтинг: А(RU) от АКРА 👍Отличный выпуск, покупаю в Сбере. Без амортизации, без оферты и на 2 года. 6. ХКФ Банк БО-04 ● ISIN: $RU000A103760 ● Дата погашения: 01.06.2026 ● Доходность: 17,05% ● Купон: 8,00% (4 раза в год) ● Рейтинг: А(RU) от АКРА 🤷‍♂️Выпуск в принципе неплохой (без амортизации и без оферты), но купонная доходность ну очень грустная. Мимо. 7. ЭР-Телеком Б2-3 ● ISIN: $RU000A106JV8 ● Дата погашения: 10.07.2025 ● Доходность: 16,95% ● Купон: 12,00% (4 раза в год) ● Рейтинг: ruA- от Эксперт РА 🤷‍♂️Неплохой прозрачный выпуск, но всего лишь на год. С таким купоном покупать не вижу смысла. 8. СТМ 1Р2 ● ISIN: $RU000A103G00 ● Дата погашения: 22.07.2026 ● Доходность: 16,84% ● Купон: 8,70% (2 раза в год) ● Рейтинг: А(RU) от АКРА 👌Неплохой выпуск, сам держу на ИИС в ВТБ и нет-нет да и докупаю. Жирный минус - маленький купон раз в полгода. 9. ЛСР 1Р7 ● ISIN: $RU000A103PX8 ● Дата погашения: 11.09.2026 ● Доходность: 16,70% ● Купон: 8,65% (4 раза в год) ● Рейтинг: ruA от Эксперт РА 👎Выпуск курильщика. Маленький купон, да ещё и амортизация. 10. ЕАБР П3-01 ● ISIN: $RU000A1050H0 ● Дата погашения: 29.07.2025 ● Доходность: 16,63% ● Купон: 9,35% (2 раза в год) Рейтинг: ААА(RU) от АКРА 🤦‍♂️Из отличного здесь только рейтинг. Тухлый купон раз в полгода, а до погашения всего год с небольшим. Резюмирую 💼В моем портфеле есть 6 выпусков из 10 - здесь мы с РБК солидарны более чем наполовину. Но важное уточнение: я большинство этих выпусков покупал год-полтора назад, когда ключевая ставка была совсем другой и купоны смотрелись гораздо более адекватно. 🤔Из 10 предложенных профессионалами облиг лично я только один считаю действительно удачным (Сэтл), и ещё три - более-менее достойными для покупки. Остальные 6 покупать в нынешних условиях не вижу смысла. Есть гораздо более интересные свежие выпуски даже среди высокого кредитного рейтинга. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ #sid #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1082X0 добавили облигации ПАО "Группа ЛСР" $LSRG 001Р-09. Купон 14,75% (ежемесячный). Рейтинг Эксперта РА от 29.12.23 А. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1082X0 Прошлые выпуски: {$RU000A100WA8} {$RU000A100ZL8} $RU000A102T63 $RU000A103PX8 $RU000A106888 Спасибо @T.S 👍

🆕На размещение своих облигаций сегодня очередной застройщик $LSRG который также пошёл по всеми известному пути ГК Самолет $RU000A107RZ0 и Инарктики $RU000A107W48 укатали ставку купона до 14,75%🤦‍♂️ 🔹«Группа ЛСР» ведет свою историю с 1993 года и за 30 лет стала одним из ведущих строительных холдингов страны, давно и прочно входит в ТОП-3 крупнейших девелоперов России по объемам строительства. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. 🔹Старые выпуски: $RU000A106888 $RU000A103PX8 $RU000A102T63 {$RU000A100ZL8} #новости #пульс #новичкам #облигации