Здравствуйте.
Если вы говорите про стоимость чистых активов фонда, этот показатель можно посмотреть на сайте:
https://www.tinkoffcapital.ru/statistics/
Если вы говорите о чем-то другом, расскажите, пожалуйста, подробнее, что вы подразумеваете под реальной стоимостью фонда.