Пополнил индексный портфель на ИИС. Целевой состав портфеля следующий:
$FXCN FINEX ETF – Акции китайских компаний, 25%
$FXDE FINEX ETF – Акции немецких компаний, 25%
$VTBA БПИФ ВТБ – Акции компаний США, 25%
$GOLD БПИФ ВТБ – Фонд Золото, 12,5%
$VTBX БПИФ ВТБ – Индекс МосБиржи, 12,5%
Согласно стратегии, пополнения провожу раз в квартал с выравниванием долей фондов портфеле к целевому соотношению.
На начало дня 19.03.2021 курсовая прибыль за квартал составила 5,19%, что примерно совпадает с динамикой S&P500 за этот же период. Самый заметный рост показал
$FXCN - +10,27% за квартал. Худшая динамика у золота
$GOLD - -7,35%. (см. таблицу 1)
Сумма пополнения составила 53959,66 рублей. В таблице 2 указано распределение по долям.
Итоговое состояние портфеля после пополнения отображено в таблице 3. Так цена за акцию
$FXCN составляла 4142, то не удалась достаточно точно подойти к целевой доли и отклонение составляет около 1,5%. Китайский рынок, на мой взгляд, наиболее перспективный в следующем квартале, так что в скором времени, возможно, доля достигнет целевого значения.
Следующее пополнение индексного портфеля запланировано 18.06.2021.