daniil_kurganov
daniil_kurganov
1 июля 2024 в 6:35
Уже шесть месяцев я стабильно вкладываю часть дохода в рынок! В этом месяце распределяю активы так: агрессивная часть: • индекс мосбиржи 50% $TMOS консервативная часть: • ОФЗ $SU26233RMFS5, $SU26235RMFS0, $SU26238RMFS4 10% • золото $GOLD 10% • бонды $TBRU 10% • замещайки $TLCB 10% • ликвидность $LQDT 10% Принципы построения портфеля на июль 2024: • В рынок ежемесячно вкладывается от 10% дохода • Акции покупаю через фонд $TMOS • Портфель облигаций состоит из 6 бумаг, обеспечивающих ежемесячную выплату купонов. Каждый месяц покупается одна с ближайшей датой выплаты, и еще несколько для уравновешивания доли. P.s. в следующем месяце планирую проводить ребалансировку после заседаня цб по ключевой ставке 26 июля.
6,5 
8%
543,64 
6,13%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Buyfn
1 июля 2024 в 7:24
Брать облиги с ближайшей датой выплаты не совсем выгодно. Вы платите почти полный купонный доход продавцу, а когда получаете купон, еще с него налог налог платить надо.
Нравится
1
daniil_kurganov
8 июля 2024 в 18:41
@Buyfn Спасибо за дельный совет! Это действительно так: разница на горизонте пол-года между олигацией с выплатой в текущем месяце и через 6 месяцев составляет 13% от величины купона!
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
5,9%
5,9K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+39,4%
7,9K подписчиков
Capitalizer
+25,3%
799 подписчиков
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
4 октября 2024 в 18:39
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Читать полностью
daniil_kurganov
1 подписчик 15 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
0,1%
Еще статьи от автора
1 августа 2024
В начале августа провожу ребалансировку: Ожидаемое распределение активов: 50% - агресивные инструменты, 50% - пассивные инструменты. Удалось обойтись без продажи активов за счет задействования средств с налогового вычета (Кэш): Акции и фонды акций: 40.2% -> +10% ОФЗ: 10.2% -----------------------------> без изменений Бонды: 6.9% ----------------------------> +3% Замещайки: 10.6% ------------------> без изменений Ликвидность: 6.0% -----------------> +2.8% Золото: 9.3% ----------------------------> +1% Кэш: 16.8% ------------------------------> -16.8%
1 апреля 2024
Сделал ребалансировку в соответствии с предыдущим постом. 🔹Сейчас агрессивная часть портфеля пресдтавлена отдельными акциями ~ 25% и индксом мосбиржи $TMOS ~ 25%. 🔹Консервативная часть портфеля состоит из ОФЗ ~ 11%, бондов $TBRU ~7%, замещаек $TLCB ~ 14% и ликвидности $LQDT. ~ 8% 🔸В золоте $GOLD ~ 11%
1 апреля 2024
Пересматриваю портфельную политику. Сейчас буду выдерживать долю консервативных инструментов, акций и золота в соотношении 40% - 50% - 10% Вкладываю теперь 10% дохода раз в месяц.