$ARCT Считается, Что Акции Arcturus Therapeutics Holdings Значительно Переоценены Согласно расчету стоимости GuruFocus, акции Arcturus Therapeutics Holdings (NAS:ARCT, 30-летняя финансовая компания) дают все признаки того, что они значительно переоценены. Стоимость GuruFocus - это оценка GuruFocus справедливой стоимости, по которой акции должны торговаться. Он рассчитывается на основе исторических кратных, с которыми торговались акции, прошлого роста бизнеса и аналитических оценок будущих показателей бизнеса. Если цена акции значительно выше ценностной линии GF, она завышена, а ее будущая доходность, вероятно, будет низкой. С другой стороны, если он будет значительно ниже ценностной линии GF, его будущая доходность, скорее всего, будет выше. Считается, что при текущей цене в 42,15 долл. США за акцию и рыночной капитализации в 1,1 миллиарда долларов США акции Arcturus Therapeutics Holdings значительно переоценены. Поскольку Arcturus Therapeutics Holdings значительно переоценена, долгосрочная доходность ее акций, вероятно, будет гораздо ниже, чем ее будущий рост бизнеса. Компании с плохой финансовой силой предлагают инвесторам высокий риск постоянной потери капитала. Чтобы избежать постоянных потерь капитала, инвестор должен провести исследование и пересмотреть финансовую устойчивость компании, прежде чем принять решение о покупке акций. Как отношение денежных средств к долгу, так и процентное покрытие компании - отличный способ понять ее финансовую силу. Arcturus Therapeutics Holdings имеет отношение денежных средств к долгу 22,31, что входит в средний круг компаний в биотехнологической промышленности. Общая финансовая сила Arcturus Therapeutics Holdings составляет 6 из 10, что указывает на то, что финансовая сила Arcturus Therapeutics Holdings справедлива. Это долг и наличные деньги Arcturus Therapeutics Holdings за последние годы. Инвестировать в прибыльные компании, особенно в те, которые продемонстрировали постоянную прибыльность в долгосрочной перспективе, представляет меньший риск. Компания с высокой маржой прибыли также, как правило, является более безопасной инвестицией, чем компания с низкой прибылью. Arcturus Therapeutics Holdings была прибыльной 0 за последние 10 лет. За последние двенадцать месяцев выручка компании составила 9,5 млн долларов и убыток в 3,5 доллара за акцию. Его операционная маржа составляет -749,81%, что занимает худшее место, чем 70% компаний в биотехнологической отрасли. В целом, GuruFocus оценивает рентабельность Arcturus Therapeutics Holdings на уровне 1 из 10, что указывает на низкую прибыльность. Это выручка и чистый доход Arcturus Therapeutics Holdings за последние годы. Одним из наиболее важных факторов в оценке компании является рост. Согласно исследованию GuruFocus, долгосрочные показатели акций тесно связаны с ростом. Компании, которые растут быстрее, создают большую ценность для акционеров, особенно если этот рост выгоден. Среднегодовой рост выручки Arcturus Therapeutics Holdings составляет -51,9%, что хуже, чем 84% компаний в биотехнологической отрасли. Среднегодовой рост EBITDA составляет -1,2%, что входит в средний диапазон компаний в биотехнологической отрасли. Другой способ оценить прибыльность компании - сравнить ее доходность от инвестированного капитала (ROIC) с взвешенной стоимостью капитала (WACC). Окупаемость инвестированного капитала (ROIC) измеряет, насколько хорошо компания генерирует денежный поток по отношению к капиталу, который она инвестировала в свой бизнес. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) - это ставка, которую компания, как ожидается, будет платить в среднем всем своим владельцам ценных бумаг для финансирования своих активов. Если ROIC выше WACC, это указывает на то, что компания создает стоимость для акционеров. За последние 12 месяцев ROIC Arcturus Therapeutics Holdings составил -321,56, в то время как WACC - 18,73. Историческое сравнение ROIC и WACC В заключении по оценкам акции значительно переоценены.