21% Снова Очко! 😂🫶🏼 Ладно, все в пределах ожиданий. Как я и хотела сохранение+ ужесточенная риторика и намеки на поднятие. Годно. Рада, что ЦБ становится реалистом. * Пересмотрена средняя ставка на 2025 г. в 19-22% (Предыдущий 17 - 20%). Что дает простор для дальнейших движений как вниз так и наверх. Удобный прогноз) почти как погоды. Но я согласна с тем, что и правда тяжело сейчас по истине оценить, что будет с экономикой и какой будет исход от переговоров. * которые в контексте тоже были затронуты «Возможные переговоры РФ и США по Украине пока не влияют на действующую ДКП» ❣️за это ей отдельная валентинка. * Целесообразность повышения как обычно будут оценивать на следующем заседании. О снижении, естественно речи и не идет. Кто ждал там 0,5, 0,25 , 0,005 - вы наверное в магазин не ходите. * Расчет, что набранная жесткость поможет привести к таргету уже в 26г. В 25- ну никак. * Скорректирован прогноз по инфляции в сторону увеличения 7-8%. Потому что очевидно пик не пройден и про инфляционные ожидания пока высокие. * Пик инфляции все ещё ожидают, что придётся на апрель-май * А вот насчёт того, что бизнесу важнее снижение инфляции нежели ключевая ставка я бы поспорила. Бизнесу важно иметь деньги на развитие, рефинансировать старые кредиты, иметь свободный доступ к оплатам экспортируемых товаров и деталей, а инфляцию они итак перекладывает на потребителя. :) * Ну и очередной раз успокоили про заморозку вкладов, мол у них нет на это полномочий🤷🏽‍♀️ TMOS буду спокойна за свои полугодовые 😺 В общем политика политикой, а на экономическом поприще рано сворачивать жесткую борьбу с ростом цен. Кажется, почти очевидно, что весь год будет минимум 21%. Много переменных способных повлиять на инфляцию (вопрос мирных переговоров, рост бюджетного дефицита и очередные санкции и их НЕ снятие даже при мире). SU26248RMFS3 Это хорошо, успеем добрать и офз и новые размещающиеся выпуски не должны обделить купоном. И даже вклады могут отчасти вернуть интересные предложения. Надо будет обновить легендарную табличку. IMOEXF Индекс локально откатился, произошел частичный фикс на фактах. Но поводов расти ещё много могут подкинуть, та же Мюнхенская конференция, или очередные заявления. Тренд все же наверх. Спекулянтам сказать нечего, сами знают лучше всех. А инвесторам- что все своим путем и чередом. Держите хорошие активы и не рыпайтесь. +Добирайте, если будет возможность 🤓

Что думаете по поводу всего происходящего? ❓ Не ожидала, что мой прогноз в 90 руб. за бакс исполнится ровно на следующий день 😂 USDRUB Ну и что так быстро «подружатся» и оставят не у дел ЕС тоже. Удивительные ночные планки, лавина из новостей, ракета на 10%. И все это за 1 вечер. IMOEXF Соответственно, представляете, что будет когда переговоры действительно начнутся и начнётся приток из ликвидности и вкладов потому, что теперь желающие вложиться фонду будут не пролонгировать их а закрывать. LQDT хотя с ликвидностью доказали- проблем нет, ММ «выдержал»❣️ да логика проста- всегда будут сомневающиеся и нуждающиеся в обычной надежной кубышке. Тут нечего переживать. Думаю увидеть индекс х2 не составит труда. Поэтому, конечно,жаль, что в декабре была немножко дезориентирована и слила набранную позицию, но определённо закрепляется вывод, что на хорошем откате нужно добирать. А касаемо планок вывод- набирать позицию надо заранее, а не думать что удастся влететь с двух ног на вечерних фактах. Касаемо валюты думаю, что ниже 90 сильно уйти не должны ибо наполнение бюджета никто не отменял, а нефть тем временем на минимумах снова. Собственно думаю что встреча в саудовской Аравии планируется не просто так нужно и с добычей решить вопрос. BRM5 Поэтому участие в Сибуре скорее всего отменять не буду, а вот добор остальных позиций, про которые писала на днях буду смотреть по факту стабилизации валюты. RU000A10AUX8 нову можно и завтра подобрать думаю курс на завтра как раз в районе 90-91 будет :) Хорошим решением было вчера взять офз правда я это перед ставкой решила, а звонок просто оказался «в тему» SU26248RMFS3 доходности сокращаются… Что смущает в целом? Что с теми юрлицами которые шортили больше чем лонговали?, что с этими фондами, которые не набрали позиции? ну и текущий фикс тоже показывает, что все происходит на слишком ярких эмоциях и нужно быть посдержанней. У спекулянтов золотое время. Бакс вниз, нефть вниз, а как же переоценка акций ?) или мы только вверх переоценивать умеем? LKOH Ставку все же думаю, что оставят 21%. Но если снова «всех переиграют» и сделают +1% буду рада, остудить пыл и дать закупиться чем не успели :) в общем интересно, что думаете ?:) что держите комплексно, из чего состоит позиция и что планируете? нужен глоток свежим мыслей 💭

