Глобальная коррекция и чего ждать. Мои мысли. Пост 3. Заключительный
Китай. Да, без него нельзя описывать сегодняшнюю мировую экономику. Индекс $FXCN и вместе с ним $AKCH укатали в дно, возможно будет ещё ниже. Но как вы думаете, кто будет чувствовать себя лучше всех, когда возобновится (хотя бы частично) инвестиционный поток в Поднебесную, на 120% запустятся заводы и правительство ослабит цепи (что уже было в 2016)? Да, Китай это больно, это слишком красные цифры, это суета и непредсказуемость. НО!
Только терпеливых и «верных» он наградит. Именно поэтому в моих планах не было и нет намерений сокращать позиции. Лишь усреднение и ребаланс. Разберем на примере конкретных компаний, которые будут в авангарде в будущем и которые сильно шумят в последнее время.
$BABA и $VIPS — наверное, одни из самых разогретых в ифнополе компаний. Они потянут ритейл и онлайн-коммерцию. Важно понимать, что рост не будет спонтанным, он зависит от многих факторов: от элементарных вещей вроде настроения акционеров вплоть до ситуаций с локдаунами в мире и политикой правительства (вот тут точно не угадаешь).
$MOMO — тут льют просто как из ведра, не знаю причин. Это не сезонный товар, люди общаются в digital-пространстве все время; более того, если разработчики захотят, то смогут легко найти доп. источники дохода. Здесь, опять же, просто ждать.
В общем и целом я считаю, что в Китае сейчас невыгодно пытаться найти компанию-ракету, гораздо лучше будет вложиться в вышеупомянутый индексный фонд. Он будет нивелировать крошечные падения отдельных инструментов, а совокупный рост по гигантам покажет красивую зелёную цифру.
Это были мои взгляды на ситуацию, я уже переложил большую часть средств из отдельных компаний в фонд. Дело за самым трудным — ждать, но мы справимся, ведь, если формировать портфель, как указано в ТГ канале по ссылке у меня в профиле, - ресурсов у «ждунов» всегда достаточно во время коррекций, чтобы не сидеть сложа руки, а грамотно инвестировать в моменты всеобщей паники. Так что, если хочешь увидеть эту полезную информацию и не только, - подписывайся на канал, буду рад видеть)
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
10 комментариев
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
kindergarten
38 подписчиков • 8 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+3,43%
Еще статьи от автора
5 сентября 2024
Купил стрэддл или как заработал 40% за неделю.
Стрэддл — опционная стратегия, которая заключается в одновременной покупке опционов пут и колл (в равных количествах) с одинаковым страйком. Выгодно покупать, когда ожидаешь движения по базовому активу в ту или иную сторону от страйка — заработаешь как при росте, так и при падении цены. Убытки ограничены суммой уплаченных за опционы премий.
В такую сделку я вошел 28 августа, когда цена на Сбер SBER удержалась на своей поддержке на уровне 260 рублей. Оттуда вариантов развития могло быть три: либо запил цены у уровня, либо отскок, либо резкое пробитие поддержки в зону 240-245. Меня устраивали последние два варианта, которые я посчитал более вероятными.
Взял колл и пут опционы со страйком 260 — купил стрэддл — и уже 2 сентября продал все опционы при цене базового актива 242 рубля. Прибыль по путам составила около 116%, убыток по коллам — 72%. Общая прибыль — 44%.
4 сентября 2024
Все вниз и вниз?
Индекс мосбиржи IMOEXF скорректировался уже на 27% от значений конца мая. Каковы причины? Классические: жесткая ДКП, выход нерезов и отсутствие позитива. Но давайте взглянем трезво:
• Сейчас по RSI на недельном ТФ перепроданность — первый раз с февраля 2022 года опустились по этому показателю ниже 20. Сильный сигнал к развороту, который пока выражается лишь в судорожных отскоках.
• Индекс пришел на поддержку 2400 — 2500, которая неоднократно служила сильным уровнем.
Возможных сценария мне видится два: либо сейчас зависнем у этой отметки в ожидании заседания 13 числа, после чего возможен разворот в случае хотя бы нейтральной риторики; либо сползем на уровни 2200 — 2300 — глобальное дно.
Кардинально с прошлой недели на рынке ничего не поменялось: за каждым отскоком следует очередной слив и обновление лоя, покупатель боится, да и общего позитива на рынке нет — пока ничего не предвещает разворота. На текущем рынке я вижу компании, сильные компании, с большим дисконтом к цене. Их слили без причины, просто эмоционально, но никак не из-за фундаментальных показателей бизнеса. Если последний месяц моя позиция была выжидательной, то теперь буду потихоньку подбирать действительно сильные истории.
4 мая 2022
Сегодня довольно важный момент в мировой экономике — США поднимают свою ставку рефинансирования на 50 пунктов. Давайте разберемся в том, что это такое и как это влияет на экономику
Простыми словами — это процент, под который Центральный банк страны выдает кредиты коммерческим банкам (вроде нашего SBER) в случае трудностей у последних. Чем ниже ставка — тем выгоднее банкам-заемщикам брать кредиты у ЦБ. Вслед за этим коммерческие банки начинают снижать ставки по своим кредитам и вкладам для населения и так далее — происходит процесс «разгона» экономики, так как деньги стали дешевле и доступнее, растет оборот товаров, инвестиционные потоки и тд. В случае повышения ставки все происходит ровно наоборот: деньги дорожают, экономика замедляется.
Сейчас мы видим как раз замедление экономики США: они снизили ставку до минимума в период пандемии, чтобы поддержать население и смягчить резкий удар по производству и другим секторам. Спустя два года наступил момент ее повышения.
В здоровой экономике это должно повлечь рост национальной валюты USDRUB, но не забываем про изоляцию рынка. Ставлю на то, что это сдержит снижение бакса, но он продолжит падать в краткосрочной перспективе, так как не все импортеры вкусили аромат оплаты в рублях ;)