@Vitim2005 текущую цену пая, будем отображать по последней совершенной сделке. Среднюю цену будем считать так, цена вашей покупки фонда в валюте × биржевой курс валюты на момент покупки.
Например, в январе вы купили пай фонда Х по 10 $. В момент покупки биржевой курс доллара был 70 ₽. Значит, стоимость покупки пая составит: 10 $ × 70 = 700 ₽.
Если сейчас стоимость активов фонда выросла до 15 $, а курс доллара — до 90 ₽, то текущая цена фонда Х в вашем портфеле увеличится до 15 $ × 90 = 1350 ₽.
Доходность тоже будем считать в рублях: 1350 − 700 = 650 ₽.