homo_economo
homo_economo
1 июня 2023 в 11:07
Всем привет! Поздравляю с летом! 🌞Давно не писала🙄, портфель неплохо растёт с начала года, покрывая рублевую девальвацию, но чем выше рублёвый индекс, чем сложнее находить хорошие цены на докупку. По ощущениям на рынке очень много глупых денег, ищущих куда бы пристроиться, не люблю покупать в такие периоды😄. С другой стороны полно замещающих облигаций Газпрома, дающих по 8.5-10% в долларах, евро, франках и фунтах, отсюда возникает вопрос зачем тогда покупать рублёвые с доходность 9-10%, для меня это слишком небольшая премия за риск девальвации. Тем более ставку можно зафиксировать хоть до 37года, даже при инфляции в долларе в среднем за этот период в 5%, дельта неплохая остается. "Эксперт РА" ожидает рост рынка замещающих облигаций до $22-32 млрд к концу года. Сейчас объем рынка составляет $14 млрд. Т.е ожидаем существенный навес предложения в течение года, который не даст облигациям подрасти, но зато будет возможность подкупить в течение года, особенно если рубль немного укрепится 77- 75 за доллар-довольно неплохой бы момент для покупки. Также для своего портфеля покупаю зпифы недвижимости, в тиньке их выбор невелик, поэтому пришлось получить квала в других брокерах, там же покупаю и замещайки. До закрытия ПНК рентал можно было рассчитывать на 12% доходность(светлая ему память,все выплатил) , теперь довольствуюсь 9.5-10.5% в зависимости от фонда (с кредитным плечом или нет) Таким образом, 50% а росакциях 15% в зпифах недвижимости, 15% в облигациях замещающих и рублевых и остаток в разном кэше на случай общемирового или локального шухера, который по индикаторам приближается, но процесс может в этом году и не произойти😄. А как поживают Ваши портфели?
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
8 комментариев
shrlck
1 июня 2023 в 11:10
👻
Нравится
1
VseNaZero95
1 июня 2023 в 11:11
Рад снова читать ваши посты! Пишите чаще. Портфель жив… минус уменьшается. Пока балансирую облигациями
Нравится
1
TaurusDen
1 июня 2023 в 11:23
Портфель растет , но я ему усиленно мешаю :) .
Нравится
2
homo_economo
1 июня 2023 в 11:45
@TaurusDen 😄😆надо записать
Нравится
1
kett310
1 июня 2023 в 20:26
Все нормально, портфель периодически выходит в плюс, то больше то меньше, но плюс, только акции. Всем всего хорошего
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+59,8%
10,5K подписчиков
trader.MOEX
+24,1%
11,6K подписчиков
Alexandr_Toria
+1,5%
13,5K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
homo_economo
2,4K подписчиков 43 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+3,77%
Еще статьи от автора
28 октября 2024
Всех категорически приветствую! Мысли Орловского с конференции смартлаб: 1.Продал замещайки в пятницу. Хорошая идея на текущий день: флоутеры, ксу, фонды денежного рынка (спасибо кэп😂) 2. ММВБ 2600-2500 откуда начал бы покупать 3.где сильно будут рвать туда и идем, сегодня ждет прорыв (проверим☝️) 4.суборды ВТБ по 30% (ему еще прошлые припомнили😅) 5. В чем дело в замешайках, валютный своп 21%, замещайки будут падать, много левериджа. 6.на самолет не смотрит,много долгов. металлурги нет, цена стали под воздействием цен в Китае.озон нет, все инструменты нет, лента нет, надо подождать. Магнит непонятно что дальше будет. 7Сбербанк ок, совком отчетность раскрытие не нравится, но по 12.5 взял😂, ткс не берет, брал Росбанк перед объединением. аренадату брал на ipo,hh бы взял на уровне 2500-3000 (а кто бы не взял😂вопрос дадут ли?) 7. Надолго не смотрит, спекуляции наше настоящее. Попозже разложу мысли спикеров с других секций, секция облигаций с аншлагом прошла💪
25 октября 2024
Всем привет! Вестник хреновых новостей возобновляет свою работу. Ведьма из ЦБ наколдовала новую ставку в 21% с комментариями: «Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.» В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.» Есть подозрение🤔, что излишняя жесткость ДКП скорее создает проифляционность, чем ее лечит. Сейчас компании начнут закладывать в годовые бюджеты 2025 года платежи по кредитам по новым плавающим ставкам в цену своего продукта, вместе с дорожающим импортом, платежи за который тоже растут как на дрожжах. А растущий в геометрической прогрессии утиль, в том числе для фур, может подкинуть сюрприз в виде роста цен после НГ на все. В общем, с такой ДКП рост цен на ближайшие 3 года обеспечен, ставка с высокой вероятностью двузначная с нами до 2027года включительно, при этом из среднесрочной ДКП темпы роста в 1-1.5% наводят на мысли о стагфляции. И это все при крайне оптимистичной цене нефти в 80$ на 2025г. Последняя статистика мирового потребления нефти не внушает оптимизма. 21 % это очень приятная безрисковая доходность, с которой сложно конкурировать в акциях без существенной девальвации. Хорошая новость дня: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не стала включать Россию в черный список. Кто-нибудь идет на смартлаб завтра?
3 октября 2024
HEAD Всем привет! не нашла на просторах пульса выжимку со дня инвестора, пришлось смотреть онлайн самой😆 подготовила для Вас краткие тезисы и скрины из презентации: 1.Накопившуюся прибыль 32-35млрд руб планируют распределить среди акционеров. Размер дивиденда в расчете на одну акцию составит от 640 до 700 рублей. Думаю ждем совета директоров🤗 2. удвоению прибыли каждые три года. «Мы ставим себе задачу удваивать бизнес каждые три года». Амбициозно, но ОК😁 3. В будущем планируют весь свободный денежный поток направлять на дивиденды. а не складировать😉 как некоторые компании 4. Купили за 1.5млрд руб КЭДО. 🤔Дорогая тема этот электронный документооборот, сама им пользуюсь с этого года и смотрю хорошая для ХХ тема заработка. В вашей компании уже перешли на КЭДО? В целом презентация мне понравилась, ждем претворения ее в 🤑