⛽️ Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из 📋 индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯ Правила простые: • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов; • если лот дороже 5000, то беру 1 лот; • если рандом выбирает что-то повторно, беру. Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК, СНГ-ап, Татнефть-ап, Ростелеком, Мосбиржа, Совкомфлот. В ноябре случайной компанией оказалась Роснефть. Акции торгуются примерно по 470–480 рублей, в лоте 1 штука, следовательно беру по правилам 10 лотов. Известная дивидендная нефтянка — такое мы любим. ❔ Что такое Роснефть? ⛽️ Роснефть — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО Роснефтегаз. Один из крупнейших в мире производитель нефти. Находится под санкциями. Занимается поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа и газового конденсата, нефтепереработкой и нефтехимией, реализацией нефти, газа и продуктов их переработки. Имеет секту свидетелей проекта Восток Ойл. 😇 Хороший рандом? Я, если честно, даже расстроился, что рандом выбрал Роснефть. Не из-за того, что компания мне не нравится, а потому что у меня в портфеле её акций и так полно. В рамках реализации флагманского проекта Восток Ойл в 1П2024 выполнено 0,7 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 0,6 тыс. кв. км работ 3Д. Успешно завершена испытаниями 1 скважина, закончено бурением 2 скважины, еще на 2 скважинах проводятся испытания. Восток Ойл начался в 2020 году, он является одним из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли. Это 52 лицензионных участка в северной части Красноярского края и ЯНАО, где находятся 13 месторождений нефти и газа. Планируется добыча до 115 млн тонн нефти к 2033 году. Это самый перспективный нефтегазовый проект в России прямо сейчас и на ближайшие годы. Рассмотрим последний отчет за полугодие. Выручка выросла до 5174 млрд рублей (+33,4% г/г). EBITDA уверенно подросла до 1650 млрд рублей (+17,8% г/г). Чистая прибыль тоже радует, она увеличилась до 773 млрд рублей (+26,9% г/г). Скор. FCF — просто космос, рост до 700 млрд руб (+61,3% г/г). Акции, конечно, падают, но тут фактор высокой ключевой ставки. Кроме того, санкции и риск ухода нефти на 50. Трамп же обещал все военные конфликты закончить. Дешёвая нефть этому должна способствовать (по его мнению). 💸 Дивиденды Роснефти Дивидендная политика Роснефти предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год. Тут всё стабильно: и выплаты, и рост. В 2014 году Роснефть выплатила 12,85 рубля, а в 2024 — 59,78 рубля на акцию. Конечно, не фантастическая история, но вполне добротная. Вот только от BP денег миноритариям не перепало, это, конечно, неприятно. Роснефть — нефтяной монстр, который и вширь растёт, и вверх, и платит. Дивиденды в 2024 году стали рекордными за всю историю, как и дивдоходность. Пусть же и дальше Я/МЫ БОГАТЕТЬ. Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 3,44%, 3,38%, 2,99%, 4,58%, 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%, 10,3%. Средняя дивдоходность за 10 лет: 5,54%. Мне Роснефть нравится не меньше Лукойла, в том числе благодаря проекту Восток Ойл, который постепенно раскачивается. Первая скважина — это как первый сигнал к богатению. Короче говоря, Роснефть и Лукойл — наши дивидендные нефтяные слоняры. Такое мы берём. #святойрандом #акции

💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024 Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей. Акции занимают 31,3% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 декабря). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40%. Целевая доля акций в биржевом портфеле как раз 40%. Теперь нужно стараться соблюдать баланс. Изменения в портфеле акций в первой половине ноября такие: • ROSN — 10 акций • SVCB — 500 акций • LKOH — 1 акция • SBER — 40 акций • NLMK — 130 акций • RTKM — 250 акций • YDEX — 5 акций • TATNP — 30 акций Потратил на акции около 98 тысяч рублей. По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Татнефть, Яндекс, НЛМК и РТ. Также купил Роснефть, Лукойл, Сбер и Совкомбанк, которые также оказались в списке отстающих. Вследствие высокой волатильности по итогу не все они сохранили позиции в зелёной зоне. Но и в красной только один Новатэк. 