⚠️Небольшой FAQ про комиссии при маржинальной торговле. В свое время я разбирался с поддержкой как учитывается использование ГО для фьючерсов? В чем отличие от торговли базовым активом? Какие ещё есть особенности? Хотите разобраться? Рассказываю Допустим вы одновременно открываете две позиции по фьючерсам с ГО по каждому фьючерсу в 50 000₽. Одна позиция в Лонг. Вторая в шорт, общая сумма ГО будет 100 000₽ Если свободных средств на счету будет меньше этой суммы, образуется непокрытая позиция. При открытии позиций на базовый актив(например это акции) на 50 000₽, то при сделке в лонг в качестве покрытия используются свободные средства. В то же время при сделке в шорт на счёт зачисляются средства от продажи, но взимается комиссия за взятые в долг акции на всю проданную сумму 50 000₽ всегда, вне зависимости от свободных средств на счёте. Вся информация указана в "Регламент оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк»". На момент моих вопросов по информации от пождержки действовала версия расположенная тут https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/f352cc20-ab41-4f0b-8081-775ca05f2611.pdf Пункт 16.26 говорит о том, что ликвидные активы в портфеле могут служить лишь обеспечением долга, но не покрывать его, снижая размер непокрытой позиции. Есть ещё один момент, к сожалению не очень приятный это комиссия за фьючерс, она прописана в тарифах Тинькофф. Несмотря на то, что в сделке учитывается ГО, и сама сделка по приобретению базового актива ещё не совершена, комиссия за фьюч начисляется с полной стоимости контракта. Т.е. например покупая фьючерс $SPM4 $SRM4 на $SBER $SBERP я заплачу комиссию как будто я их приобрел на эту сумму В ряде сделок это крайне неприятная сумма и если не учитывать ее, то это может сделать торговлю и спекуляцию фьючами убыточной. Остались ли вопросы? #новичкам #обучение #учу_в_пульсе #делюсь_опытом