werd
werd
20 мая 2020 в 10:13
{$MRNA} Разбор moderna inc Одна из самых хайповых акций этого года, те кто достиг наилучших успехов в разработке вакцины от Ковид-19. Но так ли все хорошо у самой компании? Конкуренты: -Johnson & Johnson {$JNJ} -Pfizer $Inc PFE -Merck & Company Inc {$MRK} -AbbVie Inc {$ABBV} -Eli Lilly and Company {$LLY} -Bristol-Myers Squibb Company {$BMY} Факты и новости: 🌐 - Разработки лекарственных средств на основе матричной РНК. Это передовая технология, от которой отказались крупные фармацевтические компании, неспособные преодолеть опасные побочные эффекты попадания РНК. Если кто в теме напишите простыми словами, шо это за шайтан? - В декабре 2018 года Moderna стала крупнейшим в истории первичным публичным предложением (IPO) в области биотехнологий, получив 600 миллионов долларов США за 8% своих акций - В 2010 году ModeRNA Therapeutics была создана для коммерциализации исследований Деррика Росси -В мае 2020 года член правления доктор Монсеф Слауи покинул компанию, чтобы стать главным научным сотрудником «Операции Warp Speed» администрации Трампа, группы, призванной ускорить разработку вакцины против коронавируса. -Капитализация: 26 млдр$ 💵 -Инсайд:🤔 а вот тут как я и думал, все так себе. Финансовый директор, Генеральный директор, Главный врач и другие крутые ребята в компании начинают сливать свои акции по высоким ценам, так только за Май было 11 продаж на сумму в 61 млн $. А Финансовый директор хорош, он свои слил по цене 80$, нашел же Кризисы: 💀 В данном случае мы не можем проследить, как компания будет вести себя в кризис компания вышла на IPO только в 2018, а нынешний кризис играет ей на руку Дивиденды: их нет… -Р/Е = иии его невозможно посчитать как компания работает в минус -Р/В = 18 у компании, а по отрасли 7,8. Он стал очень большим на фоне роста котировок, тоже самое, что продавать карандаш за 18 рублей при его реальной стоимости в 8 -Доход с 108 млн$ в 2016 до 60 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с - 216 млн$ в 2016 до с 514 млн$ в 2019 -Всего активов 1 589 млн$ Всего обязательств 414 млн$ -Чистый долг 38 млн$ Маленькие чистый долг — это гуд Риски из отчета 10-К: 💀 Кароче в их списке просто невероятно много рисков на 50 страниц, я бы чеканулся все писать да и я хотел вставить с пяток, но на них места нехватило, основные риски это: ❗В самих исследованиях, как это новая технология. ❗ В получение разрешения на это новые продукты у соответствующих органов. ❗И в продвижении их продукта, как без продаж, нет и прибыли Прогнозы: 🏦 -Goldman Sachs видит цену в 105 Итог:🧐 Несомненно, у компании интересный ново технологический подход, но я не понимаю, как именно это работает, не медик. Сейчас это акция остается жутко спекулятивной, поэтому долгосрочникам, в данный момент не стоит лезть в это дело. Даже если компания будет первая кто разработает готовую вакцину от ковид-19, я очень сильно сомневаюсь, что ей дадут монопольное право на ее производство, а это значит, что вакцину будут производить те, кто способен на это, и вся прибыль с этого продукта уйдет другим компаниям. Но если они это сделают, это несомненно улучшит репутацию компании и отношение к самой это новой технологии. Короче сейчас, я бы не рискнул входить в акцию, риск очень велик, но потенциал несомненно, но оценить его я не в состоянии тут нужны специалисты, чтобы оценить продукт Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
43
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
12 комментариев
smile.anna
20 мая 2020 в 11:00
М-видео хотелось бы
Нравится
Ernst
20 мая 2020 в 11:02
Про "не дадут производить монопольно" это сомнительное утверждение. В них очень большие деньги заложены именно под производство, до миллиарда доз в год.
Нравится
werd
20 мая 2020 в 11:04
@Ernst не буду спорить . Но тогда вопрос , есть ли у компании возможность быстро начать выпускать огромное число вакцин ?
Нравится
1
Riaty
20 мая 2020 в 11:20
По поводу того что за шайтан РНК-вакцина рекомендую чекнуть статейку "Исчерпывающий (ну, почти) путеводитель «Медузы» по всему, что уже известно о вакцинах против COVID-19 — когда, где и какими они будут"
Нравится
Ernst
20 мая 2020 в 11:21
@werd Да, они планируют в июле уже начать, если испытания дадут положительные результаты. Используя производственную базу швейцарской компании Lonza: https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-and-lonza-announce-worldwide-strategic-collaboration
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+33,3%
1,8K подписчиков
Beloglazov94
64,6%
557 подписчиков
VASILEV.INVEST
28,2%
7,1K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
26 ноября 2024 в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
werd
865 подписчиков 38 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+1,04%