Продолжаем диверсифицировать портфель в EUR.
⠀
Добьем фонды на акции:
⠀
$OPNE (УК Открытие)
Базовый актив фонда: ETF iShares Core EURO STOXX 50. Тикер: CSX5
Как и УК Альфа Капитал УК Открытие решили перепродать иностранный ETF неквалифицированному инвестору из России и взять за это неплохую комиссию.
Базовым активом ETF CSX5 являются 50 акций голубых фишек Европы.
Топ 3 акции по весу в фонде:
ASML 8,71% (Полупроводники);
LVMH 5,52% (Потребительский сектор уровня люкс (Луи Витончик));
LINDE PLC 4,37% (Химическая промышленность)
Комиссия фонда: 1,78%.
Также комиссия складывается из двух: УК Открытие 1,68% +0,1% УК iShares. Получается дорого. Фонд молодой, вышел на биржу 6 сентября.
Доходность с даты выхода: -1,98% в EUR.
Фонд дорогой, да еще и молодой, нужно понаблюдать.
Сам же CSX5 показывает доходность 18,5% в EUR с начала 2021г.
Сама идея инвестировать в голубые фишки Европы мне нравится, а вот фонд нет.
⠀
С фондами на акции покончено, теперь взглянем на фонды облигаций в EUR, он тут один:
VTBY (УК ВТБ Капитал)
Базовый актив: Еврооблигации развивающихся рынков в EUR. 29 Еврооблигаций
Топ 3 еврооблигации по весу в фонде:
Минфин России 8,97%
РЖД 5,70%
НЛМК 5,40%
Как видно из топ 3 это фонд на развивающиеся рынки с упором на Россию.
Около 9% фонда в деньгах.
Комиссия фонда: 0,61%.
Доходность за 2021: -0,03%
Фонд молодой, появился в октябре 2020г.
Доходность с появления: +2,3%
Хорошая альтернатива вкладу в евро.
⠀
Смешанные фонды
⠀
{$TEUR} (УК Тинькофф)
Базовый актив: по 25% фонд содержит акции, долгосрочные облигации (срок погашения от 2040г.), краткосрочные облигации/деньги и золото.
Топ 3 актива по весу в фонде:
Золото 25%
Валюта 16,49%
Гос облигация Австрии 2,64% (облигация до 2086 года, дожить бы😅)
Комиссия фонда: 0,99%
Доходность за 2021: +2,69%
Фонд относительно молодой, появился в декабре 2019г.
Доходность с появления 6,7%.
Кому хочется поагрессивнее вклада и предыдущего фонда, вот пожалуйста.
⠀
Тык-тык❤️, если полезно
⠀
Комментируйте, дополняйте.
Всем благополучия 💰💪
#инвестиции_в_евро #инвестиции_в_валюте