Всем привет! 👋 NVTK вчера показал хорошую отчетность, растёт добыча, но с реализацией понятное дело - проблемы. Добыча жидких углеводородов вообще показывает двузначную динамику 💪 Компания стоит нетрадиционно дёшево по мультипликаторам и будет одной из главных бенефициаров окончания конфликта. Не сразу, но точно быстрее остальных ☝️ Также вчера отросли все основные металлурги, показывая рост почти +3%. Скорее ждут новых стимулов от китайского правительства, но там с сектором строительства все оч плохо. Из металлургов выделю 2 фаворитов: GMKN оставшийся без внимания по санкциям и CHMF успешно перенаправившая основной потом из Европы на Азию и внутренний рынок. Суммарная доля этих 3х компаний в портфеле чуть выше 10%, поэтому слежу за ними внимательно Всем удачи 🍀

Всем добрейший выходных 👋 Прошёл сентябрь и пора подвести итоги 🎁 Месяц вышел очень доходным за счёт 3 факторов: 1. редомециляции HEAD (+350к) покупал аж по 15$ и теперь образовалась большая прибыль, с которой надо уплатить 13% 2. Низкая база, с которой отрасли все акции. Текущие отметки на удивление ещё не самое дно, которое мы видели в этом году. Пугающе дёшево стоят MGNT с огромной выручкой, которую будут активно направлять, особенно в логистику. NVTK тут уже непонятно что дёшево, что нет. Слишком сложно оценивать проекты под санкциями и как ими управляют сейчас. Из хорошего - компания продолжает генерит прибыль и даже выплатит дивиденды YDEX не понимаю почему так дёшево стоит, кажется, что низкие оценки были из-за рисков, связанных с редомицеляцией, но нет. В итоге мне остаётся только докупать 3. Хорошо отыграл фьючерсы по вышеупомянутым акциям, а сейчас закупился декабрьскими и немного мартовскими. Ошибочно взял PSZ4 и рост бизнеса под вопросом, а снятие санкций с России тут скорее компании в минус из-за возвращения конкурентов. GMKN продолжает болтаться на дне, есть большая долговая нагрузка, но уникальный портфель металлов заставляет меня увеличивать позицию. Пробую также через фьючерсы Как итог, месяц удачный, но больших среднесрочных перспектив не видно, будем болтатьсч на уровнях 2600-3000 ещё долго, поэтому стараюсь держать баланс между вкладом и фондовым рынком 💶 P.S.: сам того не ожидая выиграл в группе турнира РИЧ старт с депо выше 3млн. Посмотрим что за это даст Тинькофф 😶 Всем большой удачи 🍀

Всем привет 👋 ИМВБ уже на 2662, но снизу могут постучать ещё неоднократно 🥲 За неделю по открытым фьючам ещё -40к, сильнее всего просели компании, где был большой объём иностранных инвестиций: NVTK GMKN либо компании с огромным долгом, как MTLR Не планирую сильно увеличивать позиции, а постепенно набираю декабрьские фьючи и скоро начну мартовские. Причина проста - соотношение ожидаемой доходности по акциям к доходности облигаций стала выше, то есть компании должны принести больше денег нам. Рынок акций очень дешевый, но продавцов много, при этом продавцов не интересует долгосрочная прибыль, им бы деньги из России унести, поэтому пока продолжу держать основной кэш на депозите в банке до конца сентября. Избавляться от SU26238RMFS4 и SU26240RMFS0 не планирую, но весь полученный купонный доход теперь исключительно в акции. Зима близко, а там и рубль послабее и индекс должен быть повыше. Всем удачи 🍀 Investing2048