TCSG YDEX HEAD POSI SMLT Отличное начало ноября. Портфель вырос на 7,74% с начала месяца. По году тоже отличный плюс. Сейчас в портфеле: ТКС, Яндекс, Headhunter и Positive. В Positive немного не повезло, купил прямо перед понижением гайденса по прибыли, но взгляд не поменялся. Небольшую часть прироста ~2% заработал на шорте Самолёта на слухах о желании Кенина продать свой пакет. RocketCapital🚀

🤔Россия рассматривает возможность создания мега производителя нефти - WSJ Пишут, что Роснефть, Газпромнефть и Лукойл могут объединиться в мега производителя. Кто что думает? В чем мотивация, да и вообще возможно ли это? Как на этом заработать? Как по мне, просто статья с громким заголовком. ROSN LKOH SIBN

TCSG Т-банк - лучшее, что можно сейчас купить среди российских акций. С учётом капитала Росбанка, текущая цена чуть выше одного капитала. Это цена за растущую компанию с отличным менеджментом и высоким историческим ROE более 30%! В долгосрочной перспективе компания выглядит сверх устойчиво: даже при отсутствии экстенсивного роста (а он будет) за счет увеличения клиенткой базы, компания сможет показать интенсивный рост за счет взросления клиентов. Для этого даже не нужно почти ничего делать. Клиенты, которым сейчас по 18-25 лет будут постепенно улучшать свое благосостояние, деньги будут проходить через банк, через брокерское подразделение компании и другие сервисы. Потенциальные точки роста: 1. Страховой сегмент 2. Брокерское обслуживание 3. Мобильная связь 4. Агрегатор авиабилетов 5. Новые сервисы Сейчас интерес представляет процесс оживления капитала Росбанка. Компания активно над этим работает: объединяет бизнес-единицы, оптимизирует процессы и режет косты. В ближайших отчетах увидим подтверждение, что оживит интерес к компании. RocketCapital🚀