🟢 выше целевой доли 🟠 ниже целевой доли, дельта 0,5% Кроме Новатэка также есть серьёзное отставание у Ростелекома, ГПН и Алросы. Они точно становятся следующими кандидатами на покупку. Остальные — опционально, в зависимости от конъюнктуры. Ранее я писал про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так: 40% биржевого портфеля в акциях • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). Остальные 60% биржевого портфеля • Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле • Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле • Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле #портфельакций

🏖 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест Случилось то, к чему мы все готовились — доллар стал стоить 100 рублей без десятых долей копейки. А будет стоить ещё дороже, так что тоже начинаем к этому готовиться. Недвижимость не дешевеет, несмотря на ипотеки под 28%. Биткоин летит на 100к, акции никуда не летят, но могли бы. Бодритесь и заскакивайте в свежий дайджест. 🪄 Доллар 99,99 Доллар снова вырос! Изменение: 97,59 → 99,997 руб. за доллар (курс ЦБ 97,83 → 99,99). Вот и дождались сотки! Юань 13,57 → 13,69 (ЦБ 13,59 → 13,79). Нефть дешевеет, так что самое время компенсировать снижение доходов от экспорта углеводородов. Да и в принципе долго рубль крепким держался, достаточно. 🪄 Ралли кончилось На Трамп-ралли IMOEX вырос, но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Теперь индекс поддерживается только слабеющим рублём. Итоговое изменение IMOEX с 2 734 до 2 739. Долларовый РТС снизился с 880 до 862! Спасибо всё той же нефти, падению рубля и отсутствию позитивных новостей по инфляции. Ну вот и снова порядок. Можно продолжать закупаться по низким ценам. 🪄 Дивиденды Есть новые рекомендации: Лензолото и Татнефть. Эчпочмаки дают мало, около 3% — ниже ожиданий. Лензолото 10%. В ноябре остались только Т-Банк, Авангард и Инарктика, а вот декабрь будет насыщенным. Сильнее всего ждём Лукойл. 🪄 Облигации Разместились/собрали заявки: Фосагро, ГТЛК, ПКБ, Сбер (дисконт), Симпл, Апри, СибАвтоТранс, Икс 5, Кокс. Участвовал в Симпле. На очереди: Брусника, Сбер, Новосиб, Антерра, Энергоника, Томск, Селигдар (серебряные), Рольф. Что-то есть. RGBI продолжает встатие: 99,23 → 100,49. Будто все забыли, что скоро ключ поднимут. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю. 🪄 Недвижка не слышит экспертов Пока эксперты решают, куда пойдут цены, недвижка их не слушает. Индекс MREDC остаётся на 297к за метр. Никак не хотят скинуть цены, несмотря на низкий спрос. Заодно закинули новых лимитов для льготников и сказали, что не дадут обанкротиться прорабам. 🪄 Биткоин заткнул хейтеров Биткоин обновил рекорд, доходя до 92к, правда уже отступил назад. Мой криптопортфель чуть вырос с 1680 до 2060 долларов — новый рекорд. Ралли Санта-Клауса началось в крипте раньше срока. Или просто Санта Клаус — это Трамп? Хейтеры, которые говорили, что крипта ничего не стоит, снова видят, как она ничего не стоит. 🪄 Инфляция не снижается Инфляция снова ускорилась до 0,3% против 0,19% неделей ранее. За месяц рост потребительских цен разогнался до 0,75% против 0,48%. Мы всё ближе и ближе к очередному повышению ключевой ставки, хоть и понимаем, что она никак не повлияет на инфляцию. 🪄 Клуб 27 IMOEX представляет собой сводный показатель, который отслеживает изменения в стоимости крупнейших компаний российского рынка, отражает текущие экономические условия и даёт общее представление о состоянии ведущих российских компаний. Расчёт ведётся с 1997 года, и он вырос за 27 лет в 27 раз. А рубль обесценился в 27 раз. 27 — магическое число, так получается. Читайте подробнее в отдельном посте. 🪄 Что ещё? • Цены на нефть с начала недели потеряли 3% из-за снижения оценок спроса со стороны ОПЕК и Минэнерго США • Совкомбанк отчитался лучше ожиданий, Ростелеком так себе отчитался, Сбер всегда хорошо отчитывается • Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков достигла рекордных 20,91% • Золото немного падает, газ дорожает • ЦБ закроет неквалам доступ к бумагам вне ЕАЭС • Трансмашхолдинг думает об IPO #инвестдайджест