Фонды {$TSPX}, {$TECH} и другие долларовые фонды. Кто про них только не написал за вчерашний день, и почему-то почти все возмущены предстоящем изменением размера лота с 1 пая до 100 паев.
Я бы может тоже немного повозмущался из-за удобности покупать фонд на остатки кэша, если бы вчера не столкнулся с той самой причиной, из-за которой эти изменения будут скоро введены.
Решил я прикупить 150 паев {$TSPX} по 0,1155$ за штуку. Суммарная стоимость покупки выходила 17,33$ с учетом округления. Но когда мой запрос был исполнен, я увидел, что средняя стоимость пая была 0,119533$ с суммарной стоимостью покупки 17,93$, т.е. на 0,6$ дороже запланированной стоимости, при этом сделок по покупке было 136 вместо одной.
Я конечно же обратился в чат за разъяснениями и мне пояснили следующее:
«Поручение может пройти несколькими сделками. Каждую сделку мы округляем согласно математическим правилам, так как не можем списать или зачислить сумму меньше 0.01 у.е.
Средняя цена отображается с учетом округления.
Подробнее с информацией по каждому поручению вы можете ознакомиться в брокерском отчете после его формирования.
В данном случае поручение на покупку 150 бумаг TSPX от 02.09.2021 13:03 по цене 0,1155 USD прошло 136 сделками:
1 сделка на 10 бумаг, 1 сделка на 6 бумаг и 134 сделка по 1 бумаге.
Расчет:
10 * 0,1155 USD = 1,155 USD. С округлением до цента = 1,16 USD.
6 * 0,1155 USD = 0,693 USD. С округлением до цента = 0,69 USD.
1 * 0,1155 USD = 0,1155 USD. С округлением до цента = 0,12 USD. Сделок по 1 бумаге было 134, следовательно 134 * 0,12 = 16,08 USD.
Общая сумма сделок = 1,16 + 0,69 + 16,08 = 17,93 USD.
Средняя цена = 18,17 / 150 = 0,119533 USD.»
Т.е. получается, без разницы, какой объем вы берёте. Если кто-то умный выставил 1000 заявок на продажу по одному паю, то вы купите не разом всё, а по одному паю, попав в такую же как я ситуацию. Еще хорошо, что я купил всего 150 лотов, а не 1000 к примеру.
Поэтому, причина такого решения по лотам очень понятна. Увеличение лотности куда лучше появления комиссии за сделку.
Желаю никому не попадать в такую непонятную ситуацию, ну а свои 0,6$ я надеюсь мне вернет {$TCS}, о чем станет понятно в ближайшие пару дней.