RU000A106G80 получил ответ от «управляющих фондом». Бред чистой воды, но не осветить не могу: Здравствуйте! По вашему обращению № 424610158. По ЗПИФ Тинькофф Замещающие облигации RU000A106G80 нет жесткой привязки цены к реальной СЧА. Цена связана ровно настолько, насколько инвесторы ориентируются на реальную РСП (расчётная стоимость пая) при принятии решения о покупке или продаже фонда. Формула расчетной стоимости пая = стоимость чистых активов / кол-во паев. На бирже торгуются паи по рыночной цене. Если рынок будет вести себя рационально, то рыночная цена должна торговаться вокруг расчетной, но гарантировать это никто не может. Поэтому в моменте при росте активов входящих в фонд и росте курса, цена может не отреагировать. Также инвесторы могут закладывать прочие факторы, например возможные изменения процентной ставки, которые могут повлиять на курс рубля. На данный момент рыночная цена пая ниже расчетной СЧА.

RU000A106G80 странный фонд, бумаги в его портфеле растут, валюта растет, а фонд падает, по наблюдению сегодня 4.09.24