homo_economo
homo_economo
30 августа 2024 в 13:52
Приветствую, мои друзья! в предпоследний день лета жаркая распродажа на Мосбирже. Медведики приплыли и отгрызли почти 25% от майского хая индекс📉🤔.Для формирующих долгосрочный портфель-хорошее время набирать фундаментально крепкие компании, особенно если Вы соблюдали пропорции по классам активов и есть за счет чего набирать, тем кому не на что добирать -добирает опыт 😉. В целом мой портфель потерял с мая 8,6%, вполне терпимо, даже начинаю немного увеличивать долю акций, на 2500 возможно рассмотрю покупку индекса через фонд тинька, на отметке 2000 скорее всего буду на 90% в акциях, но это видится пока так из сегодняшнего дня😂. Чего бы мне хотелось купить, да пониже: Сбербанк, X-5 group Газпромнефть Ленэнерго префы НМТП Сургут преф Транснефть на сдачу Совкомбанк, Яндекс можно было бы и Магнит добавить, но я не поняла, что случилось с выручкой за первое полугодие. не ИИР
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
AlexTheL
30 августа 2024 в 14:17
Будте осторожны с Ленэнерго Префами. Идея работает на очень тонком и легко меняемом моменте в Уставе. При этом скажем в Сургуте похожая вроде история. Но там не так страшно. Так как по мультипликаторам даже дорогие префы фундаментально дешёвые. А вот в Ленэнерго разница в префах и обычке многократная. И в случае еще проекта изменения Устава преф сложится похлеще Сегежи
Нравится
homo_economo
30 августа 2024 в 14:31
@AlexTheL да согласна Леночка может преподнести сюрприз, в прошлом году или 22 уже не помню я боялась объединения с россетями и продала, а оно не случилось😁
Нравится
1
AlexTheL
30 августа 2024 в 14:35
@homo_economo Та же история. Испугался объединения и продал..
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+14,6%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
8,8%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+15,9%
7,7K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Сегодня в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
homo_economo
2,4K подписчиков 44 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+0,63%
Еще статьи от автора
19 ноября 2024
LEAS Европлан представил сегодня консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года. — Прибыль до налогов составила 16,7 млрд руб. (рост +23% по сравнению с 9 мес. 2023 года) — Чистая прибыль составила 11,3 млрд руб. (рост +6% по сравнению с 9 мес. 2023 года, отражено влияние единовременного эффекта от пересчета отложенного налога на прибыль в связи с увеличением ставки налога с 2025 года) — Чистый процентный доход составил 18,6 млрд руб. (рост +48% по сравнению с 9 мес. 2023 года) — Чистый непроцентный доход составил 11,4 млрд руб. (рост +24% по сравнению с 9 мес. 2023 года) — Лизинговый портфель вырос до 261 млрд руб. (рост +14% с начала 2024 года) — Капитал на 30 сентября 2024 года составил 54 млрд руб. (рост +21% с начала 2024 года) — Рентабельность капитала (RОETTM) составила 32,1% — Рентабельность активов (ROATTM) составила 5,6% — Показатель CIR TTM (Cost/Income Ratio) 27,7% — Доля возвращенных предметов лизинга составила 2,9% валюты баланса — Ожидаемая стоимость риска увеличилась до 2,2%, однако обеспечивается высоким уровнем покрытия портфеля ликвидными предметами лизинга, выстроенными процессами выбора клиентов, сбора платежей, изъятия и реализации предметов лизинга — С января по сентябрь 2024 года Европлан закупил и передал в лизинг более 43 000 единиц автотранспорта и техники (+11% г/г) на сумму 184,7 млрд руб. с НДС (+8% г/г) — Общее число сделок компании достигло 655 тыс., а число клиентов 156 тыс. Посмотрела день инвестора сегодня.(слайды приложила). Исходя из гайденса по прибыли 14-16млрд (а прошлый год завершился около 15млрд руб) если выполнят, то уже неплохо при таких ставках привления денег💰, бизнес замедляется, резервы растут. Пока в целом все все нормально, но вряд ли можно считать при текущей денежной политике компанию растущей в 2025😉 Очень удачно для себя они успели выскочить на IPO в прошлом году😆, мне нравится прозрачность и взвешенная осторожная позиция компании по управлению лизинговым портфелем в непростые времена, может даже докуплю🤔 не ИИР
28 октября 2024
Всех категорически приветствую! Мысли Орловского с конференции смартлаб: 1.Продал замещайки в пятницу. Хорошая идея на текущий день: флоутеры, ксу, фонды денежного рынка (спасибо кэп😂) 2. ММВБ 2600-2500 откуда начал бы покупать 3.где сильно будут рвать туда и идем, сегодня ждет прорыв (проверим☝️) 4.суборды ВТБ по 30% (ему еще прошлые припомнили😅) 5. В чем дело в замешайках, валютный своп 21%, замещайки будут падать, много левериджа. 6.на самолет не смотрит,много долгов. металлурги нет, цена стали под воздействием цен в Китае.озон нет, все инструменты нет, лента нет, надо подождать. Магнит непонятно что дальше будет. 7Сбербанк ок, совком отчетность раскрытие не нравится, но по 12.5 взял😂, ткс не берет, брал Росбанк перед объединением. аренадату брал на ipo,hh бы взял на уровне 2500-3000 (а кто бы не взял😂вопрос дадут ли?) 7. Надолго не смотрит, спекуляции наше настоящее. Попозже разложу мысли спикеров с других секций, секция облигаций с аншлагом прошла💪
25 октября 2024
Всем привет! Вестник хреновых новостей возобновляет свою работу. Ведьма из ЦБ наколдовала новую ставку в 21% с комментариями: «Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.» В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.» Есть подозрение🤔, что излишняя жесткость ДКП скорее создает проифляционность, чем ее лечит. Сейчас компании начнут закладывать в годовые бюджеты 2025 года платежи по кредитам по новым плавающим ставкам в цену своего продукта, вместе с дорожающим импортом, платежи за который тоже растут как на дрожжах. А растущий в геометрической прогрессии утиль, в том числе для фур, может подкинуть сюрприз в виде роста цен после НГ на все. В общем, с такой ДКП рост цен на ближайшие 3 года обеспечен, ставка с высокой вероятностью двузначная с нами до 2027года включительно, при этом из среднесрочной ДКП темпы роста в 1-1.5% наводят на мысли о стагфляции. И это все при крайне оптимистичной цене нефти в 80$ на 2025г. Последняя статистика мирового потребления нефти не внушает оптимизма. 21 % это очень приятная безрисковая доходность, с которой сложно конкурировать в акциях без существенной девальвации. Хорошая новость дня: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не стала включать Россию в черный список. Кто-нибудь идет на смартлаб завтра?