Всем привет! Паша на связи.

☝️БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ТАМ! Делюсь сделками, заходи и зарабатывай! ❓Какое влияние новые санкции окажут на сектора? ⚪Нефтегазовый сектор 🏭 NVTK США расширили санкции против СПГ-проектов НОВАТЭКа, включая танкеры для «Арктик СПГ – 2» и будущие проекты: «Мурманск СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ – 1», «Арктик СПГ – 3». Несмотря на запуск первой линии «Арктик СПГ – 2», завод не начал коммерческую эксплуатацию из-за отсутствия танкеров ледового класса. Решение этих проблем может занять годы. «Мурманск СПГ» будет проще реализовать благодаря незамерзающему порту, но он столкнется с трудностями. ⚪Металлургия и горная добыча 🏭 CHMF 🏭 MAGN 🎺 TRMK Прямого эффекта на этот сектор от новых санкций не ожидается. Возможен рост транзакционных издержек при приобретении иностранных товаров и экспорте продукции. Компании, ориентированные на внутренний рынок, более защищены: доля внутренних продаж у Северстали, ММК и ТМК составляет 85–90%. ⚪Финансовый сектор и недвижимость 📈Московская Биржа ( MOEX) Санкции США могут привести к потере до 4% комиссионных доходов и до 2% выручки. Основной удар придется по валютному рынку, который может потерять до трети объемов торгов. В остальных сегментах сильного негативного эффекта не ожидается: акции и облигации торгуются в рублях, операции на денежном рынке и расчеты по деривативам идут по курсу ЦБ. ⚪Технологии, медиа, телекоммуникации и ритейл 🏧М.Видео ( MVID) 🤵‍♂️Henderson ( HNFG) У компаний нет значительного дохода от экспорта или импорта, но важен вопрос трансграничных платежей и стоимости импорта. Зона риска — стоимость и возможность закупки оборудования и серверов для телеком- и интернет-сегментов. У «М.Видео-Эльдорадо» значительная часть оборота — прямой импорт, что может вызвать валютные и расчетные риски. Henderson минимизировал расчеты в долларах и евро, существенно увеличив долю расчетов в рублях. ⚪IT 🖥️Софтлайн ( SOFL) 💻Группа Астра ( ASTR) 💻Диасофт ( DIAS) Санкции ограничивают консалтинговые, облачные и другие IT-услуги для российских предприятий. Это может быть выгодно российским IT-компаниям, но влияние на выручку и прибыль сложно оценить. Основные клиенты данных компаний — крупные предприятия с длинными бюджетными циклами. Влияние новых санкций будет схожим с европейскими санкциями декабря 2023 года, что снижает вероятность значительных изменений.

☝️БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ТАМ! Делюсь сделками, заходи и зарабатывай! 📌 Сколько ликвидности вольётся в фондовый рынок ❓ Дивидендный сезон продолжается, посмотрим сколько российские компании заплатят дивидендов в совокупном объеме. СЛАЙД ПЕРВЫЙ ⚠️ Напомню, что в соответствие с п.6 статья 42 ФЗ-208 “срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.” Итак, ближайшие крупные дивидендные выплаты: 👉 Северсталь CHMF – 192 млрд руб. (отсечка уже прошла) free-float 23% Дивиденд с учетом free-float – 44,1 млрд руб 👉 МосБиржа MOEX – 39,5 млрд руб. free-float 65% Дивиденд с учетом free-float – 25,7 млрд руб 👉 Татнефть об TATN – 54,8 млрд руб. free-float об 32% Дивиденд с учетом free-float – 17,5 млрд руб 👉 Татнефть преф TATNP – 3,7 млрд руб. free-float преф 100% Дивиденд с учетом free-float – 3,7 млрд руб 👉 Роснефть ROSN – 307,4 млрд руб. free-float 11% Дивиденд с учетом free-float – 33,8 млрд руб 👉 Фосагро PHOR – 40 млрд руб. free-float 26% Дивиденд с учетом free-float – 10,4 млрд руб 👉 Сбербанк об SBER – 752 млрд руб. free-float об 48% Дивиденд с учетом free-float – 361 млрд руб 👉 Сбербанк преф SBERP – 33,3 млрд руб. free-float преф 100% Дивиденд с учетом free-float – 33,3 млрд руб 👉 Сургутнефтегаз об SNGS – 30,3 млрд руб. free-float об 25% Дивиденд с учетом free-float – 7,5 млрд руб 👉 Сургутнефтегаз преф SNGSP – 94,6 млрд руб free-float преф 73% Дивиденд с учетом free-float – 69 млрд руб Совокупный объём дивидендов ☝️ выше указанных акций с учетом средневзвешенного free-float составит 606 млрд рублей. Сумма дивидендных выплат по остальным компаниям 332 млрд рублей. Но средняя доля акций в свободном обращении free-float российских компаний на Мосбирже составляет около 20%, значит с учетом free-float остальные компании заплатят 66 млрд рублей. Выходит, общий объем дивидендных выплат в течении двух месяцев по всем акция будет 672 млрд рублей. Далее отсечём долю нерезидентов, так как в текущей политической ситуации вряд ли нерезиденты вернут свою ликвидность в наш рынок. По данным ЦБ РФ доля нерезидентов около 60%, значит без учета нерезидентов выходит 269 млрд рублей. СЛАЙД ВТОРОЙ При условии реинвестирования обратно хотя бы половины денежных средств, то это уже 134,5 млрд рублей вернётся в фондовый рынок. ❗ Другой вопрос, а куда пойдет ликвидность в акции или в облигации, ну это уже отдельная тема для дискуссии…