Рубрика "Кто сегодня дорогой" стала не еженедельной, зато не последнее пополнение по просьбам - Paypal! Ещё решил озвучивать в конце поста выводы из результатов, пускай гарантий их верности и нет.
$MSFT
Капитализация: $343.16 * 7.508b = $2576.445b
Капитал: $151.978b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $71.16b
Оплачиваем при покупке: 17 лет будущей прибыли, растущей на %8.1 в год в среднем.
$GOOGL
Капитализация: $2978.53 * 0.6647b = $1979.829b
Капитал: $244.567b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $75.07b
Оплачиваем при покупке: 14 лет будущей прибыли, растущей на %7.35 в год в среднем.
$AMZN
Капитализация: $3676.57 * 0.507b = $1864.021b
Капитал: $120.564b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $27.84b
Оплачиваем при покупке: 17 лет будущей прибыли, растущей на 14.6% в год в среднем.
$NVDA
Капитализация: $329.85 * 2.499b = $824.295b
Капитал: $23.798b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $10.7b
Оплачиваем при покупке: 19 лет будущей прибыли, растущей на 13.5% в год в среднем.
$ADBE (ещё не отчитался)
Капитализация: $643.58 * 0.476b = $306.344b
Капитал: $14.414b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $5.35b
Оплачиваем при покупке: 18 лет будущей прибыли, растущей на %11.8 в год в среднем.
$V
Капитализация: $200.86 * 2.1146b = $424.739b
Капитал: $37.589b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $15.09b
Оплачиваем при покупке: 15 лет будущей прибыли, растущей на 7.3% в год в среднем.
$AAPL
Капитализация: $160.55 * 16.4268b = $2637.323b
Капитал: $63.09b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $92.59b
Оплачиваем при покупке: 17 лет будущей прибыли, растущей на 5.85% в год в среднем.
$ACN (ещё не отчитался)
Капитализация: $369.79 * 0.6321b = $233.744b
Капитал: $20.097b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $6.53b
Оплачиваем при покупке: 16 лет будущей прибыли, растущей на 8.9% в год в среднем.
$TSM (ещё не отчитался)
Капитализация: $23.22 * 25.93b = $602.095b
Текущий капитал: $74.636b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $25.52b
Оплачиваем при покупке: 12 лет будущей прибыли, растущей на 9.4% в год в среднем.
$TCEHY
Капитализация: $63.20 * 9.536b = $602.675b
Капитал: $144.426b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $25.03b
Оплачиваем при покупке: 12 лет будущей прибыли, растущей на 7.4% в год в среднем.
$MA
Капитализация: $339.72 * 0.9837b = $334.183b
Капитал: $6.802b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $10.26b
Оплачиваем при покупке: 16 лет будущей прибыли, растущей на 8.6% в год в среднем.
PYPL
Капитализация: $193.61 * 1.174b = $227.298b
Капитал: $22.09b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $4.62b
Оплачиваем при покупке: 17 лет будущей прибыли, растущей на 11% в год в среднем.
{$FB}
Капитализация: $345.30 * 2.793b = $964.423b
Капитал: $133.36b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $40.94b
Оплачиваем при покупке: 13 лет будущей прибыли, растущей на 7.1% в год в среднем.
$BABA
Капитализация: $140.34 * 2.6953b = $378.258b
Капитал: $171.943b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $21.4b
Оплачиваем при покупке: 8 лет будущей прибыли, растущей на 5.3% в год в среднем.
$BIDU
Капитализация: $151.77 * 0.3472b = $61.836b
Капитал: $34.822b
Средняя ожидаемая прибыль за 2022 по S&P Global: $2.41b
Оплачиваем при покупке: 8 лет будущей прибыли, растущей на 9.4% в год в среднем.
Исходя из результатов, можно сказать, что: 1) Бигтехи стали дороже. Судя по недавней распродаже хайповых акций, деньги на это взяты оттуда. 2) Гугл и финсектор подешевели. 3) Нвидиа подорожала сильнее других, скорее всего прогнозы прибыли повысят. 4) Алибаба стоит неприлично дёшево, а вот Байду уже не настолько, потому я и продал BIDU за $173, а вместо неё купил 1 BABA за $145.
Пока всё, удачи нам, держите руку на Пульсе!
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
6 комментариев
Ваш комментарий...
@5yearholder Ух ты, спасибо. Копипаста, старая осталась, сейчас поправлю.
Нравится
@5yearholder Вообще несложно заметить, что если написано $329.85*2.499, а после равно 567, что-то не так, но я писал ночью... Поправил.
Нравится
@5yearholder Я ещё и в Baidu написал 61.836, хотя было 51.836. А 10 миллиардов разницы для такой компании вообще ни разу не мелочь. Да, она всё-таки действительно не настолько дёшево с тех пор стоит, как Алибаба, но всё же не так, как в этом посте. Вот, что значит по ночам работать.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
morcvec
3,9K подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+83,04%
Еще статьи от автора
3 марта 2022
Итак, сегодня известная по недавнему дефолту Обувь России объявила о расчёте по облигациям ближайшего выпуска, выпустила пресс-релиз об оферте по выпуску Обувь России 001Р выпуск. Завтра подам поручение на погашение, судя по успеху продажи доли в Арифметике, компания расплатится со всеми по этому выпуску без проблем, а дальше хоть трава не расти, не мои проблемы. RU000A100V61
В то же время кредитный рейтинг РФ понижен S&P до преддефолтного CCC-. Хочется сказать "ха-ха, я здесь живу".
https://www.reuters.com/markets/deals/sp-drags-russias-rating-deeper-into-junk-territory-2022-03-03/
Для сравнения, у RIG, компании, в чьём банкротстве в 2027 году фактически нет сомнений у рынка, и это можно понять, просто взглянув на баланс, аналогичный рейтинг CCC, на целую ступень выше. Что тут скажешь? Зря над ним потешались.
