По моему вы тупите просто. Списывают ровно столько сколько проходит от клилинга до клиринга. Наверное вы считаете за день. Тоже долго врубался ка происходят расчеты. И кстати можно запросить подробный расчет через поддержку. Я вас уверяю расчеты совпадут. А лучше всего ведите таблицу хls. И при любых расхождениях закидывайте ее в поддержку.