🌾Подводим итоги недели — сделки и поступления в долгосрочном портфеле: покупки: 🐟 Инарктика. Компания из потребительского сектора, хорошие темпы роста выручки, низкая долговая нагрузка, EV/EBITDA 4,1- ниже среднеисторических. Снижение с максимумов 2023 года 46% - хороший апсайд. Но рассматриваю и дальнейшее возможное снижение котировок для добора, примерно на уровне 500 рублей за акцию. Ожидается отчет за 3 кв.2024. 🔖Облигация с плавающим купоном Совкомбанк RU000A109VL8. Срок облигации до 10.10.2027, номинал 1000 рублей, без оферты и амортизации, выплата раз в 30 дней. Купонная доходность 22,4% 💸Выплаты - без выплат дивидендов. Выплаты по купонам за облигации: ✔️Алроса RU000A109SH2 ✔️Автодор RU000A106R53 ✔️Селектел RU000A105FS4 ➡️Всего пассивного дохода получилось 443 рубля ⬅️и потрачено 2820 рублей ♾️ В долгосрочном портфеле 40/60 облигации и акции. Акции 50/50 роста и дивидендные, ребалансировка — раз в год по итогам годовой отчетности компаний. Докупки еженедельные. На профит! Не ИИР $AQUA $RU000A109SH2 $RU000A106R53 $RU000A105FS4 $RU000A109VL8

✨Астра — ведущий российский разработчик защищенного инфраструктурного ПО. Более 2700 программных и аппаратных продуктов, совместимых с решениями группы, 76% - доля рынка российских ОС. Драйверы роста компании: ✔️быстрый рост показателей, выручки, чистой прибыли и натуральных операционных показателей. Компания планирует утроить выручку за 2 года, то есть 27 млрд руб выручки в 2026 году ✔️низкая долговая нагрузка ✔️высокий потенциал роста российского рынка — по некоторым оценкам рынок отечественных разработчиков инфраструктурного ПО будет расти на 25% ежегодно в ближайшие шесть лет ✔️усиливают M&A-направление ✔️мотивация сотрудников без проведения допэмиссии - используют ценные бумаги с баланса дочернего общества ✔️гос. закупки, гос.поддержка ✔️импортонезависимая экосистема продуктов и сервисов, импортозамещение ПО Минусы, риски и проблемы компании: ✔️ослабление санкций со стороны США. Возможно возвращение американских IT-компаний на российский рынок ✔️переоценена по мультипликаторам Р/Е 27,5 EV/EBITDA 24,8 ✔️дефицит IT-специалистов ✔️уменьшение, приостановка налоговых льгот 📈Не так давно компания представила результаты работы за 9 мес.2024: ♦️отгрузки достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы. До 50% отгрузок традиционно приходится на 4 квартал. ♦️в 3 квартале компания представила новую версию флагманской ОС – Astra Linux 1.8. На рынок вышли несколько новых продуктов группы: Astra Monitoring и облачная платформа Astra Cloud. ♦️в B2B-сегменте, группа уделила особое внимание малому и среднему бизнесу: поступили в продажу комплексы Helius.Astra. ♦️ продолжили сотрудничество с крупнейшими организациями России: Банк ВТБ, Сбер, АЛРОСА и другими. 🔍Финансовые результаты группы по МСФО посмотрим 19 ноября, когда анонсирован выход отчетности. 📉Котировки с максимумов в 720 рублей в марте 2024г. скорректировались на 30%, а с момента выхода на биржу обгоняют индекс Мосбиржи на 13%. 💼 Компания перспективная, растущая, продолжу наблюдать за новостями и результатами компании. Держу в долгосрочном портфеле, набираю долю. ❗️Не ИИР $ASTR $SBER $ALRS $VTBR

