Вот и прошел квартал, а, следовательно, пришло время пополнения индексного портфеля.
Состояние портфеля до пополнения представлено в таблице 1.
Лучшую динамику показал индекс Мосбиржи
$VTBX - +11,30%. К вопросу о том стоит ли вкладывать в российский рынок. Худшая динамика у акций китайских компаний
$FXCN - -8,59%. Что существенно повлияло на доходность портфеля, которая составила +1,63%. Динамику портфеля за квартал можно посмотреть в таблице 2.
Пополняя портфель, я выравниваю доли к целевой пропорции.
$FXCN (25%) :
$FXDE (25%) :
$VTBA (25%) :
$GOLD (12,5%) :
$VTBX (12,5%). На момент прошлого пополнения акции Китая стоили дорого, таким образом доля в пополнении составила 15,35%. Поэтому интересно посмотреть динамику прошлого пополнения - сумма пополнения выросла на 2,52%. Таким образом сумма в долях
$FXCN :
$FXDE :
$VTBA :
$GOLD :
$VTBX
23,56% : 25,75% : 25,18% : 12,64% : 12,87% выросла на 1,63%, а сумма в долях
15,35% : 26,97% : 25,85% : 18,44% : 13,39% на 2,52%.
Что все равно меньше индекса S&P 500 за этот же период. Но стратегия выравнивания долей оправдывает себя. Динамика прошлого пополнения отображена в таблице 3.
В этот раз на долю Китая
$FXCN пришлось почти 40% от пополнения и только 7,57% на
$VTBX индекс Мосбиржи. Сумма пополнения составила 48 329,50. Распределение показано в таблице 4.
Портфель после пополнения, с выровненными долями, показан в таблице 5.
Следующие пополнение индексного портфеля запланировано на 20.09.2021.