Топ дивидендных акций США на 2021 год. Кто заплатит высокие дивиденды?
Всем привет. Я проанализировал акции, торгующиеся в США и отобрал на мой взгляд самые надёжные, у которых дивиденды выше среднего (>2.8% в год).
Всё написанное ниже не является инвестиционной рекомендацией.
Дивиденды спрогнозированы из расчета текущих цен на акции и на основании прошлых выплат. По факту суммы могут отличаться. Плюс ко всему нет никаких гарантий, что цена акций не упадёт и дивиденды могут не покрыть ваш убыток.
Первая в списке будет целая индустрия - табачная.
$MO,
$PM ,
$BTI
Тройка табачных гигантов, в которой каждая компания платит отличные дивиденды. Если есть желание инвестировать в этот сектор, можно взять каждую на небольшую сумму равными долями, либо выбрать для себя одну.
Ожидаемая доходность:
$MO-8%
$PM-6%
$BTI-8%
Плюсы:
- высокие дивиденды, которые стабильно увеличиваются каждый год
- можно отнести к защитному сектору, так как табачная продукция всегда пользуется спросом
Минусы:
- Высокая долговая нагрузка
- Тренд на здоровый образ жизни уменьшает продажи, последние 5 лет они неуклонно падают.
- Повышение цен на акцизы во многих государствах=повышение цен на сигареты.
Из вышеперечисленных компаний, я бы присмотрелся к
$PM . Помимо ранее названных плюсов, добавлю, что благодаря IQOS, продажи которого с каждым годом растут на 19% и имеют большой потенциал в будущем, Philip Morris владеет преимуществом над конкурентами.
2)
$T -крупнейшая телекоммуникационная компания США.
Плюсы:
- Наращивает дивиденды уже 38 лет.
- Развивает перспективное направление сетей 5G.
- Направление проводной связи для государства и крупнейших корпораций, которое медленно, но растёт, что позволяет компании быть устойчивой даже во время кризисов.
- Сервисы HBO и HBO Max. По прогнозам, стриминговый сервис к 2025 году увеличится в два раза, тем самым вырастет и прибыль компании.
Минусы:
- Конкуренция во многих сферах бизнеса.
$TMUS и
$VZ не отстают в развитии технологий, а именно 5G.
- Сервисы по подписке от
$DIS и
$AAPL предлагают более низкую плату за просмотр.
- Высокая закредитованность в связи с неудачной покупкой DirecTV, которая не окупается.
Ожидаемая доходность 7%.
3)
$SPG - один из представителей сектора REIT.
Компания занимается продажей и сдачей в аренду недвижимости.
Плюсы:
- Хорошие дивиденды, которые скорее всего вырастут в 2021 году. (В 2020 было понижение в связи с локдауном в экономике и снижением выручки)
- Диверсифицированность
Помимо объектов розничной торговли, компания также добавляет в свои активы отели, развлекательные центры и офисы.
- Во время кризиса скупала конкурентов, что улучшит показатели компании.
Минусы:
- Высокий уровень долга, как и у всего сектора.
- Покупая компанию, следует учитывать, что котировки будут долго восстанавливаться
4) Нефтегазовый сектор:
$XOM $PSX (нефть не добывает, а хранит, обрабатывает и продает),
$CVX
Все на данный момент находятся в тяжелейшем состоянии и до сих пор не восстановились.
Данные компании - гиганты своей отрасли и не вызывают у меня опасений по своей надежности и перспективе.
Плюсы:
- По окончанию коронакризиса, компании вернутся к нормальной жизни, котировки и дивидендные выплаты восстановятся. В итоге купив эти акции сейчас, в будущем можем получить отличный рост + высокие дивиденды.
- Во время кризиса компании скупали своих конкурентов, что в будущем позитивно скажется на выручке.
Минусы:
- Увеличение долга в связи с падением цен на нефть и уменьшением прибыли.
- Вынужденное урезание дивидендов и кап. затрат на развитие бизнеса.
Ожидаемая доходность:
-
$CVX 6%
-
$PSX 6%
-
$XOM 7.5%
Из этой тройки отдаю предпочтение
$CVX и
$PSX
В заключение добавлю. Одно из главных правил инвестирования, «Чем выше доходность, тем больше риск».
Не стоит гнаться только за дивидендами, есть много перспективных компаний, которые их не платят, но растут в цене, о них обязательно расскажу в будущем.