🌾Подводим итоги недели — расскажу про мои сделки в долгосрочном портфеле. На прошедшей неделе не было выплат дивидендов и купонов, на которые еженедельно по стратегии докупаются акции и облигации. Средства также дополнительно не вносились. Но было принято решение о ребалансировке акций компании Самолет с убытком на акции компании Астра. 🏗По компании Самолет на прошлой неделе был пост с разбором отчетности. Результаты компания представила слабые, но решение выйти из акций было принято больше по совокупности результатов отчетности и новостей, вышедших о компании — один из крупнейших акционеров продает свою долю акций. Иначе была бы плановая покупка акций, но в текущей ситуации актив стал уже слишком токсичным для портфеля, состоящего из дивидендных и растущих акций представителей надежного бизнеса. 💻 Акции Астры уже были в портфеле, за счет продажи Самолета увеличилась их доля. Про отчетность Астры будет пост на следующей неделе. Считаю актив интересным. Не ИИР❗️ $SMLT $ASTR

🌱 Фосагро — идея и отчет Компания представила результаты за 9 мес.по МСФО ✅выручка показала рост на 12,8% ❗️EBITDA скорректированная -6,8% г/г ✅чистая прибыль +14,2% ✅Чистый долг/EBITDA за 12 мес. 1,75 Рост выручки связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений (в основном NPK), на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках. ☝️Свободный денежный поток (FCF) за 9 месяцев 2024 года составил почти 36 млрд руб. Прогноз до конца года: Сохранение спроса на фосфорные удобрения со стороны Индии. Ожидается сокращения экспортного предложения со стороны производителей фосфорных удобрений США (последствия прохождения ураганов) и роста поставок на внутренний рынок. По сегменту азотных удобрений, рынок входит в активную фазу развития сезонного спроса в Индии и Бразилии – крупнейших рынках сбыта карбамида, что должно оказать ценовую поддержку данному виду продукции. 💸Дивиденды. СД рекомендовал выплатить 249 руб. на акцию за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2024 г., последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря. Окончательно решение по дивидендам будет принято на собрании акционеров 11 декабря 2024 г. Текущая дивидендная доходность акций ФосАгро — 4,9%. 📈На новостях котировки отреагировали ростом с закреплением над МА40 и локальной трендовой. Цели до 5595/5935/6245 стоп 5065. ❗️Не ИИР $PHOR

🏗 Компания Самолет представила результаты за 9 мес.2024, отчет ожидаемо слабый ✅выручка +49,4% г/г ✅управленческие расходы -21% г/г ✅прибыль от продаж +75% г/г ✅рост процентных доходов в 2,3 раза г/г, рост процентных расходов в 2,7 раз. ✅доля контрактов с участием ипотеки составила 74% (+14 п.п. г/г). ❗️рост долгосрочных кредитов +22,5% г/г, краткосрочных +63,3% г/г ❗️денежные средства -17% г/г ❗️чистая прибыль -71,1% г/г ❗️новые продажи -45% г/г (кв.м.), -37% г/г (млрд.руб.) ❗️кол-во заключенных контрактов -40% г/г 🏢 Самолет — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере строительства и девелопмента. Развивает следующие направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. Оценка активов достигла 1 трлн. руб., включая земельный банк объемом 46,5 млн кв.м. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает 1 место. 💰Обновление дивидендной политики компания планирует в 2025 году, выплаты последний раз были в 2022 году. ⚡️Компания переживает непростые времена — отмена льготных программ и высокая ставка сильно ухудшили результаты. Но компания отличная, интересная в своей отрасли. Но вся отрасль пока находится под давлением — входить в нее пока может быть опасно. Если компания уже есть в портфеле — вполне можно добирать акцию на интересных уровнях. Рынок строительства цикличен, но при этом для нашей страны недвижимость — привычный и надежный способ инвестиций и сохранения сбережений о обесценения рубля. При снижении ставки рынок акций строителей может показать значительный рост и восстановление одним из первых. 📉Акции самолета показали снижение с апреля этого года на 65% - это больше, чем другие строители. До этого компания показывала самые высокие темпы роста за последние 4 года. Р/E=5,2 — исторический минимум для компании. Долг/EBITDA =2,2 не критично, но уже высокий риск дальше продолжать наращивать долги. 🔍Сейчас котировки отбились от сильного уровня на хорошем объеме — видим интерес инвесторов. Но это может быть временным отскоком, более надежный вход можно рассматривать при закреплении над локальной трендовой, динамическими уровнями. Ниже можно рассмотреть интересные уровни 950-1000 рублей за акцию. Не ИИР❗️ $SMLT

