$TCSG
Общий Анализ
Осцилляторы:
1. Нейтральные индикаторы:
- Большинство осцилляторов (RSI, Стохастик %K, CCI, ADX и другие) показывают нейтральное состояние рынка. Это может указывать на отсутствие четкой тенденции и возможную фазу консолидации.
2. Индикаторы с рекомендациями:
- Моментум (Momentum): показывает сигнал на покупку (краткосрочного роста.)
- MACD: показывает сигнал на продажу. (Среднесрочные индикаторы показывают нисходящий тренд.)
Скользящие Средние:
1. Краткосрочные средние (10-дневные EMA и SMA) показывают сигналы на покупку.
2. Среднесрочные и долгосрочные средние (20, 30, 50, 100, 200-дневные EMA и SMA) показывают сигналы на продажу.
🏆 Плюсы
- Торгуется на 71% ниже нашей оценки справедливой стоимости
- Прогнозируется рост прибыли на 11% в год
- Прибыль выросла на 43.6% за последний год
- Торгуется по хорошей стоимости по сравнению с конкурентами и отраслью
⚠️ Риски
- Акции крайне неликвидны
- Последние финансовые отчеты старше 6 месяцев
🏦 Конкуренты TCS Group Holding PLC
- Кредит Банк Москвы (MISX:CBOM) ₽164.3 млрд
- Росбанк (MISX:ROSB) ₽172.5 млрд
- ВТБ Банк (MISX:VTBR) ₽244.0 млрд
- Авангард Банк (MISX:AVAN) ₽69.0 млрд
📉 Возвраты акционеров
- TCSG: -71.0% за 1 год
- Банки РФ: 21.5% за 1 год
- Рынок РФ: 5.6% за 1 год
🔄 Волатильность цен
- Стабильность цены акций: TCSG не имела значительной волатильности цен за последние 3 месяца.
- Волатильность со временем: Недостаточно данных для определения изменения волатильности TCSG за последний год.
📌 О компании
- Основана: 1999
- Сотрудники: 43,787
📊 Оценка
Оценочный балл: 5/6
- Значительно ниже справедливой стоимости
Прогнозы роста
- Прогнозируется, что доходы TCS Group Holding будут сокращаться на 2.6% в год, а ежегодная прибыль будет расти на 11% в год. Прогнозируется, что EPS будет расти на 23.5% в год, а рентабельность собственного капитала составит 31.3% через 3 года.
📈 Ключевая информация
- Темп роста прибыли: 11.0%
- Темп роста EPS: 23.5%
- Рост прибыли банков: 0.5%
- Темп роста доходов: -2.6%
- Будущая рентабельность собственного капитала: 31.3%
📊 Производительность в прошлом
TCS Group Holding увеличивала прибыль в среднем на 29.9% в год, в то время как доходы банковской отрасли росли на 8.8% ежегодно. Выручка росла в среднем на 30.5% в год. Рентабельность собственного капитала TCS Group Holding составляет 36%, а чистые маржи - 37.6%.
📉 Ключевая информация
- Темп роста прибыли: 29.9%
- Темп роста EPS: 27.0%
- Рост доходов банковской отрасли: 11.7%
- Темп роста выручки: 30.5%
- Рентабельность собственного капитала: 36.0%
- Чистая маржа: 37.6%
📊 Здоровье баланса
Финансовые показатели
TCS Group Holding имеет общие активы на сумму ₽1,317.7 млрд и собственный капитал на сумму ₽176.1 млрд. Общие депозиты составляют ₽951.6 млрд, а общие кредиты - ₽649.3 млрд.
📈 Ключевая информация
- Коэффициент активов к капиталу: 7.5x
- Чистая процентная маржа: нет данных
- Общие депозиты: ₽951.55 млрд
- Коэффициент кредита к депозиту: соответствующий
- Плохие кредиты: 8.1%
- Резерв под плохие кредиты: достаточный
- Текущий коэффициент: низкий
- Денежные средства и эквиваленты: ₽336.94 млрд
🏅 Дивиденды
TCS Group Holding в настоящее время не выплачивает дивиденды.
📈 Ключевая информация
- Доходность дивидендов: 0%
- Коэффициент выплат: 0%
- Средняя доходность по отрасли: 6.3%
- Следующая дата выплаты дивидендов: нет данных
- Дата экс-дивиденда: нет данных
- Дивиденды на акцию: нет данных
- Прогнозируемая доходность дивидендов через 3 года: 0%
🧑💼 Менеджмент
- Средний срок работы менеджмента: 7.7 лет
- Средний срок работы Совета директоров: 1.4 года