Портфель «Pobeda_21» 26.06.2024 В течение всего июня продолжаем наблюдать снижение рынка, при этом снижение показывают как акции, так и облигации, но в отличии от мая снижение уже не обвальное, а скорее напоминает консолидацию. Были и существенные пробои, но по факту $IMOEX просел не более чем на 200 пунктов. Считаю это хорошим результатом, учитывая текущий новостной фон, а именно практически принятое решение о повышении ключевой ставки на 100-200 пунктов на следующем заседании, повышение налогов, санкции на НКЦ и запрет на биржевую торговлю валютой, отказ от работы с РФ банков из Китая, разрешение на удары западным оружием по территории РФ и прочее. За этот месяц случилось столько, сколько не каждая экономика может вынести и за год!!! Как говориться нас бьют, а мы крепчаем))) На 26 июня, портфель показал снижение за месяц на 0,04% по сравнению с -1,6% индекса $IMOEX, опять хорошо отработала защита в виде большой доли облигаций и денежных средств. Так или иначе, по TMOS сейчас видится некая линия поддержки, вопрос мы будем отталкиваться от нее или же пробьем и пойдем ниже еще на 7-10%. Но в любом случае сейчас есть хорошая возможность получить активы по сниженным ценам, чем мы и воспользуемся! Для этого сокращаем долю денежных средств до 15% и увеличиваем долю акций до 45%. Имеем такую структуру: Облигации – план 40%, факт 40,7%, оставляем без изменений. Акции – новый план 45%, факт 39,8%, докупаем на ≈ 7 200 руб. ВИМ ликвидность – новый план 15%, факт 17,4%, продаем на ≈ 4 000 руб. КЭШ – факт 2,1% Сделки: LQDT - ВИМ ликвидность продаем 2800 лотов. TMOS – фонд акций – покупаем 1100 лотов. Июль также обещает быть не простым, в случае продолжения снижения рынка акций буду и дальше рассматривать постепенное снижение доли денежных средств и облигаций. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Pobeda_21

Портфель «Pobeda_21» 02.06.2024 Последние 2 недели мая были жаркими не только на улице, но и на рынках))) Решение GAZP об отказе от дивидендов привело к коррекции не только в нем, но и во всем индексе, кроме этого у многих аналитиков есть ожидания по повышению ключевой ставки до 17-18% и как вишенка на торте - новости об изменениях в налогах, а именно существенное повышение!!! На мой взгляд, это ежедневное снижение котировок запустило цепную реакцию и теперь все поголовно кричат что случился крах рынка, хотя коррекция не составила и 10%! Но, тем не менее, активное снижение акций и облигаций заставило немного отойти от установленных правил для этой стратегии, и время ежемесячных покупок было решено сдвинуть на 1 неделю. Если же рынок продолжит снижаться, я буду этому рад, надеюсь он снизиться еще на 10-20% в течении июня, но боюсь, что это только мечты!!! В мае портфель снизился на 2,86% по сравнению с -7,43% индекса $IMOEX , в данном случае хорошо отыграла защита в виде большой доли облигаций и денежных средств. Такая структура и выбрана для более гладкого прохождения периодов коррекции. Сегодня воскресенье, а значит завтра день покупок, распределяем накопившийся КЭШ для восстановления желаемых пропорций: На данный момент имеем 14 400 свободных рублей и такую структуру портфеля: Облигации – план 40%, факт 38,2%, докупаем на ≈ 2600 руб. Акции – план 40%, факт 35,3%, докупаем на ≈ 7400 руб. ВИМ ликвидность – план 20%, факт 17,2%, оставляем без изменений, также оставляем в виде КЕШа остаток средств. Для этого: RU000A107456 - МТС-Банк-001P-03 – покупаем 2 шт. SU26238RMFS4 - ОФЗ-26238 – покупаем 1 шт. TMOS – фонд акций – покупаем 1130 лотов. Следующая неделя окажет сильное влияние на котировки как акций так и облигаций, многое будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке, при этом лично для меня нет однозначного мнения, поэтому будем держать руку на пульсе и возможно сделаем внеплановую покупку, если это будет интересным)) Всех с началом лета и продуктивной недели! P/s: ну и конечно не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Pobeda_21

Портфель «Pobeda_21» 29.04.2024 По итогу апреля портфель вырос на 1,5% по сравнению с 3,2% индекса $IMOEX , конечно меньше в 2 раза, но с другой стороны больше чем денежные фонды, индексы облигаций или тот же самый $))) Как всегда нужно понимать, что и зачем мы сравниваем. Впереди дивидендный сезон, и скорее всего рынок продолжит расти, но геополитические и экономические риски никуда не ушли, поэтому текущий портфель может позволить без нервов пережить различные колебания. Сегодня последний понедельник месяца, следовательно, распределяем накопившийся КЭШ согласно установленным пропорциям. На данный момент имеем 15 000 свободных рублей и такую структуру портфеля: Облигации – план 40%, факт 34,4%, докупаем на ≈ 8 400 руб. Акции – план 40%, факт 37,9%, докупаем на ≈ 3 100 руб. Кеш (ВИМ ликвидность) – план 20%, факт 17,6%, оставляем без изменений. Для этого: RU000A1077V4 - Росэксимбанк-БО-002Р-04 – покупаем 2 шт. RU000A107456 - МТС-Банк-001P-03 – покупаем 2 шт. RU000A107HR8 - Авто Финанс Банк-001Р-11 – покупаем 2 шт. SU26238RMFS4 - ОФЗ-26238 – покупаем 4 шт. TMOS – фонд акций – покупаем 450 лотов. Всех с наступающими праздниками! 🕊🕊🕊 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Pobeda_21