Документы для подачи заявки на кредит на особых условиях

Нужны только карточки счетов бухгалтерского учета за последние 25 месяцев: счет 51 «Расчетные счета» — обязательно, счета 50 «Касса» и 52 «Валютный счет» — если пользуетесь ими.

Какие месяцы включить, зависит от того, когда подаете заявку: до 9‑го числа включительно — отсчитайте 25 месяцев начиная с позапрошлого. С 10‑го числа — считайте с прошлого месяца.

По каждому счету нужен отдельный файл в формате XLSX — пришлите их вашему менеджеру или загрузите во время оформления заявки. Оформить заявку

Карточки счетов бухгалтерского учета за последние 25 месяцев: счет 51 «Расчетные счета» — обязательно, счета 50 «Касса» и 52 «Валютный счет» — если пользуетесь ими. По каждому счету подготовьте отдельный файл в формате XLSX.

Какие месяцы включить, зависит от того, когда подаете заявку: до 9‑го числа включительно — отсчитайте 25 месяцев начиная с позапрошлого. С 10‑го числа — считайте с прошлого месяца.

Годовая бухгалтерская отчетность в полной форме за последний завершенный год: бухгалтерский баланс по форме № 1 и отчет о прибылях и убытках по форме № 2. Подготовьте один файл в формате XLSX или PDF.

Квартальная бухгалтерская отчетность за четыре последних завершенных квартала, кроме четвертого — он будет учтен в годовой отчетности: бухгалтерский баланс по форме № 1 и отчет о прибылях и убытках по форме № 2.

Подготовьте четыре файла в формате XLSX или PDF — отдельный за каждый квартал. Можно в упрощенной форме.

Кредитный портфель на дату подачи заявки с учетом займов, лизингов и забалансовых обязательств. Заполните наш шаблон или составьте таблицу с аналогичными данными.

Шаблон кредитного портфеля XLSX

Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ):

• общая оборотно-сальдовая ведомость с разбивкой по субсчетам;
• оборотно-сальдовая ведомость счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с разбивкой по субсчетам и с указанием контрагентов и их ИНН;
• оборотно-сальдовая ведомость счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с разбивкой по субсчетам и с указанием контрагентов и их ИНН.

По каждой ОСВ подготовьте отдельный файл в формате XLSX. Включите в них 12 месяцев. Какие именно, зависит от того, когда подаете заявку:

• в апреле — весь прошлый год;
• с мая по июль — с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего;
• с августа по октябрь — с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего;
• с ноября по март — с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего.

Все документы пришлите вашему менеджеру или загрузите во время оформления заявки. Оформить заявку