Результаты стратегий автоследования с 🕚20.05.2024 по 24.05.2024
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 229 047 ₽ (📉 -10 853 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 86 173 ₽ (📉-3 707 ₽)
Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 30 477 ₽ (📉-1 609 ₽)
TMOS - 6,94 ₽ за пай
SBMX - 19,98 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📉
&Потенциал роста в RUB - 4,52%
📉
&Начинающий инвестор в RUB - 4,12%
📉
&Осознанный риск - 5,01%
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📉 SBMX - 2,94%
📉 TMOS - 3,21%
📉Начинающий инвестор - 4,20%
📉 Потенциал Роста - 4,60%
📉 Осознанный риск - 5,09%
Мои мысли
Паи на индекс Московской биржи падают на 3%, стратегии на 4-5%. Это не максимум по итогам недели, отрицательный рекорд был установлен в неделю с 1 по 5 мая 2023 года: -6% по стратегии и более -3% по индексу. Следующая неделя будет закрывать месяц и на данный момент перспектива лишь не стать самым убыточным месяцем с начала создания стратегий и не зафиксировать самый большой месячный проигрыш индексу.
Нужно понимать, что не бывает на 100% идеальных сделок, можно совершить одинаковое количество удачных и неудачных сделок, при этом получить хорошую доходность, так как удачные принесут большую доходность, чем неудачные убыток.
Гипотеза с Газпромом не сыграла и на данный момент теряю 3%-4% за год от этой сделки, при этом Северсталь приносит 5% роста за чуть больше пяти месяцев. Северсталь добавляется в копилку акций, которые смог зафиксировать с прибылью в 50% и более.
Фондовый рынок или фонды ликвидности? Все зависит от гипотез и момента времени исполнения этих гипотез. Ещё год назад иностранные акции через СПБ воспринимались хорошей инвестицией, сейчас они отчасти помножены на 0, через год могут опять стать хорошей инвестицией. Если проанализировать ветку любой компании, то можно закономерность любви и ненависти в зависимости от котировок. Яндекс по 6000 – «вечная любовь», по 2 000 – дешевле туалетной бумаги, по 4 000 – опять любовь до гроба, таких примеров десятки. Всегда найдется много гипотез для роста и падения определенной ценной бумаги, в том числе и для Газпрома, который сейчас попал по шквал критики.
🤷 Импульсивные сделки ради сделок уменьшают доходность, самое трудное на рынке -сидеть и ничего не делать изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Кто-то скажет, что можно купить, сидеть и ничего не делать, но как показывает практика такой дисциплиной мало кто обладает.
Проблема сейчас не заработать деньги, проблема - сохранить покупательную способность. С одной стороны, вот тебе 13-14% годовых в фондах ликвидности, флоатеры по текущей ставке дают в месяц по 17% годовых, есть неплохие корпоративные облигации с 16-17% годовых к погашению, ОФЗ – 14-15% годовых. Всё это конечно хорошо в цифрах, но какой толк от цифр если стоимость вашей корзины потребления будет расти больше доходности по облигациям. Проблема в том, что в удовлетворительном варианте надо увеличивать плату за труд на 15%, но это не сможет сделать большинство компаний, максимум на уровень инфляции и то не всем.
Заперты в сарае в четырех стенах без света? Цифры не имеют значение? Кто-то будет с пеной у рта доказывать про рост капитала, когда миллион во флоатерах или фондах ликвидности превратит в 1,15 миллиона ₽ за год. Другой будет говорить с пессимизмом, что теперь на свой 1,15 миллион ₽ может купить 19 000 буханок, а год ранее мог на миллион купить 20 000. Это тут случай, когда для одного стакан на половину полон, а для другого на половину пуст.
Многие стали забывать про политическую нестабильность в мире, это явно не позитив для мировой экономики и особенно государств, втянутых в конфликт.