Был вчера на конференции СмартЛаб: широкий взгляд на рынок, инсайты от компаний и портфель российских акций здорового человека
Широкий взгляд на рынок:
1) Как инвестировать, когда компании перестали публиковать отчетность? – а) наугад, б) не инвестировать в эти компании;
2) Риски индивидуальны: относительно вашей ситуации, системные, эмитентов;
3) Раньше инвесторы ходили на такие мероприятия булочки и бутерброды поесть (театр!), а теперь реальные умные вопросы к компаниям;
Инсайты от компаний:
1) Новатэк: очень крутой IR; суда на Звезде и в Корее строятся, ждут их в конце 2023; текущий фрахт до 2050 по фиксированной ставке;
$NVTK
2) НорНикель: основная задача компании - инвестпрограмма на модернизацию и поддержание производства; ресурсная база - запасов в никеле на 60 лет; расширение за счет M&A не рассматривают – за рубежом купить нереально, в России нечего; 1% изменения курса рубля = 50-60 млн $ ебидты
$GMKN
3) Сегежа: хз как IKEA пристроить к Сегеже; тоже топовый IR;
$SGZH
Портфель российских акций здорового человека: Сбер и НорНикель, Селигдар, Наука-связь, Сегежа, Черкизово, Positive Technologies, Ozon, Мать и Дитя