{$MRNA}
Разбор moderna inc
Одна из самых хайповых акций этого года, те кто достиг наилучших успехов в разработке вакцины от Ковид-19. Но так ли все хорошо у самой компании?
Конкуренты:
-Johnson & Johnson {$JNJ}
-Pfizer $Inc PFE
-Merck & Company Inc {$MRK}
-AbbVie Inc {$ABBV}
-Eli Lilly and Company {$LLY}
-Bristol-Myers Squibb Company {$BMY}
Факты и новости: 🌐
- Разработки лекарственных средств на основе матричной РНК. Это передовая технология, от которой отказались крупные фармацевтические компании, неспособные преодолеть опасные побочные эффекты попадания РНК. Если кто в теме напишите простыми словами, шо это за шайтан?
- В декабре 2018 года Moderna стала крупнейшим в истории первичным публичным предложением (IPO) в области биотехнологий, получив 600 миллионов долларов США за 8% своих акций
- В 2010 году ModeRNA Therapeutics была создана для коммерциализации исследований Деррика Росси
-В мае 2020 года член правления доктор Монсеф Слауи покинул компанию, чтобы стать главным научным сотрудником «Операции Warp Speed» администрации Трампа, группы, призванной ускорить разработку вакцины против коронавируса.
-Капитализация: 26 млдр$ 💵
-Инсайд:🤔
а вот тут как я и думал, все так себе. Финансовый директор, Генеральный директор, Главный врач и другие крутые ребята в компании начинают сливать свои акции по высоким ценам, так только за Май было 11 продаж на сумму в 61 млн $.
А Финансовый директор хорош, он свои слил по цене 80$, нашел же
Кризисы: 💀
В данном случае мы не можем проследить, как компания будет вести себя в кризис компания вышла на IPO только в 2018, а нынешний кризис играет ей на руку
Дивиденды: их нет…
-Р/Е = иии его невозможно посчитать как компания работает в минус
-Р/В = 18 у компании, а по отрасли 7,8. Он стал очень большим на фоне роста котировок, тоже самое, что продавать карандаш за 18 рублей при его реальной стоимости в 8
-Доход с 108 млн$ в 2016 до 60 млн$ в 2019
-Чистая прибыль с - 216 млн$ в 2016 до с 514 млн$ в 2019
-Всего активов 1 589 млн$
Всего обязательств 414 млн$
-Чистый долг 38 млн$
Маленькие чистый долг — это гуд
Риски из отчета 10-К: 💀
Кароче в их списке просто невероятно много рисков на 50 страниц, я бы чеканулся все писать да и я хотел вставить с пяток, но на них места нехватило, основные риски это:
❗В самих исследованиях, как это новая технология.
❗ В получение разрешения на это новые продукты у соответствующих органов.
❗И в продвижении их продукта, как без продаж, нет и прибыли
Прогнозы: 🏦
-Goldman Sachs видит цену в 105
Итог:🧐
Несомненно, у компании интересный ново технологический подход, но я не понимаю, как именно это работает, не медик. Сейчас это акция остается жутко спекулятивной, поэтому долгосрочникам, в данный момент не стоит лезть в это дело. Даже если компания будет первая кто разработает готовую вакцину от ковид-19, я очень сильно сомневаюсь, что ей дадут монопольное право на ее производство, а это значит, что вакцину будут производить те, кто способен на это, и вся прибыль с этого продукта уйдет другим компаниям. Но если они это сделают, это несомненно улучшит репутацию компании и отношение к самой это новой технологии. Короче сейчас, я бы не рискнул входить в акцию, риск очень велик, но потенциал несомненно, но оценить его я не в состоянии тут нужны специалисты, чтобы оценить продукт
Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале
Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится
Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно.
Всем профита 🤑