Добрый день.
Это ошибка в отображении информации, совершенные сделки учтены корректно. На скриншоте цена в заявке указана от номинала размещения бумаги, а итоговая сумма рассчитана в корректном номинале, в котором бумага торгуется. Правильная цена отображена в поле "Итого".