russian_bankster
russian_bankster
30 октября 2022 в 8:47
Был вчера на конференции СмартЛаб: широкий взгляд на рынок, инсайты от компаний и портфель российских акций здорового человека Широкий взгляд на рынок: 1) Как инвестировать, когда компании перестали публиковать отчетность? – а) наугад, б) не инвестировать в эти компании; 2) Риски индивидуальны: относительно вашей ситуации, системные, эмитентов; 3) Раньше инвесторы ходили на такие мероприятия булочки и бутерброды поесть (театр!), а теперь реальные умные вопросы к компаниям; Инсайты от компаний: 1) Новатэк: очень крутой IR; суда на Звезде и в Корее строятся, ждут их в конце 2023; текущий фрахт до 2050 по фиксированной ставке; $NVTK 2) НорНикель: основная задача компании - инвестпрограмма на модернизацию и поддержание производства; ресурсная база - запасов в никеле на 60 лет; расширение за счет M&A не рассматривают – за рубежом купить нереально, в России нечего; 1% изменения курса рубля = 50-60 млн $ ебидты $GMKN 3) Сегежа: хз как IKEA пристроить к Сегеже; тоже топовый IR; $SGZH Портфель российских акций здорового человека: Сбер и НорНикель, Селигдар, Наука-связь, Сегежа, Черкизово, Positive Technologies, Ozon, Мать и Дитя
5,22 
74,48%
135,48 
23,18%
1 106,2 
26,98%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Slonim
30 октября 2022 в 8:50
Да, наука связь. Берите эту гадость я выйду, только вниз идёт . Советуют чтоб об вас закрыться, как обычно
Нравится
3
Elf0504
30 октября 2022 в 10:56
@Slonim а Сегежа не то же самое
Нравится
2
ADDina
30 октября 2022 в 16:00
Акционерное соглашение остается в силе До 2023 г. С учетом ожидаемой динамики долговой нагрузки ГМК, прогнозная дивидендная доходность выплат по итогам 2022 г. составляет 3058 руб. на акцию. Это действительно так по норникелю ?
Нравится
russian_bankster
30 октября 2022 в 18:46
@ADDina не садился считать ожидаемые дивиденды. В кулуарах со слов IR-а дивиденды летом 2023 по итогам 2022 планируются, но после переход на платежи от FCF, а не от EBITDA
Нравится
Cartman_bro
30 октября 2022 в 19:15
из всех только новотек и никель
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+31,9%
1,8K подписчиков
VASILEV.INVEST
28,8%
7,1K подписчиков
MoneyManifesto
3,4%
864 подписчика
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Сегодня в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
russian_bankster
2,1K подписчиков 51 подписка
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+5,28%
Еще статьи от автора
13 августа 2024
Так-с Кажется обмен до 100к идёт. В транзакциях не отображается, но на одном из счетов появились 7к вместо части фондов Финекса, возможность вывода не проверял пока FXUS FXDE FXRW FXDM
8 июля 2024
Вальтер Шлосс, ученик Грэма, как и Баффет, тоже стал известным стоимостным инвестором, хотя в России его знают сильно меньше Его подход к покупке компаний: "мы покупаем акции как фрукты и овощи, а не как парфюмерию" Если переложить афоризм на реальность: цена на парфюм определяются рекламой, модой, а не его реальной стоимостью. Покупать дорогие акции с маркетинговой наценкой он был не готовы Мысль очень хорошо накладывается на завышенные IPO. Такие как VSEH с p/e = 20+
2 июля 2024
Почему не буду участвовать в IPO ВсеИнструментыРу VSEH 1. Активная работа брокеров На скрине ниже типичная продажа клиенту идеи принять участие в IPO: ни слова о том, что компания выходит по завышенной оценке p/e = 26+, когда для рынка РФ норма 4-6. То есть переоценка где-то в 5 раз. Ни слова о рисках. А заработать предлагают на экономии налога за счет ЛДВ. ЛДВ = льгота на долгосрочное владение, если держать акции минимум 3 года. У вас в портфеле много бумаг, которые вы купили и вот уже 3 года не продавали? 2. Активная работа с блогерами Компания пытается красиво продать себя, ходя по инвест блогерам, и настаивая на том, что они маркетплейс – хотят получить повышенную оценку как e-commerce, а не как просто ритейлер в стройке. Перспективы роста продаж перфораторов у них, а не на WB, OZON - под вопросом 😊 WB показал рост продаж в сегменте DIY на 155% год к году в 2023-м, что в 3 раза выше, чем у ВсеИнструментыРу 3. Цели IPO – выход из бизнеса Уже известно, что размещение в формате cash-out: деньги не пойдут на развитие бизнеса, а пойдут текущим акционерам, которые хотят выйти в кэш, продав свою часть кому-то другому (физлицу на бирже) Какие цели IPO компания заявляет в рекламе у себя на сайте? • Получение ликвидности для Акций. • Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании. • Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнеров. • Возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности Компании. • Обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса. Не очень приятно, когда играя словами, компания пытается недоговорить правду 4. Вероятный максимум рынка на ближайшие лет 5 Темпы роста выручки +50% в год за последние 2 года, совпадают с бумом льготной ипотеки. В момент максимума рынка, пока из-за отмены льгот рынок недвижимости не начал снижаться в кол-ве сделок, компания хочет успеть выйти на биржу. Получить максимальную оценку, собрать максимум возможных денег, потому что в ближайшие годы такого удачного окна может не быть