Всех приветствую, недавно ARK-Invest выпустили отчет “BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен после регистрации: https://ark-invest.com/big-ideas-2021/ На нем на 112 страницах фонд рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Скрининг на онкозаболевания” Как вы понимаете, исходя из названия идеи, речь пойдет о компаниях, производящих решения для обнаружения раковых заболеваний и/или мутаций на ранних стадиях. В основе идеи лежит тренд на снижение стоимости тестов с 30k USD в 2015 году до 250 USD к 2025 году. OFF-TOPIC: CAGR (среднегодовой темп роста) для США всего 3.6% 2019-2024; Европа и Япония 7-8% и, конечно же, лидирует Китай с более чем 16%. Таким образом, инвестировать имеет смысл именно в те компании, которые планируют выпускать продукцию за пределами штатов. Понятно, что чем раньше раковое заболевание будет диагностировано - тем больше жизней будет спасен - по оценке ARK, около 66 000 человек. В соответствие с исследованием стоимость теста должна быть около 1500 USD, чтобы население 65+ захотело пройти тестирование в массовом порядке; 1000 USD, чтобы охватить население 40+ Конечно, исследование релевантно для США. Итак, погуглив, нашел следующие компании: Exact Science (EXAS) - ожидаемый рост выручки в 2021 -17%; 2022 - 24%; 2023 - 20%; присутствует более чем в 90 странах; стоимость около 4000 USD; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Myriad Genetics (MYGN) - ожидаемый рост выручки в 2021 -17%; 2022 - 8%; 2023 - 6%; компания не так давно вышла на рынок Японии и активно идет в Европу; стоимость тестирования около 4000 USD; выручка 2020 vs 2019 упала; акционерный капитал падает Guardant Health (GH) - ожидаемый рост выручки в 2021 -29%; 2022 - 30%; 2023 - 32%; в планах на 2021 год расширение на Европу и Азию (важнейший регион); стоимость тестирования около 5000 USD; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Neogenomics (NEO) - ожидаемый рост выручки в 2021 -12%; 2022 - 17%; 2023 - 13%; в европе с 2017, на 2021 запланирован выход в Китай; стоимость тестирования не нашел; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Invitae (NVTA) - ожидаемый рост выручки в 2021 -65%; 2022 - 44%; 2023 - 38%; в планах упоминается о желании занять мировой рынок, но текущего положения не нашел; стоимость тестирования от 125 до 250$ (стратегия компании подразумевает снижение стоимости теста для увеличения аудитории); выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Digital Quest (DGX) - большая компания, несколько разных бизнесов, поэтому все оценки даны для всей компании; ожидаемый рост выручки в 2021 - 05%; 2022 - минус 10%; 2023 - 2%; присутствует в 130 странах; стоимость тестирования около 400$; выручка 2020 vs 2019 выросла (в том числе, из-за COVID; в том числе, поэтому на следующие года прогноз консервативный); акционерный капитал растет Natera (NTRA) - ожидаемый рост выручки в 2021 - 32%; 2022 - 25%; 2023 - 21%; присутствует более чем в 90 странах; стоимость тестирования около 250$; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Veracyte (VCYT ) - ожидаемый рост выручки в 2021 - 65%; 2022 - 25%; 2023 - 31%; присутствует во многих странах; стоимость тестирования не нашел; выручка 2020 vs 2019 упала; акционерный капитал растет

Всех приветствую, совсем недавно ARK-Invest выпустили отчет “BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен для бесплатного скачивания на https://research.ark-invest.com На нем на 112 страницах фон рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Тут надо заметить, что отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Изобретение Дата-центров заново” Наверное излишне объяснять, что Дата-Центры будут пользоваться все большей и большей популярность и никто от них не откажется. Такие компании как EQIX; AMT; CCI показывают рост выручки да еще и дивиденды приличные платят По мнению ARK-Invest внутри Дата Центров (именно в железе) и назревает революция: сочетание Arm & Risk-V сможет наконец подвинуть господство Intel и x86. Прогноз по росту: 45% к 2030 году и размером в 100 bln USD. Соответственно идея в том, что GPU постепенно заместят CPU в серверах Отсюда следим за: ARM (RISC) •Поглощение ARM легендарной NVDA. Если поглощение будет одобрено - то перспективы очень понятные и заманчивые; тут уже надо брать по той цене, что дают. При этом, даже с тех процессоров по архитектуре ARM, которые произведут любые другие компании, NVDA все равно получит royalties •Если поглощения не будет, то вот те, кто ARM изначально создавал и соответственно, производят по этой архитектуре процессорвы: AAPL (скорее будет использовать для своих нужд, чем пойдем в Дата Центры); AVGO; QCOM; $MRVL; $SAMSUNG RISC-V (ближайший конкурент ARM) •Тут сложнее - архитектура открытая, никаких royalties нет. То есть, может присоединиться кто угодно и когда угодно •Некоторые члены RISC-V, которые являются публичными компаниями: BABA; GOOG; $MRVL; MCHP; NVDA; NXPI; QCOM; $RMBS; $SAMSUNG; WDC Если знаете еще какие-то компании - делитесь в комментариях - буду признателен

ALLO Идея: ждем результатов исследования и взлета или покупку компании кем-то из большой фармы Плюсы: один из лидеров в CAR-T технологиях (злокачественные образования в гематологии); интересный pipeline (хотя только начальная фаза); много денег на балансе Минусы: конкуренты могут просто быть успешнее с точки зрения исследований. Цена входа: все, что ниже 30-35 Цель: 100$ Срок: до 8 месяцев Немного о компании и технологиях: Компания образована разработчиком Yescarta (была куплена Gilead за примерно 12bln$). Основная задача - разработать новую CAR-T для использования в лечении гематологических заболеваний. Есть высокая вероятность, что технологию точно так же выкупят. CAR-T технология (очень общее описание, прошу специалистов за такое не бить :) - конструкция из двух компонентов - первый компонент идентифицирует раковую клетку; второй компонент - Т-клетка - атакует и убивает раковую клетку. При этом Т-клетки "производятся" из собственных клеток пациента. ПРоцесс включает в себя, условно, забор клеток у пациента > их "прокачивание" для борьбы с раковыми клетками > возвращение пациенту. Очень круто, что часть процесса может быть разработана заранее и использована для любого пациента, т.е. у пациентов появляется время, которого так не хватает (источник: ir.allogene.com) Pipeline тоже можно найти на ir.allogene.com В целом - в ближайшие 4-5 месяцев должны быть доложены первичные результаты по пяти различным исследованиям. Именно их и ждем для позитива и "взлета" цены. Market Cap компании - около 4 bln USD На счетах около 530 mln; долги - около 50 mln Около 50% компании принадлежит институционалам - фондам и тд. Заключение: компания разрабатывает передовую технологию лечения рака; если будет достигнут успех, это будет как изменение скорости интернета при переходе с обычной телефонной линии на оптоволоконный кабель Важно: не является инвестиционной идеей; брал на 1% портфеля, только чтобы посмотреть получится ли взять x