В дополнение к посту про замещайки. И еще парочка мыслей. Часть 1 тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/3a3d34ac-213b-43b1-8fc4-c7e2ba4a9556?utm_source=share Часть 2 тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/4f61acaf-fc4b-4bbd-beef-ea0a5a09f6a3?utm_source=share Сегодня оказывается начнутся торги по новым ЗО от Новатэка , тут 9,4% ежемесячный купон на 3 года. Это определенно лучше вариант, чем из поста. Свежее, больше срок и купон. Отправлюсь на рыбалку в 15:00, надеюсь быстро он в стратосферу не улетит. $RU000A10AUX8 И также сегодня пройдет размещение Сибура, ориентир 9,5-10% ежемес на 3,5г. ААА. Учитывая, что выбор среди ЗО с номиналом в 100$ небольшой, то с 9,5% выпуск вполне устроит.Подалась. Пробуем новые инструменты. Посмотрим как они себя проявят на горизонте года и более. Пока девальвация — это базовый сценарий в умах инвесторов. Но тут есть и конфликт в ожиданиях. при снижение ставки ЦБ , по графикам видно, что снижение ставки идёт за руку с укреплением рубля, тогда причем тут девальвация. Я уже молчу, что инфляция будет снижаться только при стабильном или укрепляющемся рубле. Но пока я также «рассчитываю» на девал в этом году обратно в район 106₽ (+10-12%), то данные выпуски станут в некоем роде заменой кубышке в фонде ликвидности с ~21%, тем более что раз все уже настроились на снижение ставки ко второй половине года и нужно искать куда пристроиться помимо акций, офз и корпоратов, а от рисков с валютой мы пока никуда не ушли. Хоть и надо признать на фактах перемирия можно временно и ~90 увидеть. Потому и берём большой срок. Свою девальвацию на горизонте 3 года думаю явно дождемся. Соблюдая доли, конечно. [беру вместо нового кэша] Доллар США на сегодня был установлен 95,80 ₽, а сию секунду ниже 94₽. Самое время как по мне. Как раз конец китайским праздникам. USDRUBF Спасибо за подсказку @GevYu Забываю периодически смотреть в раздел “Что купить?” Нову видела, но тогда это было как что-то инородное в списке. А зря. Да и в целом там в последнее время много интересного. Новые технологии-посмотрим что предложат. Но с 25,5-26% поучаствую, неплохой диапазон. Особенно учитывая апсайд в предыдущем размещении 001Р . От выпуска 2 избавилась перед НГ в качестве снижения налогооблагаемой базы. Надо брать замену. RU000A106PW3 ГТЛК устроил подставу, конечно) наверное, потому что я там решила поучаствовать😹со своим наивным поднятием объема выпуска с 5 до 15 млрд. В итоге рост стоимости придется подождать какое-то время, пока они доразместятся. А пока суммарное размещение на 40% и 6/из 15 млрд…Напрягает разве что то, что продаж сегодня было больше чем покупок, а значит он даже ниже номинала не сильно интересен инвесторам, хоть и не порезал купон. А все потому что нужно знать меру и создавать дефицит, а не жадничать RU000A0ZYNY4 Россети RU000A10ASB8 мне показались интересны в качестве фиксации ставки в 21,5% опять же в качестве замены ликвидности. ЭТо сейчас такой купон кажется неинтересным. Когда ставки пойдут на убыль тут будет такая же ракета. И вот пока я думала они делают +1%. Нахожу альтернативу в виде Ростелекома с 21,65% тоже ежемесячными платежами на 1,5г и тут же беру. RU000A10ASS2 От флоатеров пока не тороплюсь избавляться, но и новых особо не набираю. Однако, по номиналу сейчас ещё можно взять камаз RU000A10ASW4 с 3,4% к КС. Компания поделилась так себе отчетом. Но с текущей ставкой это на короткий срок может быть интересно. Разместились всем объемом без труда, значит интерес и доверие к компании имеется. На два года без оферт и досрочного. Учитывая среднюю прогнозируемую ставку на этот год 17-20%, на следующий 12-13% - (не была бы так оптимистична), то взять немного по номиналу и посидеть в нем можно. Кстати, 14го заседание опорное, так что все эти прогнозы могут пересмотреть в ту или иную сторону. Помимо оставления ставки важно услышать риторику. Я бы для «закрепления» результата, каким бы нарисованным он ни был вела бы жестокие речи 🙃