О компании Делимобиль

🚗 Обзор по компании Делимобиль $DELI Сектор: Пассажирские автоперевозки, IT Последний обзор по Делимобилю был в депрессивной фазе рынка 14 декабря 2024 года, тогда акции стоили 164 р. и говорилось, что мы находимся примерно на дне по акциям и скоро будет рост до 180 р., а от туда в зависимости от истории с СВО. По факту акции еще немного падали до 152, а от туда уже пошли в рост, прошли и 180, и доходили до 230 в моменте. С конца марта акции ушли в существенную коррекцию, сейчас торгуются по 172 р. Чего ждать дальше, давайте разбираться. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 359M$ ▪️ P/E — 3745.58 ▪️ P/S — 1.07 ▪️P/B — 4.84 ▪️EPS — 0.0455 р. ▪️EBITDA — 5,7B р. ▪️EV/EBITDA — 10.31 ℹ️ Очень сильно упала прибыль, она околонулевая стала, это минус. По метрикам компания стала оцениваться дороже. 🗞 Новостной фон ▪️Делимобиль планирует опубликовать операционные результаты за 1 кв в конце апреля. По словам руководителя отдела корпоративных финансов Андрея Новикова, цифры будут не очень хорошими из-за теплой зимы ▪️Делимобиль запустил междугородний каршеринг без дополнительных комиссий. Компания ожидает пик спроса летом ▪️АВТОПАРК "ДЕЛИМОБИЛЯ" В 2024 ГОДУ ВЫРОС НА 19%, ДО 31,7 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал в 2024 году вырос на 140% c 2.57B р. до 6.18B р. А в 2023 году СК падал на 15%. ▪️Чистый долг вырос на 39% в 2024 году, а в 2023 году рос на 43%. ▪️Net Debt / EBITDA — 5.13. Уровень долга высокий, он вырос в 1.5 раза по сравнению с 2023. Возможно такой уровень долга с текущими процентными ставками уже можно считать некоторой проблемой, но.. Делимиобиль отчасти может считаться финансовой компанией. В том плане, что они берут кредиты и запускают автомобиль, который сразу же начинает приносить выручку и прибыль. Поэтому рост кредита = росту выручки и прибыли. Возможно это и не такая проблема, учитывая, что автомобили даже могут расти в цене. ℹ️ Существенный рост СК в 2024 году. Долг уже большой, но для такой компании это не критическая проблема, так как отчасти схожа с финансовой компанией, где рост долга = рост бизнеса. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка в 2024 году выросла на 34%. В 2023 году она росла на 33%. ▪️Прибыль обвалилась в 2024 году на 100% до 8M р. с 1,92B р. в 2023. ▪️Свободный денежный поток в 2024 году вырос на 15%. 🔮 Будущее, оценки ▪️ 13 марта Сбер Инвестиции поставили таргет в 260 р. До этого 2 оценки в 2024 году были от 238 до 423 р. 🤵‍♂️ Основные акционеры 91% — АО "Делимобиль Холдинг С.А." 🆚 Сравнение с конкурентами По капитализации Делимобиль крупнейшая компания в своей отрасли. Яндекс и МТС, у которых есть похожие сервисы, с Делимобилем проблематично сравнить. По сравнению с Вуш акции Делимобиля по метрикам оценены сильно дороже. По долговой нагрузке Делимобиль тоже хуже Вуш. По метрикам рентабельности Делимобиль тоже проигрывает. По росту выручки Вуш тоже обходит Делимобиль. 🤑 Дивиденды В 2024 году заплатил незначительные 0.47% годовых. 📈 Технический анализ На дневном ТФ индикаторы говорят за рост. Скорее всего можем увидеть рост в район 200 р. После коррекция будет, а после от 180 начнется рост в район 215 р. 🧠 Выводы У компании продолжает активно расти собственный капитал, выручка, FCF. Упала только прибыль. Есть предположение, что компания потратила всю прибыль на новые автомобили, за счет этого вырос собственный капитал. Тогда все не так уж и плохо. Делимобиль показывает темпы роста достаточно высокие. Главная проблема в моменте — высокая процентная ставка. Компания выглядит интересно, оно из-за отсутствующей или околонулевой прибыли компания по метрикам выглядит не очень привлекательно. Вероятно, что в следующих отчетах ситуация может стать лучше. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Павел Шумилов - инвестиции #обзор #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Подписка 🫵 + лайк👍

📊 Анализ графика акции Делимобиль $DELI 📉 📍 Текущая цена: 172.05₽ 📉 Общий тренд: нисходящий 📊 Объём: 50.8K — невыразительный, спрос низкий. 📌 Технический анализ: После обвала цена пытается удержаться в зоне 170–175₽, но EMA и MA выступают сопротивлением. Повторные попытки пробоя пока безуспешны. 📉 Индикаторы: - CRSI — 34.35, нейтральная зона. - MACD остаётся в отрицательной области, без сигнала. 🔍 Вывод: Пока тренд остаётся слабым. Для разворота нужно уверенное закрытие выше 176₽. Без импульса — возможен возврат к 165₽. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+. ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

Добрый день, Дамы и Господа, Инвесторы! Вчера была выплата купон и погашение облигаций Sunlight(теперь даже их тикера нет:) , и эти средства решено было переложить в следующие активы: Акции: $LKOH (Лукойл) - давно хотела приобрести в портфель, и вот сложилось:) стоимость считаю приемлемой, для Меня! $DELI (Делимобиль) - покупка на сдачу, усредняю стоимость:) $VTBR (ВТБ) - тоже усредняющая покупка, но с перспективой на будущее снижение ключевой ставки, основные бенефициары - Банки:) Облигации: $RU000A10ARS4 (Монополия) - решила рискнуть и приобрести данное ВДО, компания из моего города, если что буду "штурмовать" их офис(шутка). Это короткая облигация, всего год, пока вроде выплаты идут и без задержек:) Поживем- увидим:) Не являетесь индивидуальной инвестиционной рекомендацией, действуйте исходя из Ваших планов, возможностей и стратегий. Дозируйте аппетит к риску, включайте критическое мышление и не поддавайтесь жадности:)