24 февраля 2022
В российских акциях у меня было 37 тысяч рублей, так что Норникель продал в небольшой минус, остальное оставил валяться. Но вот в облигациях была огромная сумма на ремонт достраивающейся сейчас квартиры... Конечно, ещё когда при ставке в 6.5% все кричали об инвертированный кривой доходности, а аналитики советовали вкладываться в самые длинные облигации, потому что больше таких доходностей не будет, я покупал наоборот самые короткие и вам говорил, что лучше поступать так же. Так что эта просадка чисто бумажная, дождусь погашения почти всех бумаг уже в 2022. Но, к сожалению, особо средств на покупку новых бумаг не оставалось, так что открыл крупные плечи. Теперь коротко об итогах дня:
Арбитраж FXRD закрыл, меня устроило купить по 75, продать по 80, хотя расчетная цена и гораздо выше. Плечи и так крупные, не хочу перебарщивать.
Арбитраж по FXRU пока оставил, это самая рискованная позиция, но купил всего на тысячу баксов. Уж больно далеко вниз от расчётной цены ушёл фонд на опасении насчёт валютного долга наших экспортёров во времена санкций.
Взял FXIM 1500, FXIT 20, последний сильнее ушёл вниз от расчетной цены, поэтому его больше. Буду ждать, пока инфраструктура ETF справится, не ожидаю проблем, ведь санкции против FinEx по Ирландии ударят сильнее, чем по России, вряд ли на западе готовы по финансовой столице мира бить ради того, чтоб задеть нас, русских хомяков. Добрал FXES 1100 вдогонку. Набрал 1000 FXGD, выходит, что откупил подешевле проданное недавно. Мне нравится идея владеть золотом в такие времена, а тут и оно выросло, и доллар, а фонд золотых слитков рухнул.
Итого в Финексе большая часть открытых сегодня плечей.
Большую часть арбитража по TEUS закрыл, но часть оставил просто потому, что хотел увеличить долю Европы, а когда ещё представится такой случай. Добавил солидно к позиции в TSOX по той же причине. Опять же, здесь уже есть сомнения насчёт того, справится ли Тинькофф с санкциями, но по крайней мере вложенные средства в худшем случае вернутся в полном объеме в случае ликвидации Tinkoff Capital. В банкротство самого Tinkoff Group не верю вообще, даже если наложат санкции, предпосылок нет.
Накупил море рублевых корпоративных облигаций под 25-45% годовых с погашением в течение года. Это где-то четверть плечей, та что должно покрыть расходы на, собственно, плечи (если цену по ним не задерут сильно, что возможно).
Как-то так. В целом выходит, что я поймал срыв чужих стопов и закрытие маржин коллов, теперь буду держать плечи либо до разрешения ситуации, когда удастся закрыть мой псевдо-арбитраж по фондам, либо до середины 2023 года, когда облигации перестанут покрывать комиссию за перенос. Но к тому времени успею десять раз подумать, что делать дальше. Тем более что кредит будет потихоньку покрываться из зарплаты в любом случае. Всем нам удачи, держите руку на Пульсе, и не забывайте про то, что стоп-лоссы - враг российского инвестора!
P.S Купил котам хороший корм впрок, в непростые времена часто такие обыденные вещи исчезают, оказавшись недоступным импортом.
20 января 2022
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPT5ipGbwUec08NjSbO2DA-B-B&attempt=3
Обувь России заявила о неисполнении обязательств по выпуску БО-7. Облигации рухнули не просто так, но вот поднимутся ли обратно, теперь вопрос, зависит от урегулирования ситуации, в срок до 3 февраля. Посмотрим, если что-то прояснится, может, успеем закупиться уже после новостей, но ещё до взлёта. Ну а если компания вдруг решила банкротиться на ровном месте, обладая кучей денег и возможностей достать ещё, я буду поражён и огорчён, как держатель, пусть и небольшого, но долга компании.
Купон при этом выплатили в полном объёме, у компании нет поводов банкротиться, ситуация странная. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tjjbirZSc0G1vfIFea6D8Q-B-B
Почти все бумаги выпуска принадлежат одной компании, и ей самой же выгодно, чтоб Обувь России выплатила долг, а не обанкротилась. Думаю, договорятся. Изменилось ли что-то? Разве что правление показало несерьёзное отношение к сложившейся ситуации. Раз я знал с самого начала на что иду (предупреждал, что только у этой облигации из моих есть реально ненулевой шанс обанкротиться), странно будет менять стратегию - завтра куплю 10 штук RU000A100V61
Обанкротится в итоге компания, просто потеряю на 8% больше, а нет - получу на 50% больше. По-моему, неплохая сделка.
Чисто эмоционально - пускай будет всего 60к вложено из портфеля облигаций в более чем 2 миллиона, жалко будет потерять! Надеюсь и жду) Всем нам удачи, особенно в таких ситуациях, и держите руку на Пульсе!