Результаты стратегий автоследования с 🕚29.07.2024 по 2.08.2024
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 209 140 ₽ (📉 -2 618 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 78 531 ₽ (📉 - 2 295 ₽)
Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 28 462 ₽ (📈 +412 ₽)
TMOS - 6,20 ₽ за пай
SBMX - 17,72 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📉
&Потенциал роста в RUB - 1,24%
📉
&Начинающий инвестор в RUB - 2,80%
📈
&Осознанный риск – 1,47%
Доходность стратегий с учётом комиссий:
📈 Осознанный риск - 1,10%
📉 Потенциал Роста - 1,31%
📉 TMOS - 2,36%
📉 Начинающий инвестор - 2,88%
📉 SBMX - 3,19%
📈 Лидеры роста в MOEX: Глобалтранс, Норникель, ВТБ
📉 Лидеры падения в MOEX: Мечел, Сургутнефтегаз-п, Самолет
📈 Лидеры роста: ЮМГ, Софтлайн, Мать и Дитя
📉 Лидеры падения: НН, Вуш, ТМК
Мои мысли
Недельная доходность с комиссиями считается неделя к неделе и игнорирует предыдущие показатели. Если учитывать прошлое, то у нас есть «переплаченная комиссия на прибыль» и издержек с комиссией на прибыль нет, что увеличивает недельную доходность стратегии Осознанный риск.
Фундаментал у
$GLTR отличный, но есть риск для российского миноритария. Компания молчит, информации для миноритария с ММВБ нет, при этом есть понимание санкций на Московскую биржу и трудность выплаты дивидендов. Ранее Фикс прайс умудрилась выплатить дивиденды, было бы отличным решением для акционеров с ММВБ снимать с российской дочки и уже остальные дивиденды переводить в головную компанию для распределения другим акционерам. Как бы не был хорош фундаментал, до новостей от компании сидеть в расписках – риск. Не забываем про смену собственника и отсутствие смысла выплатить дивиденды. Может ему стоит пойти по пути выкупа по текущий рыночной и сделать делистинг с ММВБ?
Финансовые показатели в отчете
$SNGS $SNGSP преимущественно зависят от кубышки и курса доллара. По итогам второго квартала убыток от переоценки валютных активов, префы на отчете стали стоить дешевле. Только слухи или реальные новости по кубышке переоценят обычные акции, по префам жду по итогам 2024 года не меньше 10% годовых, хотя нет понимания состава кубышки и что в итоге будет с курсом к концу года. Властям выгоден умеренно слабый рубль, но сильное ослабление валюты страны разгонит инфляцию. Сейчас в моменте есть проблемы, повторяющие лето 2022 года плюс высокая ставка, поэтому курс может пойти еще ниже, а перспективы хороших дивидендов по префам ближе к году будут падать.
💭 Для граждан выгоден умеренно сильный рубль, для экспортного бизнеса наоборот. Раньше 30 ₽ считали стабильной нормой, сейчас 60 ₽ мечта 😊.
У застройщиков некоторые проблемы из-за охлаждения ипотеки, поэтому дальнейшее падение возможно. Странная ситуация: огромный спрос на жилье – шикарных прибылей нет, проблемы – прибылей тоже нет, при этом себестоимость менее 50% от выручки.
Вся прибыль ушла в банки? Сейчас идёт цикл охлаждения и ждать роста не стоит. При этом мне нравится идея
$SMLT сделать эко систему в сфере недвижимости. На базе знаний и компетенций можно хорошо зарабатывать, бетон перспективен, что не говори. Дополнительных услуг с бетоном предостаточно, от услуг посредника по покупке/продаже до индивидуального ремонта под ключ.
Облегчить жизнь покупателю – заработать, связать покупателя и продавца – заработать, связать покупателя и строителя – заработать, связать магазин стройматериалов и покупателя – заработать. Кто самостоятельно делал ремонт понимает через что нужно пройти, чтобы сделать, что хочешь и быть удовлетворенным.
Если компания реализует задумки, то получит отличное конкурентное преимущество, когда в голове у потребителей решение задач с недвижимость будет ассоциироваться с Самолетом.