✨Ожидаемые дивиденды ноября 💰 В октябре получилось достаточно много выплат дивидендов, в ноябре ожидается значительно меньше — передышка перед декабрьским предновогодним ралли. Посмотрим, какие компании закроют в ноябре реестр для получения дивидендов. 🟡 ТКС — Т-Банк порадует выплатой в 92,5 рублей на бумагу, доходность составит 4%. Купить для получения выплаты нужно до 22 ноября. Ранее банк выплачивал дивиденды довольно давно — в 2021 году. Согласно дивидендной политике, ТКС направляет 30% чистой прибыли по МСФО. 🟠 ЭсЭфАй — дивиденд составит 113,8 рублей на бумагу, доходность 8,7%. Купить для получения выплаты нужно до 28 ноября. Компания уже выплачивала в этом году дивиденды 1 июля, выплата составила 1,6% (20,6 рублей). За 2023 год выплата составила 6,9%. Дивидендная политика ЭсЭфАй подразумевает выплату в случае поступления дивидендных выплат от дочерних (зависимых) компаний. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 75% от чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности за отчетный год в соответствии с РСБУ или размера свободного денежного потока холдинга за отчетный год. Выбор базы для расчета целевого уровня дивидендных выплат производится в пользу наименьшего из этих двух показателей. 🔵 Инарктика — главный по рыбе выплатит по 20 рублей на бумагу, что составляет 3,4% к текущей цене. Купить нужно будет до 29 ноября. Выплаты уже были в этом году 18 октября (10 рублей), 22 июля (20 рублей) суммарно доходность составила 4%. За 2023 год дивидендная доходность составила 5,6%. Дивидендная политика: в зависимости от ситуации, менеджмент решает какую долю чистой прибыли по МСФО направить на дивиденды. Для выплаты дивидендов, чистый долг/EBITDA не должен превышать 3,5. Менеджмент обещает дивидендные выплаты в размере 30-50% чистой прибыли. 🟢 АКБ Авангард — дивиденд составит 68,16 рублей, доходность 8,2% к текущей цене бумаги. Купить нужно до 29 ноября. Банк уже выплачивал дивиденды 16 октября (34,7 рублей или 4,4%) и 12 июня (33,46 рублей или 4,9%). В 2023 году дивидендная доходность банка составила 13,9%. Конкретной дивидендной политики у АКБ Авангарда нет (относительно размера и порядка выплат). Исторически дивиденды выплачиваются 2-3 раза в год. 💼В моем ленивом дивидендном портфеле есть акции желтого банка и Инарктики — но в части акций роста, не дивидендной. Приятно, что и эта часть портфеля приносит пассивный доход. А какие бумаги из списка ноября есть у вас? $TCSG $AQUA $SFIN $AVAN

🌾 Подводим итоги недели — расскажу про мои сделки и поступления в долгосрочном портфеле: покупки: 💡Россети Московский Регион по 1,126 рублей за акцию. Компания из защитного сектора, хорошие темпы роста чистой прибыли, низкий долг, дешевая - P/E 2,2, высокие дивиденды. Впереди высокий сезон. 🔖 Облигация с плавающим купоном Совкомбанк RU000A109VL8. Срок облигации до 10.10.2027, номинал 1000 рублей, без оферты и амортизации, выплата раз в 30 дней. Купонная доходность 22,4% 💸Выплаты неделя выдалась урожайной на выплаты дивидендов: ✔️Новатэк ✔️Газпромнефть ✔️ММК ✔️Алроса Выплаты по купонам за облигации: ✔️МТС-Банк RU000A1051U1 ✔️Транснефть RU000A1010B7 ✔️ТГК-14 RU000A1066J2 ✔️Новотранс RU000A105CM4 ➡️Всего пассивного дохода получилось 2950 рублей ⬅️и потрачено 3305 рублей ♾️В долгосрочном портфеле 40/60 облигации и акции. Акции 50/50 роста и дивидендные, ребалансировка — раз в год по итогам годовой отчетности компаний. Цель - формирование пассивного дохода На профит! Не ИИР $NVTK $MAGN $MSRS $ALRS $SIBN $RU000A109VL8 $RU000A1051U1 $TRNFP $RU000A1066J2 $RU000A105CM4