Здравствуйте. Перерасчет мы провели по биржевому курсу валюты, который был на момент покупки фонда. Дисконт есть при продаже, так как в фонде есть заблокированные активы, поэтому он торгуется на внебиржевом рынке. Ежедневно в начале торгов дисконт примерно равен текущей доле заблокированных бумаг в составе фонда. В ходе торгов ликвидность снижается, поэтому дисконт чаще всего становится больше.

@Tinkoff_Investments не нужно обладать особыми арифметическими способностями, чтобы понять, что описанная вами схема сработала не таким способом. По вашей схеме я купил фонды, когда доллар стоил 45 руб максимум 😂 Но я его купил до начала известных событий и курса такого тогда НЕ было.

@mr_Daz Перерасчет по биржевому курсу, вы можете увидеть в средней цене паев фонда. Текущая цена – это цена последней совершенной сделки на внебирже.