kakty307
kakty307
3 декабря 2021 в 21:07
$OZON к счастью ушла у меня эта бумага по стопу в своё время по 3200 , подробно изучив отчёт я понимаю почему эта бумага падает , в последнем отчёте выяснилось что компания помимо роста выручки ничего предложить не может , прибыль не растёт, покрытия долгов не видно , да ещё и оказалось что в квартальной отчётности , сумма долга выросла ещё больше . И я вижу настроение инвесторов по этой бумаге и оно примерно такое как я описал выше , но я вижу всё немного по другому , радуюсь я тому что продал эту бумагу только лишь по той причине , что я теперь смогу купить её ещё дешевле но чуть позже , давайте проанализируем : - Показатель GMV: 108,3 млрд руб. (+145% г/г) - Число заказов: 56,2 млн (+239% г/г) - Валовая прибыль: 15,3 млрд руб. (+104% г/г) - Скорректированная EBITDA: -11,3 млрд руб. (-1,9 млрд руб. годом ранее) - Свободный денежный поток: -14,6 млрд руб. (-1,9 млрд руб. годом ранее) Тут многих инвесторов пугает растущий долг компании , но я думаю что озон сейчас находится на стадии роста , количество заказов увеличивается , выручка тоже растёт , это сильные показатели , сейчас озон добивается захвата доли рынка , ценой своей прибыли , т.е это сильные маркетинговые вложения на рекламу и продвижения площадки, дополнительные акции , привлечение новых продавцов , уменьшение доли собственных продуктов и переход к системе полноценного маркетплейса . Я думаю что с озоном всё будет отлично , и его можно будет купить по хорошей цене в ближайшие годы , компания понимает в каком направлении двигаться , ген.директор компании Александр Шульгин имеет большой опыт работы в крупных компаниях таких как Coca Cola и Яндекс , самое главное сейчас дождаться дна , думаю примерно через пол года - год компания начнёт рассчитываться с долгами и потихоньку выходить в плюс , я буду потихоньку набирать озон в свою копилку , от 2000р за акцию , если мы вдруг дойдем до этой цены. Риски Конкуренты - самым главным и сильным конкурентом является Wildberries если им каким то образом получится переманить всех клиентов с озона , это может немного ударить по компании , но в это я не особо верю Ну а также что пандемия резко закончится и люди перестанут покупать на Маркетплейсах и рвануться в магазины , но в это тоже мало верится , т.к пандемия с нами скорее всего надолго, да и люди многие привыкли к удобному сервису по доставке , я думаю многие из нас перешли на маркетплейсы даже те кто никогда ими не пользовался оценили удобство этой системы . Преимущества -Огромная база клиентов -Развитие системы подписок на кешбек и скидки "Озон Премиум" , привлечение лояльной аудитории -Развитие внутренней экосистемы приложения , мастер-классы , лайвы , продажа авиабилетов, собственные кешбек карты -Агрессивная маркетинговая политика , активное привлечение новых клиентов(количество активных покупателей выросло до 16 млн человек , по сравнению с 9 млн человек годом ранее ), и новых продавцов на площадку (только за один год количество новых продавцов увеличилось более чем втрое по отношению к прошлому году и состояляет 50 тыс ) Не является ИИР
2 681,5 
+2,14%
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
40 комментариев
Anastasia2255
3 декабря 2021 в 21:36
Нет бумаги,что ты людям жути гонишь
Нравится
6
Ozimandiya
3 декабря 2021 в 21:39
Я читал аналитику, у них первая прибыль не раньше 2026г, по оценкам аналитиков до этого времени им нужно ещё примерно миллиард долларов, то есть более 100% капитализации. Не совсем понимаю, где им взять столько денег.
Нравится
1
nakomoto
3 декабря 2021 в 21:43
2000 за акцию не смеши меня ты посмотри рост выручки,Амазон тоже не сразу начал в прибыли и твой Яндекс Маркет
Нравится
3
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+32,1%
11K подписчиков
FinDay
18,6%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+1,9%
25K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Вчера в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
kakty307
27 подписчиков 16 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
25,86%
Еще статьи от автора
25 мая 2023
SBER дивы вижу , а отсечки не вижу , почему так ?)
7 сентября 2022
PHOR@GS у меня появились в портфеле вместо трёх акций ГДР , одна российская а у вас как?
7 сентября 2022
PHOR краса наконец-то появились в портфеле